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江南高纤

(600527)

  

流通市值:37.41亿  总市值:37.41亿
流通股本:17.32亿   总股本:17.32亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,878,657.74878,081,784.3657,450,672.98418,631,378.64
收到的税费返还1,441,718.042,377,255.421,484,482.73659,272.83
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计238,727,232.561,010,722,824.22678,481,646.03427,682,621.83
购买商品、接受劳务支付的现金144,879,254.35867,245,567.5546,315,899.51315,682,524.58
支付给职工以及为职工支付的现金13,576,363.3344,064,785.5732,029,418.9720,821,081.8
支付的各项税费8,493,199.6730,763,865.525,480,580.225,092,309.06
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计182,090,083.521,057,256,620.8635,919,648.09387,289,288.17
经营活动产生的现金流量净额56,637,149.04-46,533,796.5842,561,997.9440,393,333.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,000,000920,000,000540,000,000520,000,000
取得投资收益收到的现金1,808,423.6828,415,492.0512,006,736.669,791,175.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,000,0003,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计201,808,423.68963,415,492.05575,006,736.66549,791,175.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,753,500.4138,991,087.8424,690,807.9629,722,670.75
投资支付的现金200,000,000730,000,000500,000,000150,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计225,753,500.41780,991,087.84524,690,807.96199,722,670.75
投资活动产生的现金流量净额-23,945,076.73182,424,404.2150,315,928.7350,068,504.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金----2,819,708.752,819,708.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--173,297,475.02173,176,090.2173,176,090.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--175,169,034.65175,995,798.95175,995,798.95
筹资活动产生的现金流量净额---175,169,034.65-175,995,798.95-175,995,798.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响377,022.5-1,447,707.61-1,823,282.46-1,750,305.88
现金及现金等价物净增加额33,069,094.81-40,726,134.63-84,941,154.77212,715,733.51
期初现金及现金等价物余额190,059,558.61230,785,693.24230,785,693.24230,785,693.24
期末现金及现金等价物余额223,128,653.42190,059,558.61145,844,538.47443,501,426.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--102,570,743.11--47,322,331.81
加:资产减值准备--8,601,314.4----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--64,023,174.27--30,992,823.07
无形资产摊销--2,105,299.5--1,052,649.76
长期待摊费用摊销--1,800,759.17--1,201,170.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---510,235---4,297,081.79
财务费用--1,833,686--1,750,305.88
投资损失---31,473,928.95---9,249,394.06
递延所得税资产减少---1,230,147.64--962,907.6
递延所得税负债增加--------
存货的减少---100,602,860.22--26,730,710.64
经营性应收项目的减少---57,845,179.99---49,214,252.5
经营性应付项目的增加---37,722,053.93---9,269,120.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---46,533,796.58--40,393,333.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--190,059,558.61--443,501,426.75
减:现金的期初余额--230,785,693.24--230,785,693.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---40,726,134.63--212,715,733.51
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