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山东药玻

(600529)

  

流通市值:143.94亿  总市值:143.94亿
流通股本:6.64亿   总股本:6.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,299,504,847.715,078,540,538.753,872,882,678.242,604,531,275.24
收到的税费返还25,697,348.0543,746,574.9442,458,812.431,953,648.4
收到其他与经营活动有关的现金3,498,454.3116,453,803.9683,775,519.9234,547,208.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,328,700,650.065,238,740,917.653,999,117,010.562,671,032,132.34
购买商品、接受劳务支付的现金926,264,939.932,819,908,154.942,294,824,731.091,488,675,803.65
支付给职工以及为职工支付的现金220,246,011.93773,073,598.81552,086,021.85364,949,047.87
支付的各项税费58,168,267.86318,303,408.2237,079,540.17167,567,191.13
支付其他与经营活动有关的现金33,488,220.77162,405,387.8102,048,945.7160,875,907.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,238,167,440.494,073,690,549.753,186,039,238.822,082,067,950.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额90,533,209.571,165,050,367.9813,077,771.74588,964,181.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,590,000,0006,452,000,0004,752,000,0003,072,000,000
取得投资收益收到的现金8,445,300.537,309,842.0928,741,684.5618,767,049.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额280626,909404,687.86327,286.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,598,445,580.56,489,936,751.094,781,146,372.423,091,094,336.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,412,908.91647,785,101.03455,855,757.55283,594,173.58
投资支付的现金1,480,000,0006,960,000,0005,240,000,0003,540,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,588,412,908.917,607,785,101.035,695,855,757.553,823,594,173.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额10,032,671.59-1,117,848,349.94-914,709,385.13-732,499,837.09
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-464,529,879.1265,445,645.2-
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-464,529,879.1265,445,645.2-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额--464,529,879.1-265,445,645.2-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,842,789.2915,608,495.179,611,409.511,052,313.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额104,408,670.45-401,719,365.97-357,465,849.09-132,483,341.51
加:期初现金及现金等价物余额885,181,361.711,286,900,727.681,286,900,727.681,286,900,727.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额989,590,032.16885,181,361.71929,434,878.591,154,417,386.17
补充资料:
净利润-942,991,305.41-475,166,643.6
资产减值准备-61,157,836.83-30,162,527.45
固定资产和投资性房地产折旧-378,434,342.15-180,407,620.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-378,434,342.15-180,407,620.3
无形资产摊销-6,717,088.07-3,351,191.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--329,546.95--254,780.79
固定资产报废损失-1,660,102.29-149,810.23
公允价值变动损失--24,463,237.31--14,217,607.7
财务费用--15,608,495.17--11,052,313.64
投资损失--11,633,529.78--5,281,521.52
递延所得税--36,652,939.97--1,004,196.27
其中:递延所得税资产减少--36,652,939.97--1,004,196.27
存货的减少--280,139,889.92--56,472,849.65
经营性应收项目的减少--141,176,717.87--131,664,472.65
经营性应付项目的增加-288,010,927.33-118,124,389.11
其他--5,200,513.93--1,921,090.01
现金的期末余额-885,181,361.71-1,154,417,386.17
减:现金的期初余额-1,286,900,727.68-1,286,900,727.68
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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