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ST中珠

(600568)

  

流通市值:29.71亿  总市值:35.47亿
流通股本:16.69亿   总股本:19.93亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,243,820.74117,810,030.11647,490,341.09523,199,569.38
收到的税费返还223,008.86--3,288,424.072,750,583.32
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计353,729,264.98149,053,240.84895,553,181.81718,531,222.78
购买商品、接受劳务支付的现金147,532,558.7464,913,217.56293,219,320.49278,713,815.49
支付给职工以及为职工支付的现金89,970,679.0749,595,647.98167,413,959.44115,640,811.32
支付的各项税费35,375,479.1412,895,580.0152,658,554.8235,547,745.98
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计453,256,211.44149,586,991.41647,399,603.93540,577,788.65
经营活动产生的现金流量净额-99,526,946.46-533,750.57248,153,577.88177,953,434.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000--97,000,00087,500,000
取得投资收益收到的现金846,974.26--4,831,173.09209,158.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
202,84059,5409,912,955.9817,774,405
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----112,272,596.5360,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计135,456,255.26122,444.09474,116,725.6365,483,563.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,120,148.68718,318.4899,707,994.8383,724,620.25
投资支付的现金194,000,000123,000,00097,000,000104,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计201,120,148.68123,718,318.48316,434,049.7286,450,675.12
投资活动产生的现金流量净额-65,663,893.42-123,595,874.39157,682,675.979,032,888.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,799,997.332,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,800,697.332,000,00010,000,00010,000,000
偿还债务支付的现金14,572,682.783,030,209.4108,601,729.6661,801,022.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,189,478.18325,743.6216,405,554.0414,836,214.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,610,747.153,355,953.02126,258,697.0476,637,236.79
筹资活动产生的现金流量净额-15,810,049.82-1,355,953.02-116,258,697.04-66,637,236.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----260.84--
现金及现金等价物净增加额-181,000,889.7-125,485,577.98289,577,817.58190,349,086.18
期初现金及现金等价物余额694,509,394.33694,509,394.33404,931,576.75404,931,576.75
期末现金及现金等价物余额513,508,504.63569,023,816.35694,509,394.33595,280,662.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-48,034,507.58--14,591,074.89--
加:资产减值准备----710,521.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,755,800.01--74,461,189.75--
无形资产摊销2,575,361.67--8,009,107.91--
长期待摊费用摊销3,271,709--8,103,754.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96,999.66--198,443.46--
固定资产报废损失106,820.82--547,828.45--
公允价值变动损失--------
财务费用7,832,975.69--4,983,284.93--
投资损失5,827,831.31---53,649,962.46--
递延所得税资产减少330,925.59--3,671,315.11--
递延所得税负债增加-63,445.65---10,852,426.17--
存货的减少-19,343,203.05--89,773,003.31--
经营性应收项目的减少-92,971,912.49--135,203,659.07--
经营性应付项目的增加-8,863,045.87---19,958,496.68--
未确认的投资损失--------
其他11,327,072.26------
经营活动产生的现金流量净额-99,526,946.46--248,153,577.88--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额513,508,504.63--694,509,394.33--
减:现金的期初余额694,509,394.33--404,931,576.75--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-181,000,889.7--289,577,817.58--
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