流通市值:15.19亿 | 总市值:15.19亿 | ||
流通股本:7.75亿 | 总股本:7.75亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,332,571.77 | 332,156,612.45 | 248,281,181.64 | 187,588,077.42 |
收到的税费返还 | 418,268.08 | 5,517,497.02 | 4,437,148.72 | 3,292,395.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,093,363.44 | 28,773,612.27 | 45,986,469.8 | 34,416,007.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 87,844,203.29 | 366,447,721.74 | 298,704,800.16 | 225,296,480.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,131,024.34 | 101,774,377.07 | 78,871,908.94 | 66,948,081.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,415,352.71 | 121,612,932.79 | 95,306,371.6 | 65,029,172.33 |
支付的各项税费 | 3,896,597.52 | 24,153,867.6 | 19,711,839.46 | 16,418,547.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,119,965.11 | 63,371,007.83 | 63,466,859.41 | 48,559,415.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,562,939.68 | 310,912,185.29 | 257,356,979.41 | 196,955,216.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,718,736.39 | 55,535,536.45 | 41,347,820.75 | 28,341,264.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 533,170.27 | 1,153,808.09 | 1,193,574.62 | 1,153,670 |
取得投资收益收到的现金 | 248,966.94 | 94,388.21 | 94,388.21 | 94,388.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 355,330 | 337,530 | 335,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 782,137.21 | 1,603,526.3 | 1,625,492.83 | 1,583,058.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,099,957.72 | 9,553,147.16 | 8,594,085.41 | 7,283,271.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,099,957.72 | 9,553,147.16 | 8,594,085.41 | 7,283,271.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,317,820.51 | -7,949,620.86 | -6,968,592.58 | -5,700,213.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 40,000,000 | 31,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 60,000,000 | 51,000,000 | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 46,250,000 | 92,500,000 | 82,500,000 | 46,250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 733,156.95 | 5,302,288.51 | 4,332,498.93 | 3,014,318.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,221,467.06 | 19,735,316.1 | 15,935,993.62 | 8,715,337.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 54,204,624.01 | 117,537,604.61 | 102,768,492.55 | 57,979,656.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,204,624.01 | -57,537,604.61 | -51,768,492.55 | -37,979,656.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157,882.93 | 122,442.54 | 332,867.77 | 346,118.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,083,297.98 | -9,829,246.48 | -17,056,396.61 | -14,992,486.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,096,632.69 | 165,386,300.87 | 165,386,300.87 | 165,386,300.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,013,334.71 | 155,557,054.39 | 148,329,904.26 | 150,393,814.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -31,936,635.69 | - | -17,748,783.42 |
资产减值准备 | - | 2,000,231.03 | - | 37,955,466.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,358,320 | - | 5,810,570.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,358,320 | - | 5,810,570.24 |
无形资产摊销 | - | 549,815.54 | - | 427,567.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,316,646.94 | - | 6,864,800.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,185,541.84 | - | 1,203,132.34 |
固定资产报废损失 | - | 42,849.87 | - | 15,002.1 |
公允价值变动损失 | - | 461,792.54 | - | - |
财务费用 | - | 13,555,684.15 | - | 6,100,663.25 |
投资损失 | - | 114,248.57 | - | -85,748.03 |
递延所得税 | - | -2,490,549.44 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,824,149.69 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 333,600.25 | - | - |
存货的减少 | - | 9,466,426.5 | - | 581,705.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 38,670,236.3 | - | -48,716,887.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,646,559.11 | - | 30,065,627.97 |
现金的期末余额 | - | 155,557,054.39 | - | 150,393,814.57 |
减:现金的期初余额 | - | 165,386,300.87 | - | 165,386,300.87 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 保留意见 |