流通市值:29.35亿 | 总市值:29.35亿 | ||
流通股本:3.65亿 | 总股本:3.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,066,874,922.84 | 770,419,510.53 | 338,571,835.45 | 1,388,975,898.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 77,353,839.59 |
收到的税费返还 | 85,914.42 | 85,914.42 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,322,020.74 | 17,558,383.83 | 55,687,546.54 | 28,316,547.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,163,282,858 | 788,063,808.78 | 394,259,381.99 | 1,494,646,285.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,851,810.49 | 499,448,297.99 | 272,542,810.97 | 778,514,132.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,780,194.14 | 113,060,281.06 | 55,821,795.22 | 244,366,457.18 |
支付的各项税费 | 55,970,967.95 | 36,605,679 | 25,657,148.33 | 112,968,304.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,838,330.87 | 15,794,629.98 | 16,277,871.58 | 43,655,320.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 962,441,303.45 | 664,908,888.03 | 370,299,626.1 | 1,179,504,215.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,841,554.55 | 123,154,920.75 | 23,959,755.89 | 315,142,070.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 942,847.42 | 942,847.42 | - | 810,090.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,100 | 64,100 | - | 73,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,006,947.42 | 1,006,947.42 | - | 883,690.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,494,677.87 | 53,272,298.44 | 29,942,674.38 | 311,956,986.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 8,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 103,494,677.87 | 53,272,298.44 | 29,942,674.38 | 320,056,986.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,487,730.45 | -52,265,351.02 | -29,942,674.38 | -319,173,296.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 12,467,070 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 12,467,070 |
取得借款收到的现金 | 203,334,232.76 | 170,263,399.6 | 4,674,099.6 | 454,721,073.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 203,334,232.76 | 170,263,399.6 | 4,674,099.6 | 467,188,143.63 |
偿还债务支付的现金 | 228,722,149.86 | 115,797,849.86 | 34,335,000 | 228,643,791.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,822,318.99 | 43,877,785.33 | 21,908,928.47 | 108,005,631.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 22,768,853.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 48,800,674 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 310,544,468.85 | 159,675,635.19 | 56,243,928.47 | 385,450,097.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,210,236.09 | 10,587,764.41 | -51,569,828.87 | 81,738,046.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,856,411.99 | 81,477,334.14 | -57,552,747.36 | 77,706,819.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,196,848 | 286,196,848 | 286,196,848 | 208,490,028.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,340,436.01 | 367,674,182.14 | 228,644,100.64 | 286,196,848 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -82,269,321.06 | - | 45,605,652.75 |
资产减值准备 | - | -1,350 | - | 697,572.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 116,576,822.46 | - | 170,994,651.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 116,576,822.46 | - | 170,994,651.48 |
无形资产摊销 | - | 1,201,340.87 | - | 2,374,121.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 294,347.4 | - | 588,694.83 |
固定资产报废损失 | - | 447,640.38 | - | 1,129,420.19 |
财务费用 | - | 43,331,460.43 | - | 56,795,279.01 |
投资损失 | - | -860,717.29 | - | -1,157,255.34 |
递延所得税 | - | - | - | -509,301.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -509,301.76 |
存货的减少 | - | 544,160.38 | - | -2,303,515.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,552,029.9 | - | -19,026,982.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 62,598,659.76 | - | 65,094,779.04 |
其他 | - | -1,282,277.22 | - | -4,816,788.41 |
现金的期末余额 | - | 367,674,182.14 | - | 286,196,848 |
减:现金的期初余额 | - | 286,196,848 | - | 208,490,028.03 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-09 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |