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退市游久

(600652)

  

流通市值:9.91亿  总市值:9.91亿
流通股本:8.33亿   总股本:8.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,532,331.09358,833.49,636,141.629,465,132.28
收到的税费返还--7,144,436.287,194,941.44
收到其他与经营活动有关的现金32,328,409.532,298,947.783,513,383.174,434,699.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计69,860,740.622,657,781.1820,293,961.0721,094,773.28
购买商品、接受劳务支付的现金367,816,503.57287,375,372.1114,309,350.983,638,550.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,003,897.285,225,371.6638,047,719.3731,365,030.61
支付的各项税费689,243.11323,286.877,116,442.387,386,907.48
支付其他与经营活动有关的现金8,098,177.364,598,815.8982,418,513.5817,678,244.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计384,607,821.32297,522,846.52241,892,026.3160,068,732.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-314,747,080.7-294,865,065.34-221,598,065.24-38,973,959.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金54,227,34054,227,340583,400,000152,400,000
取得投资收益收到的现金15,348,928.2615,348,928.2621,267,893.678,114,533.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,159.1722,6004,165.84-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--58,812,888.94-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计69,604,427.4369,598,868.26663,484,948.45160,514,533.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,550,275.45872,742.37266,194.55195,035.56
投资支付的现金60,038,20038,200278,000,000195,000,000
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,588,475.45910,942.37278,266,194.55195,195,035.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,984,048.0268,687,925.89385,218,753.9-34,680,502.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金60,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计70,000,000---
偿还债务支付的现金29,000,000---
支付其他与筹资活动有关的现金--1,985,431.441,748,337.24
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计29,000,000-1,985,431.441,748,337.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额41,000,000--1,985,431.44-1,748,337.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--8,620.84-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-277,731,128.72-226,177,139.45161,643,878.06-75,402,799.3
加:期初现金及现金等价物余额312,913,581.74312,913,581.74151,269,703.68151,269,703.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额35,182,453.0286,736,442.29312,913,581.7475,866,904.38
补充资料:
净利润--101,045,046.125,413,858.22-
资产减值准备-78,782,066.71--
固定资产和投资性房地产折旧-829,384.711,939,218.46-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-829,384.711,939,218.46-
无形资产摊销--1,612,135.01-
长期待摊费用摊销-6,218.4903,087.06-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-780-240,440-
公允价值变动损失--1,832,071.89-8,353,054.96-
财务费用-301,613.21--
投资损失--1,455,356.67-63,389,993.96-
递延所得税--33,884,031.06-472,437.59-
其中:递延所得税资产减少--30,850,836.143,093,793.93-
递延所得税负债增加--3,033,194.92-3,566,231.52-
存货的减少--248,107,368.54-45,385,695.58-
经营性应收项目的减少--26,417,103.74-178,911,801.13-
经营性应付项目的增加-37,947,281.4939,537,475.62-
现金的期末余额-86,736,442.29312,913,581.74-
减:现金的期初余额-312,913,581.74151,269,703.68-
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-282022-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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