流通市值:27.76亿 | 总市值:27.76亿 | ||
流通股本:14.61亿 | 总股本:14.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,152,338.93 | 794,273,297.4 | 206,723,337.32 | 1,127,611,956.97 |
收到的税费返还 | 20,472,323.05 | 15,524,020.44 | 8,539,703.74 | 55,937,785.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,559,955 | 3,215,605.11 | 955,385.97 | 63,788,025.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,050,184,616.98 | 813,012,922.95 | 216,218,427.03 | 1,247,337,768.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,594,914.9 | 565,791,672.24 | 107,699,609.65 | 662,957,323.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,353,660.8 | 111,352,948.05 | 62,735,853.22 | 269,438,357.54 |
支付的各项税费 | 18,589,777.06 | 14,580,668.31 | 5,346,772.39 | 15,334,215.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,086,577.19 | 46,724,568.35 | 18,156,548.56 | 42,426,253.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 925,624,929.95 | 738,449,856.95 | 193,938,783.82 | 990,156,150.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,559,687.03 | 74,563,066 | 22,279,643.21 | 257,181,618.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 9,634,868.53 |
取得投资收益收到的现金 | 107,764.33 | 21,839.07 | - | 9,270,934.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,760,147.54 | 10,108.38 | 575 | 31,896,784.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 71,867,911.87 | 31,947.45 | 575 | 50,802,587.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,963,338.03 | 109,019,898.66 | 24,674,500 | 146,600,307.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 124,859.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 133,963,338.03 | 109,019,898.66 | 24,674,500 | 146,725,166.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,095,426.16 | -108,987,951.21 | -24,673,925 | -95,922,579.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,371,900,000 | 1,474,500,000 | 472,500,000 | 2,517,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,228,504.42 | 560,962.02 | 1,487,904.63 | 694,573,050 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,379,128,504.42 | 1,475,060,962.02 | 473,987,904.63 | 3,212,073,050 |
偿还债务支付的现金 | 2,351,883,573.67 | 1,421,790,841.88 | 436,730,524.31 | 2,512,701,800 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,198,819 | 60,069,318.59 | 27,646,081.2 | 140,103,198.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,175,091.15 | 4,145,430.8 | 4,145,422.37 | 705,149,217.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,474,257,483.82 | 1,486,005,591.27 | 468,522,027.88 | 3,357,954,215.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,128,979.4 | -10,944,629.25 | 5,465,876.75 | -145,881,165.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 123,894.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,664,718.53 | -45,369,514.46 | 3,071,594.96 | 15,501,767.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,609,455.67 | 103,609,455.67 | 103,609,455.67 | 88,107,688.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,944,737.14 | 58,239,941.21 | 106,681,050.63 | 103,609,455.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,023,187.22 | - | 58,238,248.2 |
资产减值准备 | - | 729,619.79 | - | 1,635,563.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 85,816,515.8 | - | 229,756,198.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 85,816,515.8 | - | 229,756,198.8 |
无形资产摊销 | - | 2,287,467.72 | - | 4,237,557.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 32,237,839.59 | - | 58,601,298.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -134,695.9 |
固定资产报废损失 | - | 902,168.87 | - | 3,616,612.16 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 18,182,370.11 |
财务费用 | - | 63,666,666.5 | - | 112,336,269.65 |
投资损失 | - | -21,839.07 | - | -14,911,746.06 |
递延所得税 | - | - | - | -8,196,480.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -4,122,296.52 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,074,183.74 |
存货的减少 | - | 200,937,687.61 | - | -217,149,334.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,913,887.73 | - | 29,540,440.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -322,054,157.8 | - | -18,570,683.33 |
其他 | - | 3,951,797.5 | - | - |
现金的期末余额 | - | 58,239,941.21 | - | 103,609,455.67 |
减:现金的期初余额 | - | 103,609,455.67 | - | 88,107,688.04 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |