流通市值:262.62亿 | 总市值:263.41亿 | ||
流通股本:138.22亿 | 总股本:138.64亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,064,216.03 | 4,987,299,665.52 | 3,617,637,785.45 | 2,369,302,537.39 |
收到的税费返还 | - | - | 321,318.5 | 291,745.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,284,716.07 | 84,174,021.01 | 90,242,330.14 | 50,508,208.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,215,348,932.1 | 5,071,473,686.53 | 3,708,201,434.09 | 2,420,102,491.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,105,159.48 | 4,150,416,180.6 | 2,975,484,764.53 | 1,957,650,766.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,327,657.34 | 728,977,488.19 | 550,442,564.86 | 363,377,892.57 |
支付的各项税费 | 33,791,190.43 | 295,280,233.59 | 243,368,105.43 | 219,731,354.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,510,034.87 | 324,432,541.45 | 288,598,168.81 | 198,203,012.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,316,734,042.12 | 5,499,106,443.83 | 4,057,893,603.63 | 2,738,963,025.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,385,110.02 | -427,632,757.3 | -349,692,169.54 | -318,860,533.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 502,211.38 | 164,327,079.18 | 55,512,522.26 | 46,981,160 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 27,300,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 502,211.38 | 201,627,079.18 | 63,012,522.26 | 54,481,160 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,285,235.25 | 61,712,075.96 | 37,213,334.42 | 26,574,247.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,285,235.25 | 61,712,075.96 | 37,213,334.42 | 26,574,247.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,783,023.87 | 139,915,003.22 | 25,799,187.84 | 27,906,912.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,145,000 | 945,000 | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,145,000 | 945,000 | 500,000 |
取得借款收到的现金 | - | 100,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,056,627.59 | 230,841,036.22 | 3,719,792.04 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 48,056,627.59 | 232,086,036.22 | 4,664,792.04 | 500,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 100,273.89 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 750,000 | 400,000 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 750,000 | 400,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,229,991.93 | 56,421,148.85 | 40,310,827.06 | 22,395,238.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,229,991.93 | 57,271,422.74 | 40,710,827.06 | 22,395,238.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,826,635.66 | 174,814,613.48 | -36,046,035.02 | -21,895,238.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -3,347.27 | -2,208.93 | -1,615.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,341,498.23 | -112,906,487.87 | -359,941,225.65 | -312,850,475.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 842,979,871.77 | 955,886,359.64 | 955,886,359.64 | 955,886,359.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 772,638,373.54 | 842,979,871.77 | 595,945,133.99 | 643,035,884.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,082,198.72 | - | 18,120,193.3 |
资产减值准备 | - | 142,740,044.03 | - | 467,400.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 267,204,448.74 | - | 133,427,429.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 267,204,448.74 | - | 133,427,429.97 |
无形资产摊销 | - | 19,938,732.53 | - | 10,044,001.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,415,443.06 | - | 10,016,205.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,470,945.23 | - | -28,362,807.9 |
固定资产报废损失 | - | 2,351,843.43 | - | 344,006.69 |
公允价值变动损失 | - | 1,838.54 | - | 10,042.73 |
财务费用 | - | 21,387,136.02 | - | 6,274,464.94 |
投资损失 | - | -59,181,059.28 | - | -41,797,752.78 |
递延所得税 | - | 2,289,138.24 | - | -4,168,591.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 27,122,702.91 | - | 1,080,470.24 |
递延所得税负债增加 | - | -24,833,564.67 | - | -5,249,061.59 |
存货的减少 | - | -34,319,833.1 | - | -243,370,414.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -502,639,019.38 | - | -133,892,315.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -347,406,003.41 | - | -23,819,364.35 |
现金的期末余额 | - | 842,979,871.77 | - | 643,035,884.02 |
减:现金的期初余额 | - | 955,886,359.64 | - | 955,886,359.64 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |