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信雅达

(600571)

  

流通市值:53.97亿  总市值:56.53亿
流通股本:4.46亿   总股本:4.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,159,647,483.81696,688,464.65265,835,872.281,673,677,607.1
收到的税费返还5,126,878.842,438,431.161,531,990.2614,941,247
收到其他与经营活动有关的现金41,752,054.5725,512,197.4712,431,335.2319,683,432.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,206,526,417.22724,639,093.28279,799,197.771,708,302,286.83
购买商品、接受劳务支付的现金259,846,710.54166,150,409.2264,362,329.92380,371,598.1
支付给职工以及为职工支付的现金1,110,218,354.96719,433,959.28336,791,013.481,245,916,867.53
支付的各项税费82,582,922.455,026,677.5329,630,483.790,527,103.55
支付其他与经营活动有关的现金148,050,578.64102,189,892.6952,716,973.31109,741,844.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,600,698,566.541,042,800,938.72483,500,800.411,826,557,413.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-394,172,149.32-318,161,845.44-203,701,602.64-118,255,126.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,861,931,602.871,610,765,744.43872,711,206.1633,640,782.45
取得投资收益收到的现金16,987,559.2231,175,549.1611,343,280.5993,565,109.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,074.853,000-21,741.35
收到的其他与投资活动有关的现金2,800,0002,800,0002,800,0009,537,389.95
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,881,723,236.941,644,744,293.59886,854,486.69736,765,022.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金791,564.85760,836115,610.625,672,047.47
投资支付的现金1,583,427,847.281,414,436,011.21771,500,514.58451,261,058.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,584,219,412.131,415,196,847.21771,616,125.2456,933,105.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额297,503,824.81229,547,446.38115,238,361.49279,831,917.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,000,00012,000,00012,000,00011,062,270
取得借款收到的现金1,000,000500,000500,00033,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金-8,824,862.7-700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计13,000,00021,324,862.712,500,00045,262,270
偿还债务支付的现金1,000,000--33,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---116,336,824.25
支付其他与筹资活动有关的现金42,506,100.2442,506,100.24-4,968,510.31
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计43,506,100.2442,506,100.24-154,305,334.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,506,100.24-21,181,237.5412,500,000-109,043,064.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32,520.7443,077.33-241,690.75-478,896.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-127,141,904.01-109,752,559.27-76,204,931.952,054,829.46
加:期初现金及现金等价物余额173,830,601.3173,830,601.3173,830,601.3121,775,771.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额46,688,697.2964,078,042.0397,625,669.4173,830,601.3
补充资料:
净利润-25,137,636.56--154,187,474.61
资产减值准备--617,277.99-8,352,210.8
固定资产和投资性房地产折旧-2,357,022.63-5,279,017.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,357,022.63-5,279,017.33
无形资产摊销-646,759.32-1,273,814
长期待摊费用摊销-362,899.94-1,533,907.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3,408.49
固定资产报废损失-298.21-563,756.97
公允价值变动损失--62,974,297.99--36,259,722.26
财务费用-691,099.84-677,237.93
投资损失--34,488,289.23-10,183,480.66
递延所得税-8,204,257.52--12,020,664.95
其中:递延所得税资产减少--199,117.19-626,734.8
递延所得税负债增加-8,403,374.71--12,647,399.75
存货的减少-5,106,188.26--34,706,377.7
经营性应收项目的减少--146,036,006.47--41,611,968.78
经营性应付项目的增加--134,417,595.72-102,524,606.54
其他-9,335,688.31-29,302,893.32
现金的期末余额-64,078,042.03-173,830,601.3
减:现金的期初余额-173,830,601.3-121,775,771.84
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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