流通市值:42.69亿 | 总市值:42.77亿 | ||
流通股本:10.92亿 | 总股本:10.94亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,110,205.71 | 3,424,239,534.1 | 2,468,628,800.72 | 1,705,217,655.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 32,413,450.53 | 114,227,534.73 | 83,425,680.45 | 49,498,403.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,645,593.26 | 97,344,279.19 | 72,815,427.13 | 58,844,302.95 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 834,169,249.5 | 3,635,811,348.02 | 2,624,869,908.3 | 1,813,560,361.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,802,852.41 | 1,878,657,008.27 | 1,430,820,548.1 | 1,004,390,851.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,290,785.16 | 427,121,857.01 | 311,668,259.36 | 203,065,034.41 |
支付的各项税费 | 71,827,702.36 | 308,663,857.04 | 237,605,328.06 | 162,249,466.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,698,913.5 | 238,360,310.37 | 179,389,092.41 | 130,092,517.22 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 782,620,253.43 | 2,852,803,032.69 | 2,159,483,227.93 | 1,499,797,869.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,548,996.07 | 783,008,315.33 | 465,386,680.37 | 313,762,491.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,026,106 | 26,106 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,026,106 | 26,106 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,124,585.41 | 133,148,159.99 | 89,969,686.11 | 48,947,188.44 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,524,585.41 | 133,148,159.99 | 89,969,686.11 | 48,947,188.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,524,585.41 | -132,122,053.99 | -89,943,580.11 | -48,947,188.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 101,000,000 | 580,500,000 | 580,500,000 | 515,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 101,000,000 | 580,500,000 | 580,500,000 | 515,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 130,500,000 | 995,565,718.2 | 994,065,718.2 | 729,925,718.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,331,519.21 | 67,002,438.7 | 43,941,256.05 | 28,925,949.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 19,249,682.67 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,408.52 | 82,779,678.57 | 82,779,678.57 | 82,779,678.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 138,859,927.73 | 1,145,347,835.47 | 1,120,786,652.82 | 841,631,346.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,859,927.73 | -564,847,835.47 | -540,286,652.82 | -326,131,346.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,113,170.08 | 8,165,883.79 | -5,525,647.68 | -10,840,368.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,722,346.99 | 94,204,309.66 | -170,369,200.24 | -72,156,412.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 703,007,242.12 | 608,802,932.46 | 608,802,932.46 | 608,802,932.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 698,284,895.13 | 703,007,242.12 | 438,433,732.22 | 536,646,520.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 162,673,103.95 | - | 155,321,277.39 |
资产减值准备 | - | 2,382,048.01 | - | -2,483,522.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 232,275,400.63 | - | 113,956,095.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 232,275,400.63 | - | 113,956,095.6 |
无形资产摊销 | - | 38,574,710.63 | - | 18,492,985.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,817,858.77 | - | 1,817,858.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -651,877.09 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 525,000 |
财务费用 | - | 24,855,748.9 | - | 11,314,603.55 |
投资损失 | - | 1,126,023.46 | - | 587,223.62 |
递延所得税 | - | -1,113,695.71 | - | -2,200,982.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,084.15 | - | -1,629,742.29 |
递延所得税负债增加 | - | -1,127,779.86 | - | -571,240.38 |
存货的减少 | - | 431,726,139.82 | - | 152,609,793.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -163,082,790.11 | - | -206,307,228.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,216,546.62 | - | 69,850,491 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 703,007,242.12 | - | 536,646,520.12 |
减:现金的期初余额 | - | 608,802,932.46 | - | 608,802,932.46 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |