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天富能源

(600509)

  

流通市值:32.79亿  总市值:41.68亿
流通股本:9.06亿   总股本:11.51亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,068,129.945,604,651,393.223,605,953,164.312,244,859,713.01
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金8,808,901.82124,430,830.85140,623,175.1974,485,834.32
经营活动现金流入小计819,877,031.765,729,082,224.073,746,576,339.52,319,345,547.33
购买商品、接受劳务支付的现金724,156,856.293,679,317,131.332,686,346,461.461,465,670,341.66
支付给职工以及为职工支付的现金68,833,581.35484,880,869.8416,176,643.78286,444,973.88
支付的各项税费32,375,907.21201,319,706.77131,550,285.19112,327,813.73
支付其他与经营活动有关的现金47,868,287.47152,242,753.45147,137,816.11113,128,935.05
经营活动现金流出小计873,234,632.324,517,760,461.353,381,211,206.541,977,572,064.32
经营活动产生的现金流量净额-53,357,600.561,211,321,762.72365,365,132.96341,773,483.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--11,474,314.07149,731,282.6753,531,282.67
取得投资收益收到的现金--6,323,852.117,272,977.765,101,598
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,290,15018,802,156.85332,891.1655,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--49,374,230.56----
收到其他与投资活动有关的现金--4,305,359.82215,991,222.12--
投资活动现金流入小计3,290,15090,279,913.41373,328,373.7158,687,880.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,378,566.771,034,217,638.36637,836,040.47550,372,641.09
投资支付的现金--15,719,555.1155,211,962.1215,641,962.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,196,607.01----
支付其他与投资活动有关的现金--410,974.74----
投资活动现金流出小计41,378,566.771,059,544,775.22693,048,002.59566,014,603.21
投资活动产生的现金流量净额-38,088,416.77-969,264,861.81-319,719,628.88-507,326,722.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,125,079,4002,610,570,0002,250,600,0001,574,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,425,407,640.031,546,364,000644,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,125,079,4004,635,977,640.034,396,964,0002,818,600,000
偿还债务支付的现金573,320,0003,151,925,552.073,018,939,687.911,663,312,771.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,915,415558,423,249.39420,719,786.63276,301,953.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金108,237,399.51,679,994,154.891,364,419,614.28724,468,576.93
筹资活动现金流出小计849,472,814.55,390,342,956.354,804,079,088.822,664,083,301.76
筹资活动产生的现金流量净额275,606,585.5-754,365,316.32-407,115,088.82154,516,698.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额184,160,568.17-512,308,415.41-361,469,584.74-11,036,541.29
期初现金及现金等价物余额1,300,699,535.121,813,007,950.531,813,007,950.531,813,007,950.53
期末现金及现金等价物余额1,484,860,103.291,300,699,535.121,451,538,365.791,801,971,409.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---448,355,614.78---92,929,710
加:资产减值准备--177,925,968.49--3,880,195.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,017,435,225.05--505,435,747.03
无形资产摊销--18,719,504.17--3,189,167.95
长期待摊费用摊销--40,826,606.83--12,016,314.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,128,479.35----
固定资产报废损失---117,112.84----
公允价值变动损失--------
财务费用--475,899,831.38--240,573,601.08
投资损失---61,557,158.26---32,805,833.98
递延所得税资产减少---18,871,982.77----
递延所得税负债增加--6,266,785.61----
存货的减少---26,705,160.88---105,379,047.84
经营性应收项目的减少--26,592,727.55---388,667,960.35
经营性应付项目的增加--7,390,622.52--196,461,008.83
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,211,321,762.72--341,773,483.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,300,699,535.12--1,801,971,409.24
减:现金的期初余额--1,813,007,950.53--1,813,007,950.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---512,308,415.41---11,036,541.29
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