流通市值:89.27亿 | 总市值:108.43亿 | ||
流通股本:9.35亿 | 总股本:11.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,943,742,942.33 | 3,496,162,573.57 | 1,799,605,709.11 | 7,941,784,872.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,106,840,701.66 | 602,634,798.39 | 41,493,305.95 | 313,090,580.77 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 96,490,619.36 | 57,215,487.42 | 28,950,567.63 | 169,980,710.08 |
收到的税费返还 | 124,480,923.21 | 47,998,089.27 | 33,801,273.15 | 193,461,585.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,447,376,711.01 | 124,981,068.05 | 24,997,166.3 | 282,196,485.05 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 134,898,367.77 | - | 39,972,040.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,718,931,897.57 | 4,463,890,384.47 | 1,928,848,022.14 | 8,940,486,273.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,514,209,722.02 | 3,101,416,677.23 | 1,665,102,377.4 | 8,060,861,256.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | 152,889,555.55 | 269,220,972.21 | 224,546,340.73 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -18,072,739.06 | - | -118,453,900.91 | 27,318,381.63 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,247,065.35 | 17,068,024.8 | 8,947,316.82 | 27,778,907.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,426,057.21 | 408,500,389.35 | 224,810,239.18 | 992,155,988.34 |
支付的各项税费 | 2,093,083,784.9 | 1,955,885,338 | 1,615,772,664.28 | 1,257,304,333.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,727,679,507.24 | 142,093,352.07 | 79,188,772.93 | 284,866,745.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,164,462,953.21 | 5,894,184,753.66 | 3,699,913,810.43 | 10,650,285,612.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 554,468,944.36 | -1,430,294,369.19 | -1,771,065,788.29 | -1,709,799,339.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,706,602,721.24 | 1,350,389,651 | - | 10,159,063,199.76 |
取得投资收益收到的现金 | 41,483,513.41 | 11,823,209.37 | 1,029,373.38 | 130,476,141.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,573,070.91 | 2,126,599.92 | 50,163,876.19 | 1,347,493.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 626,597,410.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | 6,302,824.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,759,659,305.56 | 1,364,339,460.29 | 51,193,249.57 | 10,923,787,069.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 709,210,837.68 | 247,956,950.85 | 54,107,335.6 | 417,816,514 |
投资支付的现金 | 3,196,602,721.24 | 2,778,043,811.81 | 1,625,620,091.46 | 8,330,029,787.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 18,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,905,813,558.92 | 3,026,000,762.66 | 1,679,727,427.06 | 8,765,846,301.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,146,154,253.36 | -1,661,661,302.37 | -1,628,534,177.49 | 2,157,940,767.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,938,990,370.44 | 6,817,204,718.22 | 2,078,093,917.81 | 8,881,780,572.99 |
发行债券收到的现金 | - | 2,500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,900,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,438,990,370.44 | 9,317,204,718.22 | 3,078,093,917.81 | 11,781,780,572.99 |
偿还债务支付的现金 | 11,415,624,614.79 | 8,295,430,000 | 2,433,500,000 | 11,184,979,156.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 871,005,002.45 | 253,485,056.93 | 146,045,210.94 | 1,556,233,428.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 11,616,076.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,231,574.04 | 19,932,727.35 | 13,328,216.23 | 71,385,593.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,289,861,191.28 | 8,568,847,784.28 | 2,592,873,427.17 | 12,812,598,178.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,129,179.16 | 748,356,933.94 | 485,220,490.64 | -1,030,817,605.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,187,891.5 | 4,405,054.13 | -1,397,237.79 | 9,122,091.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -436,368,238.34 | -2,339,193,683.49 | -2,915,776,712.93 | -573,554,085.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,618,235,936.32 | 6,618,235,936.32 | 6,618,235,936.32 | 7,191,790,021.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,181,867,697.98 | 4,279,042,252.83 | 3,702,459,223.39 | 6,618,235,936.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 527,022,137.02 | - | 1,254,544,236.75 |
资产减值准备 | - | -167,890.45 | - | 7,093,594.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 394,110,646.2 | - | 800,766,056.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 394,110,646.2 | - | 800,766,056.93 |
无形资产摊销 | - | 4,893,702.57 | - | 8,831,103.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,915,522.19 | - | 28,928,055.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -849,639.95 | - | -2,326,314.37 |
固定资产报废损失 | - | 329,089.27 | - | 30,244.3 |
公允价值变动损失 | - | -5,634,337.47 | - | -4,895,852 |
财务费用 | - | 204,236,166.78 | - | 509,278,395.42 |
投资损失 | - | -7,830,247.65 | - | -487,942,970.7 |
递延所得税 | - | 321,371,821.44 | - | -22,309,996.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 321,382,661.8 | - | -21,787,795.07 |
递延所得税负债增加 | - | -10,840.36 | - | -522,201.27 |
存货的减少 | - | -159,616,645.02 | - | -2,612,665,762.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -158,933,571.37 | - | 93,438,983.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,617,505,985.85 | - | -1,450,961,360.73 |
其他 | - | 7,602,243.55 | - | -22,817,736.65 |
融资租入固定资产 | - | 4,346,618.9 | - | 121,379,105.27 |
现金的期末余额 | - | 4,279,042,252.83 | - | 6,618,235,936.32 |
减:现金的期初余额 | - | 6,618,235,936.32 | - | 7,191,790,021.58 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |