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ST中珠

(600568)

  

流通市值:26.20亿  总市值:31.29亿
流通股本:16.69亿   总股本:19.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金145,391,976.78534,386,758.78389,584,007.3251,500,610.78
收到的税费返还-110,742.771,135,407.251,035,593.39
收到其他与经营活动有关的现金4,275,415.3856,034,467.2919,344,567.1914,116,158.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,667,392.16590,531,968.84410,063,981.74266,652,362.2
购买商品、接受劳务支付的现金50,127,457.53212,041,991.69148,348,182.2999,899,877.1
支付给职工以及为职工支付的现金47,391,903.71203,203,360157,022,771.82113,824,514.2
支付的各项税费12,050,529.338,065,969.3333,178,976.1824,869,752.27
支付其他与经营活动有关的现金15,687,728.89104,593,040.9863,975,789.3740,939,622.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计125,257,619.43557,904,362402,525,719.66279,533,766.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,409,772.7332,627,606.847,538,262.08-12,881,404.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-160,000,000160,000,000160,000,000
取得投资收益收到的现金-5,141,300.576,474,633.936,474,633.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,900619,634.65561,500561,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,587,503.41,587,503.4-
收到的其他与投资活动有关的现金13,598,285.13---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,617,185.13167,348,438.62168,623,637.33167,036,133.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,940,616.8412,820,903.357,994,744.094,562,136.17
投资支付的现金-94,252,146.1410,000,00010,000,000
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,940,616.84107,073,049.4917,994,744.0914,562,136.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,323,431.7160,275,389.13150,628,893.24152,473,997.76
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-2,668,3442,668,3442,668,344
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-24,324,381.5224,052,763.8724,052,763.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-24,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金687,601.294,174,137.49179,015,837.26166,006,048.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计687,601.2121,166,863.01205,736,945.13192,727,156.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-687,601.2-121,166,863.01-205,736,945.13-192,727,156.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,398,739.82-28,263,867.04-47,569,789.81-53,134,562.49
加:期初现金及现金等价物余额316,513,539.13344,777,406.17344,777,406.17344,777,406.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额336,912,278.95316,513,539.13297,207,616.36291,642,843.68
补充资料:
净利润--625,170,460.76--62,640,809.19
资产减值准备-301,274,177.81--99,387.78
固定资产和投资性房地产折旧-61,846,852.21-30,762,334.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,846,852.21-30,762,334.71
无形资产摊销-2,582,823.35-1,272,012.65
长期待摊费用摊销-2,048,885.41-1,278,584.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-379,665.1-309,380.4
固定资产报废损失--99,319.96--109,301.68
财务费用-937,864.86-1,900,680.11
投资损失-170,441,216.74-11,090,049.75
递延所得税--7,492,761.18-551,658.47
其中:递延所得税资产减少-2,440,805.92-594,867.5
递延所得税负债增加--9,933,567.1--43,209.03
存货的减少-124,277,351.58-44,568,592.71
经营性应收项目的减少-62,065,040.08-13,662,332.76
经营性应付项目的增加--77,246,912.97--55,073,220.48
现金的期末余额-316,513,539.13-291,642,843.68
减:现金的期初余额-344,777,406.17-344,777,406.17
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-27
审计意见(境内)保留意见
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