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浙数文化

(600633)

  

流通市值:170.05亿  总市值:170.05亿
流通股本:12.68亿   总股本:12.68亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,121,767,242.574,788,381,293.473,240,930,693.042,049,877,208.38
收到的税费返还85,355.0138,933,839.2512,801,073.559,091,522.89
收到其他与经营活动有关的现金21,694,210.55258,891,430.26162,230,874.1248,902,778.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,143,546,808.135,086,206,562.983,415,962,640.712,107,871,509.36
购买商品、接受劳务支付的现金747,716,437.453,098,762,6562,281,956,785.251,235,837,300.25
支付给职工以及为职工支付的现金260,237,122.67781,440,839.86674,471,788.11515,174,814.42
支付的各项税费49,990,690.46230,483,613.84196,047,623.31153,985,198.73
支付其他与经营活动有关的现金76,832,444.83732,567,936.15445,507,930.28298,477,288.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,134,776,695.414,843,255,045.853,597,984,126.952,203,474,602.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,770,112.72242,951,517.13-182,021,486.24-95,603,092.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金544,471,076.75377,953,266.62123,935,833.3872,632,976.23
取得投资收益收到的现金17,137,625.1158,324,934.2892,033,337.966,471,611.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,501,228.61,304,505.171,303,297.24
收到的其他与投资活动有关的现金-99,403,755.8861,748,043.8761,748,043.87
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计561,608,701.86537,183,185.38279,021,720.32202,155,928.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,320,258.86202,624,639.5383,806,84677,757,237.91
投资支付的现金701,000,000358,530,000133,530,00548,000,005
取得子公司及其他营业单位支付的现金-4,024,804.674,540,804.674,540,804.67
支付其他与投资活动有关的现金-255,487,889.465,487,889.465,487,889.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计710,320,258.86820,667,333.66227,365,545.13135,785,937.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-148,711,557-283,484,148.2851,656,175.1966,369,991.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,408,236.9999,949,6797,715,0007,715,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,408,236.9978,455,666.677,715,0007,715,000
取得借款收到的现金3,000,00014,680,0007,050,0007,050,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计35,408,236.99114,629,67914,765,00014,765,000
偿还债务支付的现金-415,975,000391,825,000388,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-320,904,707.31320,578,389.08173,951,917.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-39,603,00039,603,0007,080,000
支付其他与筹资活动有关的现金10,497,268.3895,294,037.5676,062,055.2621,229,009.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,497,268.38832,173,744.87788,465,444.34583,530,926.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额24,910,968.61-717,544,065.87-773,700,444.34-568,765,926.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59,717.714,060,305.68-78,100.7739,682.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-115,090,193.38-754,016,391.34-904,143,856.16-597,959,345.51
加:期初现金及现金等价物余额1,135,728,281.221,889,744,672.561,889,744,672.561,889,744,672.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,020,638,087.841,135,728,281.22985,600,816.41,291,785,327.05
补充资料:
净利润-541,632,043.96-127,528,560.63
资产减值准备-91,530,183.85--
固定资产和投资性房地产折旧-123,885,483.89-62,291,800.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-123,885,483.89-62,291,800.73
无形资产摊销-131,476,248.83-65,841,294.08
长期待摊费用摊销-6,645,557.45-4,325,259.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,235,679.01--584,840.97
固定资产报废损失-96,025.74-25,037.4
公允价值变动损失-19,307,155.54-81,647,983.94
财务费用-7,337,888.82-5,258,464.03
投资损失--46,915,884.91-22,614,179.8
递延所得税--45,510,808.89--24,108,032.44
其中:递延所得税资产减少--18,595,940.9--19,090,246.12
递延所得税负债增加--26,914,867.99--5,017,786.32
存货的减少--47,434,825.52--11,177,277.25
经营性应收项目的减少--197,680,154.47--226,490,280.97
经营性应付项目的增加--375,187,393.99--213,455,224.17
其他--1,924,969.27-515,169.45
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-41,979,263.02--
现金的期末余额-1,135,728,281.22-1,291,785,327.05
减:现金的期初余额-1,889,744,672.56-1,889,744,672.56
公告日期2025-04-222025-03-292024-10-262024-08-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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