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湘邮科技

(600476)

  

流通市值:24.58亿  总市值:24.58亿
流通股本:1.61亿   总股本:1.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金360,325,969.57231,254,865.38123,550,302.27671,306,424.5
收到其他与经营活动有关的现金10,047,022.1312,224,178.337,320,298.188,400,435.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计370,372,991.7243,479,043.71130,870,600.45679,706,860.3
购买商品、接受劳务支付的现金233,377,358.15157,443,436.2592,789,767.46546,523,196.37
支付给职工以及为职工支付的现金105,362,480.869,093,012.835,531,899.29126,175,625.61
支付的各项税费19,037,976.8311,023,525.116,178,377.6221,025,992.34
支付其他与经营活动有关的现金84,867,242.8238,477,662.0719,149,798.1522,827,589.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计442,645,058.6276,037,636.23153,649,842.52716,552,404.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-72,272,066.9-32,558,592.52-22,779,242.07-36,845,543.97
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,697,711.4--1,797,711.4
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计1,697,711.4--1,797,711.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,230,039.932,502,426.8267,718.6530,790,156.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,230,039.932,502,426.8267,718.6530,790,156.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,532,328.53-2,502,426.82-67,718.65-28,992,445.58
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金335,000,000180,000,000170,000,000248,675,903.4
收到其他与筹资活动有关的现金68,728,583.3368,728,583.3368,728,583.33195,733,153.02
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计403,728,583.33248,728,583.33238,728,583.33444,409,056.42
偿还债务支付的现金230,153,583.33180,153,583.33159,600,000174,075,903.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,747,834.12,578,479.592,562,957.236,193,429.03
支付其他与筹资活动有关的现金195,044,115.81122,406,006.9697,677,632165,948,029.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计428,945,533.24305,138,069.88259,840,589.23346,217,362.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-25,216,949.91-56,409,486.55-21,112,005.998,191,694.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1,239.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-103,021,345.34-91,470,505.89-43,958,966.6232,354,943.65
加:期初现金及现金等价物余额125,062,634.84125,062,634.84125,062,634.8492,707,691.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额22,041,289.533,592,128.9581,103,668.22125,062,634.84
补充资料:
净利润--16,407,191.63--39,382,609.06
资产减值准备---2,754,639.27
固定资产和投资性房地产折旧-7,643,108.37-14,500,062.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,643,108.37-14,500,062.44
无形资产摊销-1,411,488.6-1,871,078.86
长期待摊费用摊销-1,515,250.99-3,573,829.06
固定资产报废损失-1,743.6-2,075.35
公允价值变动损失--4,850,604-5,093,134.2
财务费用-5,911,243.8-11,860,115.37
投资损失----1,797,711.4
递延所得税-727,590.6--3,009,579.96
其中:递延所得税资产减少---1,386,866.26
递延所得税负债增加-727,590.6--4,396,446.22
存货的减少-32,738,362.14--42,372,285.49
经营性应收项目的减少--22,952,214.72-18,539,514.64
经营性应付项目的增加--42,097,493.61--14,879,309.98
现金的期末余额-33,592,128.95-125,062,634.84
减:现金的期初余额-125,062,634.84-92,707,691.19
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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