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黑牡丹

(600510)

  

流通市值:52.32亿  总市值:52.76亿
流通股本:10.32亿   总股本:10.41亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,645,660,002.822,130,431,196.38777,493,565.925,719,404,479.75
收到的税费返还160,576,286.06115,001,170.2677,930,714.49257,000,340.16
收到其他与经营活动有关的现金339,033,117.36134,109,456.2986,893,820.07368,031,398.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,145,269,406.242,379,541,822.93942,318,100.486,344,436,218.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,674,890,056.541,730,593,268.891,203,477,555.885,619,676,792.81
支付给职工以及为职工支付的现金259,968,580.54189,524,248.35111,607,716.07489,551,542.63
支付的各项税费801,749,972.33557,101,893.42386,012,348.03898,109,295.94
支付其他与经营活动有关的现金415,446,755.39334,021,395.98143,277,566.8644,938,264.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,152,055,364.82,811,240,806.641,844,375,186.787,652,275,895.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,006,785,958.56-431,698,983.71-902,057,086.3-1,307,839,677.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000--514,000
取得投资收益收到的现金70,434,523.69--65,166,481.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,851,76026,800-14,229,832.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额533,963,672.7533,963,672.7-447,530,052.74
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计610,249,956.39533,990,472.7-527,440,366.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,446,010.892,240,743.291,642,230.2932,015,690.23
投资支付的现金13,014,60013,014,600-875,885,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,460,610.8915,255,343.291,642,230.29907,901,090.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额592,789,345.5518,735,129.41-1,642,230.29-380,460,724.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---279,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---279,500,000
取得借款收到的现金1,724,500,0001,374,500,000824,500,0005,225,600,000
发行债券收到的现金4,172,654,8001,650,000,0001,650,000,0002,210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金778,057,988.12736,567,600129,850,0002,051,927,639.06
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,675,212,788.123,761,067,6002,604,350,0009,767,027,639.06
偿还债务支付的现金5,292,100,0003,279,250,0002,130,250,0005,606,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金549,074,897.59217,833,234.03137,182,798.87893,325,850.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,703,964.03--172,596,020.67
支付其他与筹资活动有关的现金196,240,842.5590,736,9307,857,2301,456,797,876.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,037,415,740.143,587,820,164.032,275,290,028.877,956,723,726.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额637,797,047.98173,247,435.97329,059,971.131,810,303,912.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,676,533.614,831,746.54-1,800,959.4913,877,376.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额227,476,968.53265,115,328.21-576,440,304.95135,880,887.84
加:期初现金及现金等价物余额3,359,422,489.843,359,422,489.843,359,422,489.843,223,541,602
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,586,899,458.373,624,537,818.052,782,982,184.893,359,422,489.84
补充资料:
净利润-102,094,711.88-846,246,352.76
资产减值准备-10,021,301.25-31,935,441.63
固定资产和投资性房地产折旧-44,796,166.46-92,306,957.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,796,166.46-92,306,957.01
无形资产摊销-2,635,140.46-14,552,808.63
长期待摊费用摊销-5,200,547.03-11,081,066.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,948,873.48--3,141,613.35
固定资产报废损失-68,670.95-347,181.3
财务费用-88,610,149.58-298,969,254.54
投资损失-4,223,207.16--61,393,883.79
递延所得税-18,406,723.15--17,362,244.36
其中:递延所得税资产减少-16,354,541.47--17,196,137.71
递延所得税负债增加-2,052,181.68--166,106.65
存货的减少-911,489,864.37-4,166,895,984.61
经营性应收项目的减少--585,720,550.66--3,985,798,553.43
经营性应付项目的增加--969,385,350.66--3,059,253,233.04
其他---178,690,187.05
现金的期末余额-3,624,537,818.05-3,359,422,489.84
减:现金的期初余额-3,359,422,489.84-3,223,541,602
公告日期2023-10-242023-08-242023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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