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西昌电力

(600505)

  

流通市值:29.35亿  总市值:29.35亿
流通股本:3.65亿   总股本:3.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,066,874,922.84770,419,510.53338,571,835.451,388,975,898.49
客户存款和同业存放款项净增加额---77,353,839.59
收到的税费返还85,914.4285,914.42--
收到其他与经营活动有关的现金96,322,020.7417,558,383.8355,687,546.5428,316,547.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,163,282,858788,063,808.78394,259,381.991,494,646,285.3
购买商品、接受劳务支付的现金662,851,810.49499,448,297.99272,542,810.97778,514,132.6
支付给职工以及为职工支付的现金164,780,194.14113,060,281.0655,821,795.22244,366,457.18
支付的各项税费55,970,967.9536,605,67925,657,148.33112,968,304.74
支付其他与经营活动有关的现金78,838,330.8715,794,629.9816,277,871.5843,655,320.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计962,441,303.45664,908,888.03370,299,626.11,179,504,215.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额200,841,554.55123,154,920.7523,959,755.89315,142,070.06
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金942,847.42942,847.42-810,090.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,10064,100-73,600
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,006,947.421,006,947.42-883,690.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,494,677.8753,272,298.4429,942,674.38311,956,986.56
支付其他与投资活动有关的现金---8,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计103,494,677.8753,272,298.4429,942,674.38320,056,986.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-102,487,730.45-52,265,351.02-29,942,674.38-319,173,296.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-12,467,070
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---12,467,070
取得借款收到的现金203,334,232.76170,263,399.64,674,099.6454,721,073.63
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计203,334,232.76170,263,399.64,674,099.6467,188,143.63
偿还债务支付的现金228,722,149.86115,797,849.8634,335,000228,643,791.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,822,318.9943,877,785.3321,908,928.47108,005,631.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---22,768,853.55
支付其他与筹资活动有关的现金---48,800,674
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计310,544,468.85159,675,635.1956,243,928.47385,450,097.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-107,210,236.0910,587,764.41-51,569,828.8781,738,046.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,856,411.9981,477,334.14-57,552,747.3677,706,819.97
加:期初现金及现金等价物余额286,196,848286,196,848286,196,848208,490,028.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额277,340,436.01367,674,182.14228,644,100.64286,196,848
补充资料:
净利润--82,269,321.06-45,605,652.75
资产减值准备--1,350-697,572.6
固定资产和投资性房地产折旧-116,576,822.46-170,994,651.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-116,576,822.46-170,994,651.48
无形资产摊销-1,201,340.87-2,374,121.15
长期待摊费用摊销-294,347.4-588,694.83
固定资产报废损失-447,640.38-1,129,420.19
财务费用-43,331,460.43-56,795,279.01
投资损失--860,717.29--1,157,255.34
递延所得税----509,301.76
其中:递延所得税资产减少----509,301.76
存货的减少-544,160.38--2,303,515.42
经营性应收项目的减少--14,552,029.9--19,026,982.78
经营性应付项目的增加-62,598,659.76-65,094,779.04
其他--1,282,277.22--4,816,788.41
现金的期末余额-367,674,182.14-286,196,848
减:现金的期初余额-286,196,848-208,490,028.03
公告日期2023-10-282023-08-092023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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