流通市值:9.91亿 | 总市值:9.91亿 | ||
流通股本:8.33亿 | 总股本:8.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,532,331.09 | 358,833.4 | 9,636,141.62 | 9,465,132.28 |
收到的税费返还 | - | - | 7,144,436.28 | 7,194,941.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,328,409.53 | 2,298,947.78 | 3,513,383.17 | 4,434,699.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 69,860,740.62 | 2,657,781.18 | 20,293,961.07 | 21,094,773.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,816,503.57 | 287,375,372.1 | 114,309,350.98 | 3,638,550.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,003,897.28 | 5,225,371.66 | 38,047,719.37 | 31,365,030.61 |
支付的各项税费 | 689,243.11 | 323,286.87 | 7,116,442.38 | 7,386,907.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,098,177.36 | 4,598,815.89 | 82,418,513.58 | 17,678,244.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 384,607,821.32 | 297,522,846.52 | 241,892,026.31 | 60,068,732.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -314,747,080.7 | -294,865,065.34 | -221,598,065.24 | -38,973,959.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 54,227,340 | 54,227,340 | 583,400,000 | 152,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,348,928.26 | 15,348,928.26 | 21,267,893.67 | 8,114,533.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,159.17 | 22,600 | 4,165.84 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 58,812,888.94 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 69,604,427.43 | 69,598,868.26 | 663,484,948.45 | 160,514,533.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,550,275.45 | 872,742.37 | 266,194.55 | 195,035.56 |
投资支付的现金 | 60,038,200 | 38,200 | 278,000,000 | 195,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,588,475.45 | 910,942.37 | 278,266,194.55 | 195,195,035.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,984,048.02 | 68,687,925.89 | 385,218,753.9 | -34,680,502.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 60,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 29,000,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,985,431.44 | 1,748,337.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,000,000 | - | 1,985,431.44 | 1,748,337.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,000,000 | - | -1,985,431.44 | -1,748,337.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 8,620.84 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -277,731,128.72 | -226,177,139.45 | 161,643,878.06 | -75,402,799.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,913,581.74 | 312,913,581.74 | 151,269,703.68 | 151,269,703.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,182,453.02 | 86,736,442.29 | 312,913,581.74 | 75,866,904.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -101,045,046.12 | 5,413,858.22 | - |
资产减值准备 | - | 78,782,066.71 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 829,384.71 | 1,939,218.46 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 829,384.71 | 1,939,218.46 | - |
无形资产摊销 | - | - | 1,612,135.01 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 6,218.4 | 903,087.06 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 780 | -240,440 | - |
公允价值变动损失 | - | -1,832,071.89 | -8,353,054.96 | - |
财务费用 | - | 301,613.21 | - | - |
投资损失 | - | -1,455,356.67 | -63,389,993.96 | - |
递延所得税 | - | -33,884,031.06 | -472,437.59 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -30,850,836.14 | 3,093,793.93 | - |
递延所得税负债增加 | - | -3,033,194.92 | -3,566,231.52 | - |
存货的减少 | - | -248,107,368.54 | -45,385,695.58 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -26,417,103.74 | -178,911,801.13 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 37,947,281.49 | 39,537,475.62 | - |
现金的期末余额 | - | 86,736,442.29 | 312,913,581.74 | - |
减:现金的期初余额 | - | 312,913,581.74 | 151,269,703.68 | - |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2022-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |