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康美药业

(600518)

  

流通市值:262.62亿  总市值:263.41亿
流通股本:138.22亿   总股本:138.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,064,216.034,987,299,665.523,617,637,785.452,369,302,537.39
收到的税费返还--321,318.5291,745.82
收到其他与经营活动有关的现金45,284,716.0784,174,021.0190,242,330.1450,508,208.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,215,348,932.15,071,473,686.533,708,201,434.092,420,102,491.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,008,105,159.484,150,416,180.62,975,484,764.531,957,650,766.3
支付给职工以及为职工支付的现金191,327,657.34728,977,488.19550,442,564.86363,377,892.57
支付的各项税费33,791,190.43295,280,233.59243,368,105.43219,731,354.42
支付其他与经营活动有关的现金83,510,034.87324,432,541.45288,598,168.81198,203,012.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,316,734,042.125,499,106,443.834,057,893,603.632,738,963,025.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-101,385,110.02-427,632,757.3-349,692,169.54-318,860,533.8
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额502,211.38164,327,079.1855,512,522.2646,981,160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-27,300,0007,500,0007,500,000
收到的其他与投资活动有关的现金-10,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计502,211.38201,627,079.1863,012,522.2654,481,160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,285,235.2561,712,075.9637,213,334.4226,574,247.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,285,235.2561,712,075.9637,213,334.4226,574,247.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,783,023.87139,915,003.2225,799,187.8427,906,912.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,145,000945,000500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,145,000945,000500,000
取得借款收到的现金-100,000--
收到其他与筹资活动有关的现金48,056,627.59230,841,036.223,719,792.04-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计48,056,627.59232,086,036.224,664,792.04500,000
偿还债务支付的现金-100,273.89--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-750,000400,000-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-750,000400,000-
支付其他与筹资活动有关的现金10,229,991.9356,421,148.8540,310,827.0622,395,238.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,229,991.9357,271,422.7440,710,827.0622,395,238.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额37,826,635.66174,814,613.48-36,046,035.02-21,895,238.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3,347.27-2,208.93-1,615.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-70,341,498.23-112,906,487.87-359,941,225.65-312,850,475.62
加:期初现金及现金等价物余额842,979,871.77955,886,359.64955,886,359.64955,886,359.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额772,638,373.54842,979,871.77595,945,133.99643,035,884.02
补充资料:
净利润-12,082,198.72-18,120,193.3
资产减值准备-142,740,044.03-467,400.14
固定资产和投资性房地产折旧-267,204,448.74-133,427,429.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-267,204,448.74-133,427,429.97
无形资产摊销-19,938,732.53-10,044,001.79
长期待摊费用摊销-33,415,443.06-10,016,205.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,470,945.23--28,362,807.9
固定资产报废损失-2,351,843.43-344,006.69
公允价值变动损失-1,838.54-10,042.73
财务费用-21,387,136.02-6,274,464.94
投资损失--59,181,059.28--41,797,752.78
递延所得税-2,289,138.24--4,168,591.35
其中:递延所得税资产减少-27,122,702.91-1,080,470.24
递延所得税负债增加--24,833,564.67--5,249,061.59
存货的减少--34,319,833.1--243,370,414.68
经营性应收项目的减少--502,639,019.38--133,892,315.31
经营性应付项目的增加--347,406,003.41--23,819,364.35
现金的期末余额-842,979,871.77-643,035,884.02
减:现金的期初余额-955,886,359.64-955,886,359.64
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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