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*ST交昂

(600530)

  

流通市值:22.62亿  总市值:22.62亿
流通股本:7.80亿   总股本:7.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,025,953.48343,363,080.75249,824,212.65157,537,438.84
收到的税费返还993,526.587,323,592.962,620,776.482,320,241.46
收到其他与经营活动有关的现金3,690,176.2853,823,041.9460,793,865.6550,192,830.7
经营活动现金流入小计70,711,771.64413,696,652.85319,193,209.98213,598,084.2
购买商品、接受劳务支付的现金26,081,678.6695,760,333.6260,317,560.3238,174,668.36
支付给职工以及为职工支付的现金35,285,228.85118,973,420.8187,065,587.9158,954,621.85
支付的各项税费7,148,070.0534,211,815.8327,049,300.4723,487,020.52
支付其他与经营活动有关的现金11,705,327.95128,688,256.2488,629,808.7861,886,518.21
经营活动现金流出小计79,953,906.11314,631,726.5263,060,157.48182,500,728.94
经营活动产生的现金流量净额-9,242,134.4799,064,926.3556,133,052.531,097,355.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金32,760,808.36385,927,026.76325,702,837.95323,966,286.81
取得投资收益收到的现金--859,237.19835,187.95809,810.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,652.36217,884.2647,102.1846,865
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---7,961,050.91-7,961,050.91-7,961,050.91
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,774,460.72379,043,097.3318,624,077.17316,861,911.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,144,257.756,564,912.2745,744,635.5423,984,517.01
投资支付的现金--117,407.84122,311.28122,311.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--572,636,477.79572,636,477.79342,636,477.79
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,144,257.7629,318,797.9618,503,424.61366,743,306.08
投资活动产生的现金流量净额11,630,203.02-250,275,700.6-299,879,347.44-49,881,394.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,000440,000,000420,000,000140,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000,000440,000,000420,000,000140,000,000
偿还债务支付的现金140,000,000290,000,000240,000,000190,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,574,463.8929,146,430.5420,457,268.934,884,659.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,046,953.58,959,996.5----
筹资活动现金流出小计160,621,417.39328,106,427.04260,457,268.93194,884,659.19
筹资活动产生的现金流量净额-100,621,417.39111,893,572.96159,542,731.07-54,884,659.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响72,323.77536,870.69770,498.9925,768.75
现金及现金等价物净增加额-98,161,025.07-38,780,330.6-83,433,064.88-73,642,929.84
期初现金及现金等价物余额181,840,564.39220,562,894.99220,562,894.99220,562,894.99
期末现金及现金等价物余额83,679,539.32181,782,564.39137,129,830.11146,919,965.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---70,818,393.04--74,122,020.6
加:资产减值准备--9,732,043.83--658,879.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,171,783.95--5,300,943.39
无形资产摊销--1,027,522.25--329,127.53
长期待摊费用摊销--5,732,600.56--626,791.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56,321.72---170,708.65
固定资产报废损失--90,654.2--107,121.98
公允价值变动损失--4,402,519.58---24,722.24
财务费用--10,197,618.48--5,248,584.08
投资损失--78,226,221.3---93,349,634.97
递延所得税资产减少---10,083,260.78---228,885.79
递延所得税负债增加--4,436,482.26---27,177.99
存货的减少--4,276,292.05--13,074,905.07
经营性应收项目的减少--74,555,966.84--70,775,792.68
经营性应付项目的增加---25,826,803.41---45,345,681.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--99,064,926.35--31,097,355.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--181,782,564.39--146,919,965.15
减:现金的期初余额--220,562,894.99--220,562,894.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---38,780,330.6---73,642,929.84
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