流通市值:11.99亿 | 总市值:16.53亿 | ||
流通股本:2.55亿 | 总股本:3.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,315,742,963.87 | 723,475,433.99 | 315,836,802.62 | 786,557,487.36 |
收到的税费返还 | 670,576.12 | 616,693.55 | 252,327.07 | 20,293,288.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,678,922.74 | 22,457,016.7 | 387,761,472.44 | 23,412,477.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,347,092,462.73 | 746,549,144.24 | 703,850,602.13 | 830,263,253.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,546,762,941.41 | 1,323,969,669.78 | 1,050,571,766.58 | 848,203,083.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,062,443.83 | 37,812,013.77 | 23,656,830.94 | 76,210,821.93 |
支付的各项税费 | 80,539,048.96 | 61,512,013.83 | 39,798,797.33 | 19,396,149.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,257,610.92 | 54,627,591.82 | 44,913,462.75 | 40,389,344.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,752,622,045.12 | 1,477,921,289.2 | 1,158,940,857.6 | 984,199,399.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -405,529,582.39 | -731,372,144.96 | -455,090,255.47 | -153,936,146.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,716,000 | 3,716,000 | - | 4,684,611.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238 | 238 | 238 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,716,238 | 3,716,238 | 238 | 4,684,611.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,033,141.37 | 8,254,465.87 | 9,005,970.57 | 44,792,741.1 |
投资支付的现金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 36,033,141.37 | 17,254,465.87 | 18,005,970.57 | 44,792,741.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,316,903.37 | -13,538,227.87 | -18,005,732.57 | -40,108,129.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 361,600,000 | 361,600,000 | - | 7,200,000 |
取得借款收到的现金 | 375,394,865.67 | 226,704,865.67 | 159,743,529.68 | 904,551,271.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 80,884,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 736,994,865.67 | 588,304,865.67 | 159,743,529.68 | 992,636,071.27 |
偿还债务支付的现金 | 599,987,361.11 | 210,500,000 | 1,300,000 | 554,196,790.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,000,290.6 | 20,169,383.67 | 10,385,605.05 | 24,426,705.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,591,527.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 627,987,651.71 | 230,669,383.67 | 11,685,605.05 | 581,215,023.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,007,213.96 | 357,635,482 | 148,057,924.63 | 411,421,047.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 328,839,271.8 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | - | -387,274,890.83 | -325,038,063.41 | 217,376,771.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 671,351,111.2 | 671,351,111.2 | 671,351,111.2 | 453,974,339.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 671,351,111.2 | 284,076,220.37 | 346,313,047.79 | 671,351,111.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -28,280,920.04 | - | 7,722,541.16 |
资产减值准备 | - | - | - | 4,882,546.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,334,383.37 | - | 24,204,867.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,334,383.37 | - | 24,204,867.12 |
无形资产摊销 | - | 2,369,320.66 | - | 329,419.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,485,207.97 | - | 6,397,443.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 29,865.9 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | -533,075.39 |
公允价值变动损失 | - | 3,440,000 | - | 5,680,000 |
财务费用 | - | 19,941,116.97 | - | 14,212,672.97 |
投资损失 | - | -5,284,705.98 | - | -9,550,853.17 |
递延所得税 | - | -2,916,688.76 | - | -5,122,998.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,056,688.76 | - | -3,701,219.03 |
递延所得税负债增加 | - | -860,000 | - | -1,421,779.3 |
存货的减少 | - | -797,116,958.89 | - | 122,370,261.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -88,341,914.04 | - | -236,970,435.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 149,019,147.88 | - | -105,959,572.15 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 22,616,293.55 |
现金的期末余额 | - | 284,076,220.37 | - | 671,351,111.2 |
减:现金的期初余额 | - | 671,351,111.2 | - | 453,974,339.43 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |