流通市值:53.97亿 | 总市值:56.53亿 | ||
流通股本:4.46亿 | 总股本:4.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,159,647,483.81 | 696,688,464.65 | 265,835,872.28 | 1,673,677,607.1 |
收到的税费返还 | 5,126,878.84 | 2,438,431.16 | 1,531,990.26 | 14,941,247 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,752,054.57 | 25,512,197.47 | 12,431,335.23 | 19,683,432.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,206,526,417.22 | 724,639,093.28 | 279,799,197.77 | 1,708,302,286.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,846,710.54 | 166,150,409.22 | 64,362,329.92 | 380,371,598.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,110,218,354.96 | 719,433,959.28 | 336,791,013.48 | 1,245,916,867.53 |
支付的各项税费 | 82,582,922.4 | 55,026,677.53 | 29,630,483.7 | 90,527,103.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,050,578.64 | 102,189,892.69 | 52,716,973.31 | 109,741,844.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,600,698,566.54 | 1,042,800,938.72 | 483,500,800.41 | 1,826,557,413.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394,172,149.32 | -318,161,845.44 | -203,701,602.64 | -118,255,126.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,861,931,602.87 | 1,610,765,744.43 | 872,711,206.1 | 633,640,782.45 |
取得投资收益收到的现金 | 16,987,559.22 | 31,175,549.16 | 11,343,280.59 | 93,565,109.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,074.85 | 3,000 | - | 21,741.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 9,537,389.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,881,723,236.94 | 1,644,744,293.59 | 886,854,486.69 | 736,765,022.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 791,564.85 | 760,836 | 115,610.62 | 5,672,047.47 |
投资支付的现金 | 1,583,427,847.28 | 1,414,436,011.21 | 771,500,514.58 | 451,261,058.22 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,584,219,412.13 | 1,415,196,847.21 | 771,616,125.2 | 456,933,105.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 297,503,824.81 | 229,547,446.38 | 115,238,361.49 | 279,831,917.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,062,270 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 33,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,824,862.7 | - | 700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | 21,324,862.7 | 12,500,000 | 45,262,270 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | - | - | 33,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 116,336,824.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,506,100.24 | 42,506,100.24 | - | 4,968,510.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,506,100.24 | 42,506,100.24 | - | 154,305,334.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,506,100.24 | -21,181,237.54 | 12,500,000 | -109,043,064.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,520.74 | 43,077.33 | -241,690.75 | -478,896.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,141,904.01 | -109,752,559.27 | -76,204,931.9 | 52,054,829.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,830,601.3 | 173,830,601.3 | 173,830,601.3 | 121,775,771.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,688,697.29 | 64,078,042.03 | 97,625,669.4 | 173,830,601.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,137,636.56 | - | -154,187,474.61 |
资产减值准备 | - | -617,277.99 | - | 8,352,210.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,357,022.63 | - | 5,279,017.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,357,022.63 | - | 5,279,017.33 |
无形资产摊销 | - | 646,759.32 | - | 1,273,814 |
长期待摊费用摊销 | - | 362,899.94 | - | 1,533,907.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -3,408.49 |
固定资产报废损失 | - | 298.21 | - | 563,756.97 |
公允价值变动损失 | - | -62,974,297.99 | - | -36,259,722.26 |
财务费用 | - | 691,099.84 | - | 677,237.93 |
投资损失 | - | -34,488,289.23 | - | 10,183,480.66 |
递延所得税 | - | 8,204,257.52 | - | -12,020,664.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -199,117.19 | - | 626,734.8 |
递延所得税负债增加 | - | 8,403,374.71 | - | -12,647,399.75 |
存货的减少 | - | 5,106,188.26 | - | -34,706,377.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -146,036,006.47 | - | -41,611,968.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -134,417,595.72 | - | 102,524,606.54 |
其他 | - | 9,335,688.31 | - | 29,302,893.32 |
现金的期末余额 | - | 64,078,042.03 | - | 173,830,601.3 |
减:现金的期初余额 | - | 173,830,601.3 | - | 121,775,771.84 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |