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龙头股份

(600630)

  

流通市值:30.63亿  总市值:30.63亿
流通股本:4.25亿   总股本:4.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,994,6644,541,303,418.963,114,240,540.412,233,942,728.64
收到的税费返还40,352,460.79251,017,132.8208,102,807.68172,815,085.86
收到其他与经营活动有关的现金251,778,602.64143,057,651.311,558,711,595.31,808,952,661.05
经营活动现金流入小计1,148,125,727.434,935,378,203.074,881,054,943.394,215,710,475.55
购买商品、接受劳务支付的现金779,137,883.753,870,556,266.942,619,086,069.531,879,105,882.78
支付给职工以及为职工支付的现金115,455,401.52480,145,970.71322,689,692.75229,291,696.45
支付的各项税费50,585,246.52200,050,854.47156,751,330.47131,452,445.99
支付其他与经营活动有关的现金277,958,885.64581,380,226.622,015,491,125.752,125,312,734.71
经营活动现金流出小计1,223,137,417.435,132,133,318.745,114,018,218.54,365,162,759.93
经营活动产生的现金流量净额-75,011,690-196,755,115.67-232,963,275.11-149,452,284.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,2006,770,391.832,222,560.841,583,427.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,2006,770,391.832,222,560.841,583,427.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,483,049.8637,665,779.7430,602,103.7226,163,922.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,483,049.8637,665,779.7430,602,103.7226,163,922.51
投资活动产生的现金流量净额-30,469,849.86-30,895,387.91-28,379,542.88-24,580,495.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金236,942,1051,194,974,699.73926,670,053.01476,809,591.88
收到其他与筹资活动有关的现金44,911,543.2119,334,721.96----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计281,853,648.211,214,309,421.69926,670,053.01476,809,591.88
偿还债务支付的现金173,082,2001,055,732,736.15686,757,475.02402,980,875.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,083,836.3827,815,144.5220,365,939.1214,467,900.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,993,470.3315,214,949.535,002,289.0460,251,798.96
筹资活动现金流出小计217,159,506.711,098,762,830.2712,125,703.18477,700,575.37
筹资活动产生的现金流量净额64,694,141.5115,546,591.49214,544,349.83-890,983.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响15,960,788.251,970,680.4321,630,515.4720,676,724.04
现金及现金等价物净增加额-24,826,610.11-110,133,231.66-25,167,952.69-154,247,038.86
期初现金及现金等价物余额305,058,161.51415,191,393.17415,191,393.17415,191,393.17
期末现金及现金等价物余额280,231,551.4305,058,161.51390,023,440.48260,944,354.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,359,825.75--20,287,012.66
加:资产减值准备--7,437,223.29---1,008,516.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,831,805.88--17,337,964.6
无形资产摊销--4,941,357.6--2,116,656.05
长期待摊费用摊销--24,191,079.33--9,231,143.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,530,011.53---184,134.48
固定资产报废损失--154,365.28----
公允价值变动损失--------
财务费用--23,839,921.92--1,592,446.8
投资损失--------
递延所得税资产减少---425,614.65----
递延所得税负债增加---58,228.95---2,408.53
存货的减少--68,054,648.26---32,622,855.39
经营性应收项目的减少---206,759,954.25---155,033,267.03
经营性应付项目的增加---164,895,831.91---11,166,325.76
未确认的投资损失--------
其他--5,104,298.31----
经营活动产生的现金流量净额---196,755,115.67---149,452,284.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--305,058,161.51--260,944,354.31
减:现金的期初余额--415,191,393.17--415,191,393.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---110,133,231.66---154,247,038.86
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