流通市值:143.94亿 | 总市值:143.94亿 | ||
流通股本:6.64亿 | 总股本:6.64亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,299,504,847.71 | 5,078,540,538.75 | 3,872,882,678.24 | 2,604,531,275.24 |
收到的税费返还 | 25,697,348.05 | 43,746,574.94 | 42,458,812.4 | 31,953,648.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,498,454.3 | 116,453,803.96 | 83,775,519.92 | 34,547,208.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,328,700,650.06 | 5,238,740,917.65 | 3,999,117,010.56 | 2,671,032,132.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,264,939.93 | 2,819,908,154.94 | 2,294,824,731.09 | 1,488,675,803.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,246,011.93 | 773,073,598.81 | 552,086,021.85 | 364,949,047.87 |
支付的各项税费 | 58,168,267.86 | 318,303,408.2 | 237,079,540.17 | 167,567,191.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,488,220.77 | 162,405,387.8 | 102,048,945.71 | 60,875,907.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,238,167,440.49 | 4,073,690,549.75 | 3,186,039,238.82 | 2,082,067,950.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,533,209.57 | 1,165,050,367.9 | 813,077,771.74 | 588,964,181.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,590,000,000 | 6,452,000,000 | 4,752,000,000 | 3,072,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,445,300.5 | 37,309,842.09 | 28,741,684.56 | 18,767,049.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280 | 626,909 | 404,687.86 | 327,286.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,598,445,580.5 | 6,489,936,751.09 | 4,781,146,372.42 | 3,091,094,336.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,412,908.91 | 647,785,101.03 | 455,855,757.55 | 283,594,173.58 |
投资支付的现金 | 1,480,000,000 | 6,960,000,000 | 5,240,000,000 | 3,540,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,588,412,908.91 | 7,607,785,101.03 | 5,695,855,757.55 | 3,823,594,173.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,032,671.59 | -1,117,848,349.94 | -914,709,385.13 | -732,499,837.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 464,529,879.1 | 265,445,645.2 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 464,529,879.1 | 265,445,645.2 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -464,529,879.1 | -265,445,645.2 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,842,789.29 | 15,608,495.17 | 9,611,409.5 | 11,052,313.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 104,408,670.45 | -401,719,365.97 | -357,465,849.09 | -132,483,341.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 885,181,361.71 | 1,286,900,727.68 | 1,286,900,727.68 | 1,286,900,727.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 989,590,032.16 | 885,181,361.71 | 929,434,878.59 | 1,154,417,386.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 942,991,305.41 | - | 475,166,643.6 |
资产减值准备 | - | 61,157,836.83 | - | 30,162,527.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 378,434,342.15 | - | 180,407,620.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 378,434,342.15 | - | 180,407,620.3 |
无形资产摊销 | - | 6,717,088.07 | - | 3,351,191.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -329,546.95 | - | -254,780.79 |
固定资产报废损失 | - | 1,660,102.29 | - | 149,810.23 |
公允价值变动损失 | - | -24,463,237.31 | - | -14,217,607.7 |
财务费用 | - | -15,608,495.17 | - | -11,052,313.64 |
投资损失 | - | -11,633,529.78 | - | -5,281,521.52 |
递延所得税 | - | -36,652,939.97 | - | -1,004,196.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -36,652,939.97 | - | -1,004,196.27 |
存货的减少 | - | -280,139,889.92 | - | -56,472,849.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -141,176,717.87 | - | -131,664,472.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 288,010,927.33 | - | 118,124,389.11 |
其他 | - | -5,200,513.93 | - | -1,921,090.01 |
现金的期末余额 | - | 885,181,361.71 | - | 1,154,417,386.17 |
减:现金的期初余额 | - | 1,286,900,727.68 | - | 1,286,900,727.68 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |