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千金药业

(600479)

  

流通市值:43.48亿  总市值:44.05亿
流通股本:4.19亿   总股本:4.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金857,770,105.893,627,441,267.882,753,684,047.011,873,104,548.26
收到其他与经营活动有关的现金35,031,976.98411,101,607.36183,600,811.9579,564,701.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计892,802,082.874,038,542,875.242,937,284,858.961,952,669,249.34
购买商品、接受劳务支付的现金375,536,869.181,572,260,744.851,319,427,662.27883,137,643.4
支付给职工以及为职工支付的现金270,570,301.7734,713,852.84583,836,070.49428,544,582.07
支付的各项税费76,169,912.27347,785,345.1270,049,779.57225,144,291.35
支付其他与经营活动有关的现金294,893,912.85985,016,477.85714,873,673.61493,297,666.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,017,170,9963,639,776,420.642,888,187,185.942,030,124,183.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-124,368,913.13398,766,454.649,097,673.02-77,454,933.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,400,000-1,069,490.2-
取得投资收益收到的现金-5,746,5005,746,500117,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-391,520.76--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,400,0006,138,020.766,815,990.2117,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,269,256.2647,320,542.8233,501,046.5915,390,493.39
投资支付的现金290,000,000700,000,0001,069,490.2-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计294,269,256.26747,320,542.8234,570,536.7915,390,493.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-291,869,256.26-741,182,522.06-27,754,546.59-15,273,493.39
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,00016,282,452.37--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计2,000,00016,282,452.37--
偿还债务支付的现金-46,945,683.7533,945,683.752,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,000180,456,290.34175,910,851.61171,920,263.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240,00027,641,083.0420,043,483.0420,043,483.04
支付其他与筹资活动有关的现金-39,001,798.5116,539,28016,539,280
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计240,000266,403,772.6226,395,815.36190,659,543.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,760,000-250,121,320.23-226,395,815.36-190,659,543.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-414,478,169.39-592,537,387.69-205,052,688.93-283,387,970.98
加:期初现金及现金等价物余额1,335,794,750.51,928,332,138.191,928,332,138.191,928,332,138.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额921,316,581.111,335,794,750.51,723,279,449.261,644,944,167.21
补充资料:
净利润-302,608,701.01-149,067,990.32
资产减值准备-7,823,288.98--833,771.59
固定资产和投资性房地产折旧-64,575,449.53-31,347,689.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,575,449.53-31,347,689.57
无形资产摊销-13,346,669.42-6,399,090.82
长期待摊费用摊销-20,900,169.73-13,157,407.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--497,372.67--
固定资产报废损失-451,507.58-107,718.96
公允价值变动损失--634,598.12--2,883,219.09
财务费用-4,146,232.03-1,389,377.97
投资损失--15,582,312.28-2,924,835.31
递延所得税--1,363,127.55--2,275,100.04
其中:递延所得税资产减少-5,693,151.56--4,683,887.98
递延所得税负债增加--7,056,279.11-2,408,787.94
存货的减少-44,607,230.46--13,707,404.52
经营性应收项目的减少-18,729,574.94--123,301,629.16
经营性应付项目的增加--147,803,143.32--166,078,276.6
其他-60,884,469.84--
现金的期末余额-1,335,794,750.5-1,644,944,167.21
减:现金的期初余额-1,928,332,138.19-1,928,332,138.19
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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