流通市值:1246.03亿 | 总市值:1246.03亿 | ||
流通股本:6.03亿 | 总股本:6.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,043,138,131.12 | 12,022,826,031.79 | 9,293,335,206.66 | 5,795,338,747.39 |
收到的税费返还 | - | 803,580.82 | 42,081.94 | 42,081.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,141,814.11 | 188,804,215.23 | 111,840,327.01 | 76,668,294.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,064,279,945.23 | 12,212,433,827.84 | 9,405,217,615.61 | 5,872,049,123.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,710,515,250.55 | 8,229,519,711.24 | 6,344,344,266.09 | 4,279,061,688.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,555,417.31 | 568,186,644.41 | 380,814,797.41 | 265,297,530.55 |
支付的各项税费 | 162,990,620.14 | 1,167,612,193.26 | 823,646,206.98 | 516,429,200.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,304,040.34 | 933,407,245.01 | 557,516,379.57 | 429,766,030.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,148,365,328.34 | 10,898,725,793.92 | 8,106,321,650.05 | 5,490,554,450.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 915,914,616.89 | 1,313,708,033.92 | 1,298,895,965.56 | 381,494,673.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,849,522.72 | 34,518,099.21 | 9,658,715.27 | 597,219.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,759,981 | 4,125,615.94 | 1,496,252.17 | 1,370,213.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,464,116.3 | 9,270,120,872.11 | 9,102,815,197.79 | 8,900,710,045.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 132,073,620.02 | 9,308,764,587.26 | 9,113,970,165.23 | 8,902,677,478.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,452,154.01 | 1,068,293,148.21 | 75,978,929.71 | 42,457,363.12 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 248,000,000 | 100,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 875,470,530.41 | 6,668,082,582 | 6,678,996,482 | 89,310,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,071,922,684.42 | 7,984,375,730.21 | 6,854,975,411.71 | 131,767,363.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -939,849,064.4 | 1,324,388,857.05 | 2,258,994,753.52 | 8,770,910,115.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 |
取得借款收到的现金 | 201,434,610.79 | 1,160,670,330.67 | 892,720,877.39 | 679,980,781.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,900,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 201,434,610.79 | 1,170,470,330.67 | 897,620,877.39 | 684,880,781.66 |
偿还债务支付的现金 | 248,133,437.81 | 1,229,901,412.69 | 884,887,414.61 | 636,999,999.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,108,482.75 | 2,136,088,526.59 | 1,430,535,149.06 | 1,422,846,167.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 8,816,809.03 | 8,613,254.41 | 7,631,954.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,679,796.23 | 45,033,710.78 | 32,432,130.19 | 19,078,477.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 272,921,716.79 | 3,411,023,650.06 | 2,347,854,693.86 | 2,078,924,645.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,487,106 | -2,240,553,319.39 | -1,450,233,816.47 | -1,394,043,863.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,028,697.77 | 8,155,498.52 | 5,851,234.17 | 7,092,681.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,392,855.74 | 405,699,070.1 | 2,113,508,136.78 | 7,765,453,605.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,482,888,899.96 | 1,077,189,829.86 | 1,077,189,829.86 | 1,077,189,829.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,388,496,044.22 | 1,482,888,899.96 | 3,190,697,966.64 | 8,842,643,435.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,995,526,614.64 | - | 1,748,357,713.9 |
资产减值准备 | - | 11,567,310.05 | - | 6,813,440.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,204,889.52 | - | 19,248,107.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,204,889.52 | - | 19,248,107.04 |
无形资产摊销 | - | 14,799,798.12 | - | 10,662,055.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,909,493.88 | - | 4,859,287.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,657,364.58 | - | -2,622,002.26 |
固定资产报废损失 | - | 786,007.85 | - | 103,868.8 |
公允价值变动损失 | - | 8,948,495.99 | - | 15,199,866.94 |
财务费用 | - | 30,054,918.77 | - | 11,886,987.06 |
投资损失 | - | -145,734,003.26 | - | -76,924,123.44 |
递延所得税 | - | 286,711.96 | - | -5,258,312.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 29,976,279.65 | - | -1,404,744.96 |
递延所得税负债增加 | - | -29,689,567.69 | - | -3,853,567.24 |
存货的减少 | - | -1,600,029,092.79 | - | -1,167,649,556.69 |
经营性应收项目的减少 | - | 272,902,200.3 | - | 193,773,453.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -363,446,622.36 | - | -396,087,259.86 |
现金的期末余额 | - | 1,482,888,899.96 | - | 8,842,643,435.84 |
减:现金的期初余额 | - | 1,077,189,829.86 | - | 1,077,189,829.86 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2024-10-19 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |