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金证股份

(600446)

  

流通市值:192.91亿  总市值:194.55亿
流通股本:8.53亿   总股本:8.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金890,335,919.155,312,213,731.343,407,372,232.242,175,310,125.98
收到的税费返还5,717,896.9126,558,725.4419,302,441.2114,384,410.07
收到其他与经营活动有关的现金20,877,515.41193,447,039.1678,735,037.1863,062,628.16
经营活动现金流入小计916,931,331.475,532,219,495.943,505,409,710.632,252,757,164.21
购买商品、接受劳务支付的现金607,653,717.853,872,384,271.92,704,548,182.371,880,675,860.15
支付给职工以及为职工支付的现金262,433,379.941,072,550,507.66793,834,282.1494,572,831.57
支付的各项税费38,581,320.83175,512,141.53126,054,304.7793,539,143.41
支付其他与经营活动有关的现金55,807,897.87361,820,451.8185,430,156151,366,198.13
经营活动现金流出小计964,476,316.495,482,267,372.93,709,866,925.242,620,154,033.26
经营活动产生的现金流量净额-47,544,985.0249,952,123.04-204,457,214.61-367,396,869.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金81,500,000581,835,137.54421,449,854.54339,449,854.54
取得投资收益收到的现金536,775.9513,486,932.664,376,681.463,903,541.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--86,980.1454,060.1424,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金62,70042,165,3845,000,000--
投资活动现金流入小计82,099,475.95637,574,434.34430,880,596.14343,377,396.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,028,525.1377,251,779.6367,115,717.3640,497,906.43
投资支付的现金163,499,408.22498,318,260.87285,939,952189,878,325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--48,334,427.28258,634,427.2848,334,427.28
投资活动现金流出小计199,527,933.35623,904,467.78611,690,096.64278,710,658.71
投资活动产生的现金流量净额-117,428,457.413,669,966.56-180,809,500.564,666,737.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,000,000510,000,000459,400,000350,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金58,300,000344,130,624.54148,430,624.5434,176,994.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计121,096,000934,180,859.55911,415,703.95387,632,823.91
偿还债务支付的现金100,698,835.28572,500,931.88531,141,431.88181,141,431.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,159,623.3145,055,313.0122,321,311.3114,412,378.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,000,0009,000,943.2553,314,813.449,200,467.5
筹资活动现金流出小计148,858,458.59626,557,188.14606,777,556.59244,754,277.64
筹资活动产生的现金流量净额-27,762,458.59307,623,671.41304,638,147.36142,878,546.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响202.85-10,546.39----
现金及现金等价物净增加额-192,735,698.16371,235,214.62-80,628,567.75-159,851,585.48
期初现金及现金等价物余额1,103,080,945.77731,724,728.48731,724,728.48731,724,728.48
期末现金及现金等价物余额910,345,247.611,102,959,943.1651,096,160.73571,873,143
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--247,036,289.7--102,073,054.23
加:资产减值准备--742,356.5--10,097,700.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,391,170.96--5,566,464.3
无形资产摊销--10,969,677.7--6,038,779.62
长期待摊费用摊销--2,773,034.04--1,328,770.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47,322.41--5,958.35
固定资产报废损失--88,837.68--11,231.89
公允价值变动损失---1,709,881.65---1,372,204.53
财务费用--47,776,412.26--18,144,014.31
投资损失---104,412,517.35---84,230,144.65
递延所得税资产减少---2,580,294.63--3,590,834.45
递延所得税负债增加---5,529,341.79---6,487,740.6
存货的减少---41,718,483.23--41,484,449.21
经营性应收项目的减少---196,750,137.47---328,178,475.71
经营性应付项目的增加--59,456,843.39---135,469,560.21
未确认的投资损失--------
其他--10,576,535.83----
经营活动产生的现金流量净额--49,952,123.04---367,396,869.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,102,959,943.1--571,873,143
减:现金的期初余额--731,724,728.48--731,724,728.48
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--371,235,214.62---159,851,585.48
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