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光大嘉宝

(600622)

  

流通市值:65.84亿  总市值:65.84亿
流通股本:15.00亿   总股本:15.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,673,563.512,656,840,184.913,372,654,427.122,295,815,731.65
收到的税费返还99,760375,737.43709,358.24596,421.08
收到其他与经营活动有关的现金299,604,601.58586,900,330.65161,816,851.16149,032,146.97
经营活动现金流入小计705,377,925.093,244,116,252.993,535,180,636.522,445,444,299.7
购买商品、接受劳务支付的现金406,298,551.621,275,882,179.64757,393,381.17615,174,002.82
支付给职工以及为职工支付的现金100,143,763.8196,003,923.76193,767,373.22151,609,359.66
支付的各项税费176,714,579.15956,149,057.94663,777,307.71477,015,072.63
支付其他与经营活动有关的现金92,931,498.15941,298,147.84276,005,646.96112,967,413.31
经营活动现金流出小计776,088,392.723,369,333,309.181,890,943,709.061,356,765,848.42
经营活动产生的现金流量净额-70,710,467.63-125,217,056.191,644,236,927.461,088,678,451.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金35,972,321.852,097,640,434.02553,913,824.28443,748,875.69
取得投资收益收到的现金28,172,050.4637,515,805.9640,108,077.2429,151,097.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162,000--335,084335,084
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,772,057.86----
收到其他与投资活动有关的现金175,000,0001,223,000,893.87368,087.63368,087.63
投资活动现金流入小计239,306,372.313,384,929,191.71594,725,073.15473,603,144.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,410,635.511,299,897.025,811,5334,024,745.48
投资支付的现金384,380,840.861,942,074,671.21,730,537,576.51,362,783,897
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--775,836,887.02313,826,027.58288,950,848.06
支付其他与投资活动有关的现金338,000,000890,740,000----
投资活动现金流出小计746,791,476.373,609,951,455.242,050,175,137.081,655,759,490.54
投资活动产生的现金流量净额-507,485,104.06-225,022,263.53-1,455,450,063.93-1,182,156,345.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金537,735,7412,271,895,8492,574,748,307.51,777,748,307.5
收到其他与筹资活动有关的现金----133,250,000133,250,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计537,735,7412,663,895,8492,830,248,307.52,033,248,307.5
偿还债务支付的现金376,600,0003,157,430,0001,019,520,000969,510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,228,277.16437,128,196.4349,736,139.46257,538,524.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--58,859,950.86----
筹资活动现金流出小计525,828,277.163,653,418,147.261,369,256,139.461,227,048,524.03
筹资活动产生的现金流量净额11,907,463.84-989,522,298.261,460,992,168.04806,199,783.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响160,858.53105,111.011,218,994.71-256,565.17
现金及现金等价物净增加额-566,127,249.32-1,339,656,506.971,650,998,026.28712,465,323.8
期初现金及现金等价物余额3,031,435,223.225,138,498,050.252,074,104,564.692,074,104,562.15
期末现金及现金等价物余额2,465,307,973.93,798,841,543.283,725,102,590.972,786,569,885.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--217,040,963.76--462,522,814.01
加:资产减值准备---52,325.43---2,933,955.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,865,145.92--6,592,193.63
无形资产摊销--355,491.96--1,368,928.77
长期待摊费用摊销--4,038,468.76--4,280,237.75
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---377,358.48---330,576.15
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---31,724,209.71--8,961,726.23
财务费用--284,758,430.92--92,451,242.78
投资损失---105,277,661.27---38,947,391.04
递延所得税资产减少--31,228,149.81--10,955,592.16
递延所得税负债增加--21,612,170.62---1,237,184.8
存货的减少---691,867,078.69--625,273,086.29
经营性应收项目的减少--201,566,657.8---123,071,641.03
经营性应付项目的增加---99,587,383.41--23,791,373.29
未确认的投资损失--------
其他--36,203,481.25--19,002,004.6
经营活动产生的现金流量净额---125,217,056.19--1,088,678,451.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,798,841,543.28--2,786,569,885.95
减:现金的期初余额--5,138,498,050.25--2,074,104,562.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,339,656,506.97--712,465,323.8
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