流通市值:24.58亿 | 总市值:24.58亿 | ||
流通股本:1.61亿 | 总股本:1.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,325,969.57 | 231,254,865.38 | 123,550,302.27 | 671,306,424.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,047,022.13 | 12,224,178.33 | 7,320,298.18 | 8,400,435.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 370,372,991.7 | 243,479,043.71 | 130,870,600.45 | 679,706,860.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,377,358.15 | 157,443,436.25 | 92,789,767.46 | 546,523,196.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,362,480.8 | 69,093,012.8 | 35,531,899.29 | 126,175,625.61 |
支付的各项税费 | 19,037,976.83 | 11,023,525.11 | 6,178,377.62 | 21,025,992.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,867,242.82 | 38,477,662.07 | 19,149,798.15 | 22,827,589.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 442,645,058.6 | 276,037,636.23 | 153,649,842.52 | 716,552,404.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,272,066.9 | -32,558,592.52 | -22,779,242.07 | -36,845,543.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,697,711.4 | - | - | 1,797,711.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,697,711.4 | - | - | 1,797,711.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,230,039.93 | 2,502,426.82 | 67,718.65 | 30,790,156.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,230,039.93 | 2,502,426.82 | 67,718.65 | 30,790,156.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,532,328.53 | -2,502,426.82 | -67,718.65 | -28,992,445.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 335,000,000 | 180,000,000 | 170,000,000 | 248,675,903.4 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,728,583.33 | 68,728,583.33 | 68,728,583.33 | 195,733,153.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 403,728,583.33 | 248,728,583.33 | 238,728,583.33 | 444,409,056.42 |
偿还债务支付的现金 | 230,153,583.33 | 180,153,583.33 | 159,600,000 | 174,075,903.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,747,834.1 | 2,578,479.59 | 2,562,957.23 | 6,193,429.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,044,115.81 | 122,406,006.96 | 97,677,632 | 165,948,029.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 428,945,533.24 | 305,138,069.88 | 259,840,589.23 | 346,217,362.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,216,949.91 | -56,409,486.55 | -21,112,005.9 | 98,191,694.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 1,239.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,021,345.34 | -91,470,505.89 | -43,958,966.62 | 32,354,943.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,062,634.84 | 125,062,634.84 | 125,062,634.84 | 92,707,691.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,041,289.5 | 33,592,128.95 | 81,103,668.22 | 125,062,634.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,407,191.63 | - | -39,382,609.06 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,754,639.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,643,108.37 | - | 14,500,062.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,643,108.37 | - | 14,500,062.44 |
无形资产摊销 | - | 1,411,488.6 | - | 1,871,078.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,515,250.99 | - | 3,573,829.06 |
固定资产报废损失 | - | 1,743.6 | - | 2,075.35 |
公允价值变动损失 | - | -4,850,604 | - | 5,093,134.2 |
财务费用 | - | 5,911,243.8 | - | 11,860,115.37 |
投资损失 | - | - | - | -1,797,711.4 |
递延所得税 | - | 727,590.6 | - | -3,009,579.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 1,386,866.26 |
递延所得税负债增加 | - | 727,590.6 | - | -4,396,446.22 |
存货的减少 | - | 32,738,362.14 | - | -42,372,285.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,952,214.72 | - | 18,539,514.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -42,097,493.61 | - | -14,879,309.98 |
现金的期末余额 | - | 33,592,128.95 | - | 125,062,634.84 |
减:现金的期初余额 | - | 125,062,634.84 | - | 92,707,691.19 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |