流通市值:36.14亿 | 总市值:36.14亿 | ||
流通股本:15.00亿 | 总股本:15.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,286,527,555.11 | 903,224,122.18 | 421,812,865.55 | 2,177,866,153.68 |
收到的税费返还 | 130,558.11 | 12,275.6 | 6,219.94 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 199,446,018.27 | 120,382,817.05 | 67,101,535.82 | 457,917,750.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,486,104,131.49 | 1,023,619,214.83 | 488,920,621.31 | 2,635,783,904.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,845,550.9 | 274,537,543.6 | 154,830,271.84 | 765,315,110.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,116,559.15 | 139,236,980.58 | 73,019,079.33 | 373,209,196.3 |
支付的各项税费 | 431,429,091.33 | 379,793,357.19 | 225,307,247.43 | 892,714,274.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,006,732.35 | 120,835,299.76 | 41,224,804.79 | 546,768,957.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,244,397,933.73 | 914,403,181.13 | 494,381,403.39 | 2,578,007,538.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,706,197.76 | 109,216,033.7 | -5,460,782.08 | 57,776,365.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,577,075.6 | 120,577,075.6 | 67,268,231.04 | 823,192,208.3 |
取得投资收益收到的现金 | 26,865,402.25 | 12,827,529.86 | 265,930.89 | 18,778,199.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,006,154.25 | 210,006,154.25 | 5,855.4 | 1,289,187.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,250,841,095.89 | 1,222,841,095.89 | - | 114,484,383.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,638,289,727.99 | 1,566,251,855.6 | 67,540,017.33 | 957,743,978.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,179,454.39 | 94,088,193.27 | 83,582,531.1 | 167,954,848.13 |
投资支付的现金 | 106,181.15 | 105,018.22 | 103,369.84 | 878,632,994.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | - | 139,827,348.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,330,285,635.54 | 1,314,193,211.49 | 83,685,900.94 | 1,186,415,190.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 308,004,092.45 | 252,058,644.11 | -16,145,883.61 | -228,671,212.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 7,336,212,605.96 | 5,654,474,744.78 | 1,377,474,744.78 | 6,080,729,216.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,240,177.83 | 1,300,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,339,452,783.79 | 5,655,774,744.78 | 1,377,474,744.78 | 6,080,729,216.52 |
偿还债务支付的现金 | 7,251,181,022.86 | 5,736,381,022.86 | 1,196,100,000 | 6,755,842,334.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,350,839.31 | 422,861,229.18 | 175,977,091.93 | 909,242,777.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,940,000 | 56,000,000 | - | 128,290,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,782,855.02 | 103,784,342.49 | 12,182,724.96 | 18,651,810.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,952,314,717.19 | 6,263,026,594.53 | 1,384,259,816.89 | 7,683,736,922.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -612,861,933.4 | -607,251,849.75 | -6,785,072.11 | -1,603,007,706.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,754.72 | 186,478.68 | -64,571.79 | 704,931.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,986,888.47 | -245,790,693.26 | -28,456,309.59 | -1,773,197,620.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,736,928,896.57 | 2,736,928,896.57 | 2,736,928,896.57 | 4,510,126,517.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,673,942,008.1 | 2,491,138,203.31 | 2,708,472,586.98 | 2,736,928,896.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -425,642,278.12 | - | 70,306,213.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,930,323.15 | - | 10,580,004.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,930,323.15 | - | 10,580,004.4 |
无形资产摊销 | - | 767,895.79 | - | 1,590,942.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,782,676.29 | - | 20,550,831.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,187,577.87 | - | -2,134,272.18 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -8,081.02 |
公允价值变动损失 | - | -4,835,073.68 | - | 3,546,606.73 |
财务费用 | - | 357,345,860.63 | - | 721,489,843.68 |
投资损失 | - | 403,037,874 | - | 131,587,069.01 |
递延所得税 | - | -137,858,978.17 | - | -32,995,225.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -54,297,915.38 | - | 70,232,944.18 |
递延所得税负债增加 | - | -83,561,062.79 | - | -103,228,170.13 |
存货的减少 | - | 197,141,026.91 | - | 2,761,036,001.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,606,558.18 | - | -547,240,982.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -527,079,566.27 | - | -3,485,057,061.89 |
其他 | - | 179,382,668.23 | - | 318,298,887.05 |
现金的期末余额 | - | 2,491,138,203.31 | - | 2,736,928,896.57 |
减:现金的期初余额 | - | 2,736,928,896.57 | - | 4,510,126,517.53 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |