当前位置:首页 - 行情中心 - ST瑞德(600666) - 财务分析 - 现金流量表

ST瑞德

(600666)

  

流通市值:11.01亿  总市值:16.81亿
流通股本:8.04亿   总股本:12.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,402,281.5572,217,538.61431,229,273.03278,802,045.96
收到的税费返还28,732.894,107,276.013,895,262.023,051,667.49
收到其他与经营活动有关的现金225,657,521.92188,425,586.3740,718,481.5828,396,050.18
经营活动现金流入小计270,088,536.31764,750,400.99475,843,016.63310,249,763.63
购买商品、接受劳务支付的现金50,042,640.37248,384,318.38193,703,252.32131,986,911.74
支付给职工以及为职工支付的现金25,660,702.63110,859,326.4693,645,974.656,237,904.39
支付的各项税费3,915,472.4635,644,076.1733,012,112.6926,403,811.25
支付其他与经营活动有关的现金236,461,378.81148,334,740.8766,608,557.4343,920,506.13
经营活动现金流出小计316,080,194.27543,222,461.88386,969,897.04258,549,133.51
经营活动产生的现金流量净额-45,991,657.96221,527,939.1188,873,119.5951,700,630.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--300----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--300----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,116,544.8211,725,430.568,966,972.335,101,394.69
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,116,544.8211,725,430.568,966,972.335,101,394.69
投资活动产生的现金流量净额-3,116,544.82-11,725,130.56-8,966,972.33-5,101,394.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,000,00013,000,00013,000,00013,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,000,00013,000,00013,000,00013,000,000
偿还债务支付的现金9,400,000120,224,00051,094,00030,994,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,707,954.6740,952,467.6235,854,863.5831,875,195.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,270,077.27----
筹资活动现金流出小计12,107,954.67162,446,544.8986,948,863.5862,869,195.19
筹资活动产生的现金流量净额1,892,045.33-149,446,544.89-73,948,863.58-49,869,195.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---8.48----
现金及现金等价物净增加额-47,216,157.4560,356,255.185,957,283.68-3,269,959.76
期初现金及现金等价物余额71,916,907.958,374,312.0310,617,066.3210,617,066.32
期末现金及现金等价物余额24,700,750.568,730,567.2116,574,3507,347,106.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,094,658.5---39,550,600.28
加:资产减值准备--153,265,936.47---19,721,794.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--201,204,677.53--70,338,242.73
无形资产摊销--28,276,065.13--8,823,679.21
长期待摊费用摊销--5,641,514.21--813,738.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,412,448.72--63,535.35
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--125,403,136.84--81,391,845.85
投资损失---222,682,091.41---877,637.06
递延所得税资产减少---905,518.01--12,814,767.48
递延所得税负债增加---1,320,625.94---660,312.97
存货的减少--92,208,171.91--88,748,058.57
经营性应收项目的减少--332,720,694.17---122,952,883.93
经营性应付项目的增加---700,586,177.05---27,530,007.95
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--221,527,939.11--51,700,630.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,730,567.21--7,347,106.56
减:现金的期初余额--8,374,312.03--10,617,066.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--60,356,255.18---3,269,959.76
TOP↑