流通市值:38.24亿 | 总市值:38.24亿 | ||
流通股本:8.98亿 | 总股本:8.98亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,671,523.8 | 3,028,452,937.61 | 2,157,983,633.04 | 1,397,857,228.91 |
收到的税费返还 | 5,437,989.62 | 21,787,402.91 | 14,922,743.06 | 13,352,521.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,143,435.47 | 26,935,328.62 | 14,916,037.07 | 13,069,345.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 681,252,948.89 | 3,077,175,669.14 | 2,187,822,413.17 | 1,424,279,095.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,994,421.25 | 2,300,481,408.33 | 1,705,955,523.3 | 1,097,555,931.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,800,209.51 | 318,179,263.3 | 230,802,585.75 | 152,231,038.73 |
支付的各项税费 | 18,847,067.39 | 101,292,110.83 | 79,406,924.07 | 53,458,017.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,451,274.07 | 150,471,302 | 101,515,967.63 | 67,948,194.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 718,092,972.22 | 2,870,424,084.46 | 2,117,681,000.75 | 1,371,193,181.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,840,023.33 | 206,751,584.68 | 70,141,412.42 | 53,085,913.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,987,090.09 | 1,155,812.92 | 1,087,523.81 | 518,584.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,987,090.09 | 1,155,812.92 | 1,087,523.81 | 518,584.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,913,777.06 | 36,801,304.14 | 21,995,219.52 | 14,710,249.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,913,777.06 | 36,801,304.14 | 21,995,219.52 | 14,710,249.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,926,686.97 | -35,645,491.22 | -20,907,695.71 | -14,191,664.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 32,466,605.84 | 231,652,124.17 | 178,528,257.45 | 123,027,194.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 908,781.09 | 3,039,742.14 | 2,220,295.68 | 1,448,530.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 33,375,386.93 | 234,691,866.31 | 180,748,553.13 | 124,475,724.55 |
偿还债务支付的现金 | 43,829,577.78 | 320,301,674.62 | 213,166,507.85 | 148,225,327.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,336,674.51 | 40,004,615.67 | 34,676,240.7 | 4,503,980.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 8,457,402.31 | 1,590,397.38 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,059.57 | 3,140,211.08 | 2,193,168.55 | 1,554,982.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,846,311.86 | 363,446,501.37 | 250,035,917.1 | 154,284,289.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,470,924.93 | -128,754,635.06 | -69,287,363.97 | -29,808,564.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338,729.38 | 1,148,148.87 | 705,984.03 | 422,071.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,898,905.85 | 43,499,607.27 | -19,347,663.23 | 9,507,756.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,625,562.82 | 342,125,955.55 | 342,125,955.55 | 342,125,955.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 326,726,656.97 | 385,625,562.82 | 322,778,292.32 | 351,633,712.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,134,081.68 | - | 62,348,700.82 |
资产减值准备 | - | 21,308,840.89 | - | 646,621.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 69,283,068.25 | - | 33,974,524.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 68,040,800.77 | - | 33,974,524.11 |
投资性房地产折旧 | - | 1,242,267.48 | - | - |
无形资产摊销 | - | 7,235,976.76 | - | 3,605,571.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,285,621.82 | - | 457,228.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,802,627.5 | - | -49,482.15 |
固定资产报废损失 | - | -371,248.99 | - | 36,290.47 |
财务费用 | - | 7,004,905.35 | - | 4,383,979.98 |
投资损失 | - | -4,460,716.42 | - | -2,459,555.7 |
递延所得税 | - | 4,500,673.44 | - | 766,011.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,711,632.26 | - | 824,468.97 |
递延所得税负债增加 | - | 2,789,041.18 | - | -58,457.63 |
存货的减少 | - | -119,480,486.78 | - | 8,574,974.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 75,282,391.67 | - | -93,902,664.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 25,761,989.18 | - | 25,097,220.15 |
现金的期末余额 | - | 385,625,562.82 | - | 351,633,712.08 |
减:现金的期初余额 | - | 342,125,955.55 | - | 342,125,955.55 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-08 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |