流通市值:36.78亿 | 总市值:42.01亿 | ||
流通股本:24.20亿 | 总股本:27.64亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,326,720.59 | 174,564,324.05 | 78,902,375.06 | 38,463,223.04 |
收到的税费返还 | 14,704.77 | - | 2,829.57 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,065,270.15 | 96,749,230.15 | 19,479,289.56 | 4,866,588.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 110,406,695.51 | 271,313,554.2 | 98,384,494.19 | 43,329,811.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,003,850.92 | 324,159,130.83 | 161,992,152.11 | 71,583,343.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,001,070.01 | 114,711,742.65 | 98,043,314.5 | 76,278,334.29 |
支付的各项税费 | 4,022,797.43 | 19,560,503.18 | 17,972,530.98 | 15,244,426.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,805,852.25 | 156,195,405.37 | 80,093,156.11 | 63,335,298.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 207,833,570.61 | 614,626,782.03 | 358,101,153.7 | 226,441,402.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,426,875.1 | -343,313,227.83 | -259,716,659.51 | -183,111,590.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,408,930.5 | 95,500 | 95,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,400,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,400,000 | 3,408,930.5 | 95,500 | 95,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,545,108.9 | 453,017,903.04 | 481,607,513.37 | 62,347,109.03 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 4,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,545,108.9 | 457,017,903.04 | 481,607,513.37 | 62,347,109.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,854,891.1 | -453,608,972.54 | -481,512,013.37 | -62,251,609.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,070,394,610.66 | 919,627,107.63 | 919,627,107.63 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 1,070,394,610.66 | 919,627,107.63 | 919,627,107.63 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 5 | 5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,600 | 4,440,157.32 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 265,600 | 4,440,157.32 | 5 | 5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,734,400 | 1,065,954,453.34 | 919,627,102.63 | 919,627,102.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,837,584 | 269,032,252.97 | 178,398,429.75 | 674,263,902.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,874,778.8 | 11,842,525.83 | 11,842,525.83 | 11,842,525.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 218,037,194.8 | 280,874,778.8 | 190,240,955.58 | 686,106,428.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -682,488,881.46 | - | -61,612,365.27 |
资产减值准备 | - | 346,969,731.28 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,503,231.39 | - | 50,374,185.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,503,231.39 | - | 50,374,185.54 |
无形资产摊销 | - | 9,439,975.18 | - | 5,788,299.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,586,980.14 | - | 1,917,736 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -184,464.69 | - | -4,927.97 |
固定资产报废损失 | - | 23,079,071.72 | - | 4,945,213.63 |
财务费用 | - | 2,554,305.12 | - | 747,427.43 |
投资损失 | - | 38,127.31 | - | 38,127.31 |
递延所得税 | - | 72,463,537.4 | - | 6,451,493.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 69,001,416.15 | - | 6,451,493.4 |
递延所得税负债增加 | - | 3,462,121.25 | - | - |
存货的减少 | - | 44,172,576.1 | - | -24,798,789.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,639,809.37 | - | -47,893,753.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -248,167,448.71 | - | -106,128,618.07 |
现金的期末余额 | - | 280,874,778.8 | - | 686,106,428.67 |
减:现金的期初余额 | - | 11,842,525.83 | - | 11,842,525.83 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |