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涪陵电力

(600452)

  

流通市值:148.89亿  总市值:148.89亿
流通股本:15.37亿   总股本:15.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金603,615,232.573,686,286,335.612,722,522,472.631,607,536,873.84
收到的税费返还-10,402,521.3810,626,185.9110,428,621.11
收到其他与经营活动有关的现金39,717,756.01200,083,804.37140,383,679.7384,343,440.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计643,332,988.583,896,772,661.362,873,532,338.271,702,308,935.27
购买商品、接受劳务支付的现金447,873,851.611,811,209,958.941,266,091,517.19761,180,445.02
支付给职工以及为职工支付的现金49,043,540.78203,664,949.62123,769,804.1984,766,828.95
支付的各项税费34,231,135.58143,503,505.75117,045,009.0967,229,783.66
支付其他与经营活动有关的现金33,977,268.78148,392,159.83112,025,117.1162,811,754.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计565,125,796.752,306,770,574.141,618,931,447.58975,988,812.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额78,207,191.831,590,002,087.221,254,600,890.69726,320,122.85
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,615,0005,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,830,0005,345,0505,337,0705,337,070
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,445,00010,345,0505,337,0705,337,070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,494,193.49875,219,904.09301,296,302.11174,320,381.15
支付其他与投资活动有关的现金-1,700,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计130,494,193.492,575,219,904.09301,296,302.11174,320,381.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-123,049,193.49-2,564,874,854.09-295,959,232.11-168,983,311.15
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-235,968,902.8159,141,820.1-
支付其他与筹资活动有关的现金4,995,447.3413,924,180.8213,214,913.8410,769,112.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,995,447.34249,893,083.62172,356,733.9410,769,112.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,995,447.34-249,893,083.62-172,356,733.94-10,769,112.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-49,837,449-1,224,765,850.49786,284,924.64546,567,699.62
加:期初现金及现金等价物余额1,048,940,436.822,273,706,287.312,273,706,287.312,273,706,287.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额999,102,987.821,048,940,436.823,059,991,211.952,820,273,986.93
补充资料:
净利润-514,456,181.79-196,125,567.64
固定资产和投资性房地产折旧-787,529,102.56-411,096,631.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-787,529,102.56-411,096,631.69
无形资产摊销-3,133,956.35-1,582,072.92
长期待摊费用摊销-274,270.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--385,777.29--
固定资产报废损失--3,153,681.9--4,366,649.69
财务费用-820,167.33-442,769.13
投资损失--4,553,419.94--1,440,029.05
递延所得税-2,082,001.15--322,590.13
其中:递延所得税资产减少-2,399,455.11--704,735.08
递延所得税负债增加--317,453.96-382,144.95
存货的减少--240,680.13--1,224,119.54
经营性应收项目的减少-371,571,860.04-75,369,248.52
经营性应付项目的增加--44,867,627.81-32,473,542.76
现金的期末余额-1,048,940,436.82-2,820,273,986.93
减:现金的期初余额-2,273,706,287.31-2,273,706,287.31
公告日期2025-04-302025-04-182024-10-302024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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