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同达创业

(600647)

  

流通市值:21.05亿  总市值:21.05亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,505.182,38816,438,232.2516,426,292.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,013,404.1793,522.2811,513,639.123,213,992.14
经营活动现金流入小计2,185,909.28795,910.2827,951,871.3719,640,284.39
购买商品、接受劳务支付的现金102,459,767.38--14,535,730.0314,535,730.03
支付给职工以及为职工支付的现金5,678,499.633,851,180.7413,488,104.9610,814,612.16
支付的各项税费4,433,954.084,206,159.582,195,872.311,999,148.6
支付其他与经营活动有关的现金1,867,171.88546,485.234,386,253.233,378,142.77
经营活动现金流出小计114,439,392.978,603,825.5534,605,960.5330,727,633.56
经营活动产生的现金流量净额-112,253,483.69-7,807,915.27-6,654,089.16-11,087,349.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金21,553,188.5--81,416,776.7430,752,915.47
取得投资收益收到的现金165,859.86111,195.61,032,247.76652,550.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,600--422,186422,186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,246,655.776,246,655.77
收到其他与投资活动有关的现金3,338,463.23,338,463.24,000,0004,000,000
投资活动现金流入小计25,059,111.563,449,658.893,117,866.2742,074,307.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----7,1007,100
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金20,28111,999103,01566,646
投资活动现金流出小计20,28111,999110,11573,746
投资活动产生的现金流量净额25,038,830.563,437,659.893,007,751.2742,000,561.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,050,000--
筹资活动现金流出小计----4,050,000--
筹资活动产生的现金流量净额-----4,050,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-87,214,653.13-4,370,255.4782,303,662.1130,913,212.17
期初现金及现金等价物余额259,549,124.45259,549,124.45177,245,462.34177,245,462.34
期末现金及现金等价物余额172,334,471.32255,178,868.98259,549,124.45208,158,674.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,343,559.4--18,637,679.57--
加:资产减值准备-----153,882.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧751,278.54--1,523,308.45--
无形资产摊销----17,000.01--
长期待摊费用摊销----27,394.19--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8,178.85---379,602.61--
固定资产报废损失----618.75--
公允价值变动损失1,538,505.29---62,069,644.79--
财务费用--------
投资损失-4,132,811.3--29,558,021.57--
递延所得税资产减少----92.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少100,254.86---2,296,265.33--
经营性应收项目的减少-106,451,322.46--7,448,857.25--
经营性应付项目的增加-6,956,264.64--4,521,035--
未确认的投资损失--------
其他14,767.62---3,518,236.13--
经营活动产生的现金流量净额-112,253,483.69---6,654,089.16--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额172,334,471.32--259,549,124.45--
减:现金的期初余额259,549,124.45--177,245,462.34--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-87,214,653.13--82,303,662.11--
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