流通市值:40.86亿 | 总市值:40.86亿 | ||
流通股本:11.32亿 | 总股本:11.32亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,980,812.29 | 570,637,159.59 | 286,604,011.81 | 1,316,865,422.89 |
收到的税费返还 | 3,678,286.5 | 1,243,647.52 | 472,261.66 | 5,555,818.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,302,771.98 | 3,426,784.89 | 3,526,674.28 | 12,805,332.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 861,961,870.77 | 575,307,592 | 290,602,947.75 | 1,335,226,573.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,268,646.11 | 154,052,864.4 | 73,890,602.76 | 515,270,608.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,549,034.89 | 164,475,263.13 | 91,042,241.59 | 414,764,802.81 |
支付的各项税费 | 26,100,995.33 | 18,254,803.28 | 8,842,370.18 | 41,763,314.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,700,094.99 | 75,983,800.92 | 43,465,762.06 | 116,560,849.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 701,618,771.32 | 412,766,731.73 | 217,240,976.59 | 1,088,359,575.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,343,099.45 | 162,540,860.27 | 73,361,971.16 | 246,866,998.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,724.52 | 1,553.98 | - | 158,437.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,724.52 | 1,553.98 | - | 158,437.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,162,482.09 | 1,748,334.74 | 1,449,712.56 | 22,423,009.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,162,482.09 | 1,748,334.74 | 1,449,712.56 | 22,423,009.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,160,757.57 | -1,746,780.76 | -1,449,712.56 | -22,264,571.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,225,049,215.6 | 791,536,500 | 667,490,500 | 1,772,985,550 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,225,049,215.6 | 791,536,500 | 667,490,500 | 1,772,985,550 |
偿还债务支付的现金 | 1,429,921,391.5 | 972,871,300 | 832,271,300 | 1,668,169,871.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,359,848.5 | 54,895,262.69 | 34,967,457.07 | 96,664,616.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,257,556.85 | 73,426,674.19 | 73,458,190.19 | 183,759,466.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,584,538,796.85 | 1,101,193,236.88 | 940,696,947.26 | 1,948,593,954.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359,489,581.25 | -309,656,736.88 | -273,206,447.26 | -175,608,404.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,355,091.18 | 5,408,887.88 | 5,601,573.99 | -20,981,738.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -190,952,148.19 | -143,453,769.49 | -195,692,614.67 | 28,012,283.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 632,141,093.43 | 632,141,093.43 | 692,141,093.43 | 604,128,809.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 441,188,945.24 | 488,687,323.94 | 496,448,478.76 | 632,141,093.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,944,172.13 | - | 12,641,395.92 |
资产减值准备 | - | -908,213.47 | - | 5,033,796.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,180,888.28 | - | 31,859,232.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,180,888.28 | - | 31,859,232.24 |
无形资产摊销 | - | 2,899,328.95 | - | 6,717,468.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,106,384.25 | - | 8,287,392.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 226,963.23 |
固定资产报废损失 | - | 273,416.13 | - | 192,926.55 |
财务费用 | - | 47,807,962.78 | - | 95,445,961.94 |
递延所得税 | - | -210,844.77 | - | 2,027,227.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -210,844.77 | - | 1,210,851.04 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 816,376.36 |
存货的减少 | - | 20,664,413.92 | - | 29,003,947.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 33,682,009 | - | 60,366,660.55 |
经营性应付项目的增加 | - | 30,379,879.82 | - | -20,363,109.04 |
现金的期末余额 | - | 488,687,323.94 | - | 632,141,093.43 |
减:现金的期初余额 | - | 632,141,093.43 | - | 604,128,809.81 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |