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瑞贝卡

(600439)

  

流通市值:40.86亿  总市值:40.86亿
流通股本:11.32亿   总股本:11.32亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金843,980,812.29570,637,159.59286,604,011.811,316,865,422.89
收到的税费返还3,678,286.51,243,647.52472,261.665,555,818.18
收到其他与经营活动有关的现金14,302,771.983,426,784.893,526,674.2812,805,332.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计861,961,870.77575,307,592290,602,947.751,335,226,573.69
购买商品、接受劳务支付的现金279,268,646.11154,052,864.473,890,602.76515,270,608.74
支付给职工以及为职工支付的现金286,549,034.89164,475,263.1391,042,241.59414,764,802.81
支付的各项税费26,100,995.3318,254,803.288,842,370.1841,763,314.66
支付其他与经营活动有关的现金109,700,094.9975,983,800.9243,465,762.06116,560,849.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计701,618,771.32412,766,731.73217,240,976.591,088,359,575.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额160,343,099.45162,540,860.2773,361,971.16246,866,998.08
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,724.521,553.98-158,437.74
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,724.521,553.98-158,437.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,162,482.091,748,334.741,449,712.5622,423,009.58
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,162,482.091,748,334.741,449,712.5622,423,009.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,160,757.57-1,746,780.76-1,449,712.56-22,264,571.84
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,225,049,215.6791,536,500667,490,5001,772,985,550
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,225,049,215.6791,536,500667,490,5001,772,985,550
偿还债务支付的现金1,429,921,391.5972,871,300832,271,3001,668,169,871.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,359,848.554,895,262.6934,967,457.0796,664,616.22
支付其他与筹资活动有关的现金64,257,556.8573,426,674.1973,458,190.19183,759,466.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,584,538,796.851,101,193,236.88940,696,947.261,948,593,954.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-359,489,581.25-309,656,736.88-273,206,447.26-175,608,404.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,355,091.185,408,887.885,601,573.99-20,981,738.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-190,952,148.19-143,453,769.49-195,692,614.6728,012,283.62
加:期初现金及现金等价物余额632,141,093.43632,141,093.43692,141,093.43604,128,809.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额441,188,945.24488,687,323.94496,448,478.76632,141,093.43
补充资料:
净利润-7,944,172.13-12,641,395.92
资产减值准备--908,213.47-5,033,796.77
固定资产和投资性房地产折旧-10,180,888.28-31,859,232.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,180,888.28-31,859,232.24
无形资产摊销-2,899,328.95-6,717,468.98
长期待摊费用摊销-2,106,384.25-8,287,392.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---226,963.23
固定资产报废损失-273,416.13-192,926.55
财务费用-47,807,962.78-95,445,961.94
递延所得税--210,844.77-2,027,227.4
其中:递延所得税资产减少--210,844.77-1,210,851.04
递延所得税负债增加---816,376.36
存货的减少-20,664,413.92-29,003,947.03
经营性应收项目的减少-33,682,009-60,366,660.55
经营性应付项目的增加-30,379,879.82--20,363,109.04
现金的期末余额-488,687,323.94-632,141,093.43
减:现金的期初余额-632,141,093.43-604,128,809.81
公告日期2024-10-312024-08-292024-04-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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