流通市值:43.48亿 | 总市值:44.05亿 | ||
流通股本:4.19亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,770,105.89 | 3,627,441,267.88 | 2,753,684,047.01 | 1,873,104,548.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,031,976.98 | 411,101,607.36 | 183,600,811.95 | 79,564,701.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 892,802,082.87 | 4,038,542,875.24 | 2,937,284,858.96 | 1,952,669,249.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,536,869.18 | 1,572,260,744.85 | 1,319,427,662.27 | 883,137,643.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,570,301.7 | 734,713,852.84 | 583,836,070.49 | 428,544,582.07 |
支付的各项税费 | 76,169,912.27 | 347,785,345.1 | 270,049,779.57 | 225,144,291.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294,893,912.85 | 985,016,477.85 | 714,873,673.61 | 493,297,666.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,017,170,996 | 3,639,776,420.64 | 2,888,187,185.94 | 2,030,124,183.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,368,913.13 | 398,766,454.6 | 49,097,673.02 | -77,454,933.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,400,000 | - | 1,069,490.2 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,746,500 | 5,746,500 | 117,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 391,520.76 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,400,000 | 6,138,020.76 | 6,815,990.2 | 117,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,269,256.26 | 47,320,542.82 | 33,501,046.59 | 15,390,493.39 |
投资支付的现金 | 290,000,000 | 700,000,000 | 1,069,490.2 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 294,269,256.26 | 747,320,542.82 | 34,570,536.79 | 15,390,493.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -291,869,256.26 | -741,182,522.06 | -27,754,546.59 | -15,273,493.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000 | 16,282,452.37 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | 16,282,452.37 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 46,945,683.75 | 33,945,683.75 | 2,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,000 | 180,456,290.34 | 175,910,851.61 | 171,920,263.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240,000 | 27,641,083.04 | 20,043,483.04 | 20,043,483.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 39,001,798.51 | 16,539,280 | 16,539,280 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 240,000 | 266,403,772.6 | 226,395,815.36 | 190,659,543.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,760,000 | -250,121,320.23 | -226,395,815.36 | -190,659,543.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -414,478,169.39 | -592,537,387.69 | -205,052,688.93 | -283,387,970.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,335,794,750.5 | 1,928,332,138.19 | 1,928,332,138.19 | 1,928,332,138.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 921,316,581.11 | 1,335,794,750.5 | 1,723,279,449.26 | 1,644,944,167.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 302,608,701.01 | - | 149,067,990.32 |
资产减值准备 | - | 7,823,288.98 | - | -833,771.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,575,449.53 | - | 31,347,689.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,575,449.53 | - | 31,347,689.57 |
无形资产摊销 | - | 13,346,669.42 | - | 6,399,090.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,900,169.73 | - | 13,157,407.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -497,372.67 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 451,507.58 | - | 107,718.96 |
公允价值变动损失 | - | -634,598.12 | - | -2,883,219.09 |
财务费用 | - | 4,146,232.03 | - | 1,389,377.97 |
投资损失 | - | -15,582,312.28 | - | 2,924,835.31 |
递延所得税 | - | -1,363,127.55 | - | -2,275,100.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,693,151.56 | - | -4,683,887.98 |
递延所得税负债增加 | - | -7,056,279.11 | - | 2,408,787.94 |
存货的减少 | - | 44,607,230.46 | - | -13,707,404.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,729,574.94 | - | -123,301,629.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -147,803,143.32 | - | -166,078,276.6 |
其他 | - | 60,884,469.84 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,335,794,750.5 | - | 1,644,944,167.21 |
减:现金的期初余额 | - | 1,928,332,138.19 | - | 1,928,332,138.19 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |