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昂立教育

(600661)

  

流通市值:26.76亿  总市值:26.76亿
流通股本:2.87亿   总股本:2.87亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,144,777,180.49993,627,651.52476,145,384.381,783,111,810.08
收到的税费返还------319,604.69
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,166,592,706.151,007,663,332.21481,130,418.731,834,985,672.99
购买商品、接受劳务支付的现金282,066,854.58189,677,512.17150,264,732.27517,770,682.48
支付给职工以及为职工支付的现金712,624,141.13519,805,646.74280,404,963.451,060,397,133.14
支付的各项税费110,539,165.9240,208,986.2915,394,528.0565,336,433.78
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,319,082,991.46857,118,637.74509,610,000.341,908,652,391.05
经营活动产生的现金流量净额-152,490,285.31150,544,694.47-28,479,581.61-73,666,718.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金81,131,937.89400,00071,090,000286,163,853.02
取得投资收益收到的现金13,602,729.610,212,599.944,733,839.8537,685,345.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174,889,534.79166,086,862.071,500,059.9171,535,250.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109,644,423.14109,644,423.1451,056,421.536,720,623.44
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计379,268,625.42286,343,885.15128,380,321.29417,035,955.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,278,496.5225,054,474.5512,650,831.5567,213,215.64
投资支付的现金303,243,153.24288,847,998.65--132,090,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计339,521,649.76313,902,473.212,738,717.41199,303,215.64
投资活动产生的现金流量净额39,746,975.66-27,558,588.05115,641,603.88217,732,740.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,00020,000,00020,000,000180,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计44,637,641.446,137,641.425,583,389.36206,676,320
偿还债务支付的现金159,800,000115,000,00015,000,00030,132,639.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,426,363.895,758,923.893,750,972.2227,122,481.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计497,133,356.87396,652,898.27161,360,062.02112,904,451.72
筹资活动产生的现金流量净额-452,495,715.47-350,515,256.87-135,776,672.6693,771,868.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------53,118.76
现金及现金等价物净增加额-565,239,025.12-227,529,150.45-48,614,650.39237,784,771.64
期初现金及现金等价物余额888,616,771.86887,616,771.86893,416,771.86649,832,000.22
期末现金及现金等价物余额323,377,746.74660,087,621.41844,802,121.47887,616,771.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--184,839,595.57---284,773,408.25
加:资产减值准备------107,896,504.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,791,145.5--26,898,889.04
无形资产摊销--3,465,341.16--14,335,031.84
长期待摊费用摊销--24,434,165.84--82,797,789.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---103,475,010.48---33,716,401.87
固定资产报废损失------7,899,624.16
公允价值变动损失-------31,216.99
财务费用--19,598,481.19--5,702,948.23
投资损失---80,036,015.24---63,677,848.55
递延所得税资产减少--1,375,182.39---330,877.51
递延所得税负债增加--20.18---260,000
存货的减少--46,996,785.25--19,429,293.15
经营性应收项目的减少--180,616,808.66--52,416,448.17
经营性应付项目的增加---136,061,805.55---12,164,205.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--150,544,694.47---73,666,718.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--660,087,621.41--887,616,771.86
减:现金的期初余额--887,616,771.86--649,832,000.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---227,529,150.45--237,784,771.64
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