流通市值:20.64亿 | 总市值:20.64亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.07亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,414,709.52 | 7,009,274,392.61 | 6,266,464,262.62 | 4,355,427,749.09 |
收到的税费返还 | - | 83,848,854.22 | 83,848,854.22 | 83,848,854.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,491,147.98 | 69,993,912.01 | 33,123,476.84 | 4,250,774.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,070,905,857.5 | 7,163,117,158.84 | 6,383,436,593.68 | 4,443,527,377.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,664,727.57 | 6,707,040,199.68 | 5,851,594,122.05 | 4,069,635,273.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,551,785.29 | 131,500,091.35 | 99,118,588.27 | 61,689,732.31 |
支付的各项税费 | 4,935,892.89 | 42,395,644.84 | 26,875,818.53 | 18,097,052.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,594,914.91 | 53,576,110.6 | 52,405,087.94 | 40,740,147.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,059,747,320.66 | 6,934,512,046.47 | 6,029,993,616.79 | 4,190,162,205.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,158,536.84 | 228,605,112.37 | 353,442,976.89 | 253,365,172.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 846,828 | 846,828 | 779,384 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,472,230.14 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,319,058.14 | 846,828 | 779,384 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,828,948.23 | 33,275,057.96 | 26,888,284.46 | 17,878,974.55 |
投资支付的现金 | - | - | 49,000,000 | 49,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 151,516,184.79 | 80,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,828,948.23 | 184,791,242.75 | 155,888,284.46 | 66,878,974.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,828,948.23 | -182,472,184.61 | -155,041,456.46 | -66,099,590.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 51,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 51,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 9,950,000 | 448,650,000 | 309,000,000 | 289,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 159,147,537.5 | 28,843,000 | 9,143,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,950,000 | 658,797,537.5 | 337,843,000 | 298,343,000 |
偿还债务支付的现金 | 19,700,000 | 489,350,000 | 340,700,000 | 310,477,619.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,441,935.29 | 42,178,807.52 | 33,946,299.38 | 22,796,734.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,209,950.32 | 225,581,139.38 | 153,678,948.06 | 109,830,471.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 77,351,885.61 | 757,109,946.9 | 528,325,247.44 | 443,104,825.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,401,885.61 | -98,312,409.4 | -190,482,247.44 | -144,761,825.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.74 | 836.67 | -596.05 | 348.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,072,377.74 | -52,178,644.97 | 7,918,676.94 | 42,504,105.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,613,319.43 | 175,791,964.4 | 175,791,964.4 | 175,791,964.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,540,941.69 | 123,613,319.43 | 183,710,641.34 | 218,296,069.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -334,468,443.16 | - | -183,357,844.54 |
资产减值准备 | - | 28,633,088.83 | - | 4,049,120.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 182,757,899.87 | - | 92,151,071.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 182,757,899.87 | - | 92,151,071.13 |
无形资产摊销 | - | 5,829,368.42 | - | 3,182,646.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -645,462.75 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,648,431.76 | - | 1,344,386.87 |
财务费用 | - | 150,635,356.59 | - | 72,199,611.85 |
投资损失 | - | -1,845,973.31 | - | -7,852,575.03 |
递延所得税 | - | 22,490,475.62 | - | -1,296,522.7 |
递延所得税负债增加 | - | 22,490,475.62 | - | -1,296,522.7 |
存货的减少 | - | 62,689,821.45 | - | -8,586,144.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,051,359.67 | - | 109,366,359.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 132,353,154.64 | - | 120,183,481.75 |
现金的期末余额 | - | 123,613,319.43 | - | 218,296,069.42 |
减:现金的期初余额 | - | 175,791,964.4 | - | 175,791,964.4 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |