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安泰集团

(600408)

  

流通市值:20.64亿  总市值:20.64亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,035,414,709.527,009,274,392.616,266,464,262.624,355,427,749.09
收到的税费返还-83,848,854.2283,848,854.2283,848,854.22
收到其他与经营活动有关的现金35,491,147.9869,993,912.0133,123,476.844,250,774.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,070,905,857.57,163,117,158.846,383,436,593.684,443,527,377.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,018,664,727.576,707,040,199.685,851,594,122.054,069,635,273.14
支付给职工以及为职工支付的现金29,551,785.29131,500,091.3599,118,588.2761,689,732.31
支付的各项税费4,935,892.8942,395,644.8426,875,818.5318,097,052.45
支付其他与经营活动有关的现金6,594,914.9153,576,110.652,405,087.9440,740,147.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,059,747,320.666,934,512,046.476,029,993,616.794,190,162,205.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,158,536.84228,605,112.37353,442,976.89253,365,172.52
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-846,828846,828779,384
收到的其他与投资活动有关的现金-1,472,230.14--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-2,319,058.14846,828779,384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,828,948.2333,275,057.9626,888,284.4617,878,974.55
投资支付的现金--49,000,00049,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-151,516,184.7980,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,828,948.23184,791,242.75155,888,284.4666,878,974.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,828,948.23-182,472,184.61-155,041,456.46-66,099,590.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-51,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-51,000,000--
取得借款收到的现金9,950,000448,650,000309,000,000289,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金-159,147,537.528,843,0009,143,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,950,000658,797,537.5337,843,000298,343,000
偿还债务支付的现金19,700,000489,350,000340,700,000310,477,619.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,441,935.2942,178,807.5233,946,299.3822,796,734.35
支付其他与筹资活动有关的现金49,209,950.32225,581,139.38153,678,948.06109,830,471.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计77,351,885.61757,109,946.9528,325,247.44443,104,825.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,401,885.61-98,312,409.4-190,482,247.44-144,761,825.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.74836.67-596.05348.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,072,377.74-52,178,644.977,918,676.9442,504,105.02
加:期初现金及现金等价物余额123,613,319.43175,791,964.4175,791,964.4175,791,964.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额60,540,941.69123,613,319.43183,710,641.34218,296,069.42
补充资料:
净利润--334,468,443.16--183,357,844.54
资产减值准备-28,633,088.83-4,049,120.49
固定资产和投资性房地产折旧-182,757,899.87-92,151,071.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-182,757,899.87-92,151,071.13
无形资产摊销-5,829,368.42-3,182,646.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--645,462.75--
固定资产报废损失-2,648,431.76-1,344,386.87
财务费用-150,635,356.59-72,199,611.85
投资损失--1,845,973.31--7,852,575.03
递延所得税-22,490,475.62--1,296,522.7
递延所得税负债增加-22,490,475.62--1,296,522.7
存货的减少-62,689,821.45--8,586,144.02
经营性应收项目的减少--73,051,359.67-109,366,359.1
经营性应付项目的增加-132,353,154.64-120,183,481.75
现金的期末余额-123,613,319.43-218,296,069.42
减:现金的期初余额-175,791,964.4-175,791,964.4
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-262024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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