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ST游久

(600652)

  

流通市值:17.24亿  总市值:17.24亿
流通股本:8.33亿   总股本:8.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,021,281.0624,012,794.7720,232,560.8815,752,299.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金414,413.0240,407,181.9812,416,012.151,525,252.79
经营活动现金流入小计2,435,694.0864,419,976.7532,648,573.0317,277,552.43
购买商品、接受劳务支付的现金932,990.5810,866,228.8414,501,349.094,422,057.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,471,234.5233,581,604.4521,467,287.0115,828,592.66
支付的各项税费38,873,587.241,623,828.651,092,290.53895,585.32
支付其他与经营活动有关的现金3,908,150.4258,760,496.7224,702,421.0415,120,741.23
经营活动现金流出小计49,185,962.76104,832,158.6661,763,347.6736,266,976.5
经营活动产生的现金流量净额-46,750,268.68-40,412,181.91-29,114,774.64-18,989,424.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金205,000,000686,773,917568,973,917361,973,917
取得投资收益收到的现金6,176,557.2437,151,268.1311,344,971.166,544,416.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--85,323,916.81----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计211,176,557.24809,249,101.94580,318,888.16368,518,333.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,248.99211,401146,91454,093
投资支付的现金250,000,000678,000,000623,000,000420,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计250,001,248.99678,211,401623,146,914420,054,093
投资活动产生的现金流量净额-38,824,691.75131,037,700.94-42,828,025.84-51,535,759.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--122,000,000122,000,00082,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--122,000,000122,000,00082,000,000
偿还债务支付的现金42,000,000125,000,00085,000,00045,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金131,9504,097,711.673,098,239.172,166,469.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,131,950129,097,711.6788,098,239.1747,166,469.17
筹资活动产生的现金流量净额-42,131,950-7,097,711.6733,901,760.8334,833,530.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--75,094.774,300.6531,523.71
现金及现金等价物净增加额-127,706,910.4383,602,902.06-37,966,739-35,660,128.72
期初现金及现金等价物余额143,248,550.1859,645,648.1259,645,648.1259,645,648.12
期末现金及现金等价物余额15,541,639.75143,248,550.1821,678,909.1223,985,519.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--17,179,187.49--4,141,653.26
加:资产减值准备--56,835,111.46---350,432.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,458,796.89--1,216,114.38
无形资产摊销--1,347,484.26--202,122.63
长期待摊费用摊销--773,973.78--385,924.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93,680,611.87----
固定资产报废损失-------9,316.81
公允价值变动损失---16,502,168.85---9,363,905.95
财务费用--4,022,616.97--2,108,114.86
投资损失---25,400,148.24---24,105,145.17
递延所得税资产减少---2,827,285.48---889,906.87
递延所得税负债增加--2,827,285.48--889,906.87
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---2,443,893.53--8,291,936.64
经营性应付项目的增加--14,997,469.73---1,506,490.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---40,412,181.91---18,989,424.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--143,248,550.18--23,985,519.4
减:现金的期初余额--59,645,648.12--59,645,648.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--83,602,902.06---35,660,128.72
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