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XD惠泉啤

(600573)

  

流通市值:21.60亿  总市值:21.60亿
流通股本:2.50亿   总股本:2.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,543,747.89696,337,232.47624,188,273.44360,500,958.69
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----12,839,777.851,110,403.61
经营活动现金流入小计143,923,448.64717,247,191.86637,028,051.29361,611,362.3
购买商品、接受劳务支付的现金49,766,656.07410,807,387.76288,693,691.11126,084,960.2
支付给职工以及为职工支付的现金32,865,231.7395,267,514.7175,833,259.5851,896,434.33
支付的各项税费15,009,701.49106,594,312.4384,785,437.9643,088,129.84
支付其他与经营活动有关的现金----23,257,899.438,592,445.55
经营活动现金流出小计103,356,585.27630,739,863.07472,570,288.08229,661,969.92
经营活动产生的现金流量净额40,566,863.3786,507,328.79164,457,763.21131,949,392.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--14,129,677.441,351,260.271,325,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--124,028.04182,049.99107,561.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--472,253,705.481,533,310.261,432,739.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金289,228.3810,215,450.062,857,857.691,723,332.97
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----640,000,000600,000,000
投资活动现金流出小计130,289,228.38988,215,450.06642,857,857.69601,723,332.97
投资活动产生的现金流量净额-130,289,228.38-515,961,744.58-641,324,547.43-600,290,593.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7,500,0007,500,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--7,500,0007,500,000--
筹资活动产生的现金流量净额---7,500,000-7,500,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-89,722,365.01-436,954,415.79-484,366,784.22-468,341,201.01
期初现金及现金等价物余额210,835,039.3647,789,455.09647,789,455.09647,789,455.09
期末现金及现金等价物余额121,112,674.29210,835,039.3163,422,670.87179,448,254.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,992,909.83--9,243,491.6
加:资产减值准备--4,201,366.21----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,081,212.65--15,383,132.75
无形资产摊销--2,355,079.24--1,321,549.46
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--556,590.56--29,589.12
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---14,129,677.44---1,325,178.08
递延所得税资产减少---2,034,945.08----
递延所得税负债增加---385,445.38----
存货的减少--34,051,370.07--17,476,746
经营性应收项目的减少---8,009,468.07--4,745,967.34
经营性应付项目的增加--11,820,836.2--85,074,094.19
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--86,507,328.79--131,949,392.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--210,835,039.3--179,448,254.08
减:现金的期初余额--647,789,455.09--647,789,455.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---436,954,415.79---468,341,201.01
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