流通市值:28.15亿 | 总市值:28.18亿 | ||
流通股本:8.69亿 | 总股本:8.70亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,015,844.03 | 2,448,936,565.75 | 1,632,679,350.2 | 1,178,123,331.94 |
收到的税费返还 | 6,348,440.21 | 12,787,226.32 | 12,785,780.92 | 9,931,628.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,069,108.19 | 127,148,241.38 | 83,082,775.32 | 48,292,624.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 736,433,392.43 | 2,588,872,033.45 | 1,728,547,906.44 | 1,236,347,585.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,823,608.23 | 965,806,220.7 | 696,203,263.37 | 482,690,478.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,887,518.29 | 227,938,184.6 | 179,724,142.2 | 133,396,040.75 |
支付的各项税费 | 87,879,591.55 | 245,184,424.64 | 163,785,427.56 | 125,201,910.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,145,023.51 | 267,181,294.59 | 273,249,651.64 | 156,825,222.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 571,735,741.58 | 1,706,110,124.53 | 1,312,962,484.77 | 898,113,651.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 164,697,650.85 | 882,761,908.92 | 415,585,421.67 | 338,233,934.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 268,577.15 | 268,577.15 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,479.85 | 61,590 | 48,400 | 48,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 389,296,121.94 | 389,296,121.94 | 257,481,114.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 23,479.85 | 389,626,289.69 | 389,613,099.69 | 257,529,515.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,191,174.73 | 521,860,832.17 | 431,348,397.25 | 321,538,328.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 5,500,118 | 5,500,118 | 5,500,118 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0.11 | 0.11 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 172,191,174.73 | 527,360,950.28 | 436,848,515.36 | 327,038,446.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,167,694.88 | -137,734,660.59 | -47,235,415.67 | -69,508,930.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 856,546,262 | 2,867,757,072.96 | 1,962,855,213.77 | 1,412,336,397.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,220,095.3 | 259,058,774.84 | 248,423,288.54 | 165,603,424.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 866,766,357.3 | 3,126,815,847.8 | 2,211,278,502.31 | 1,577,939,822.97 |
偿还债务支付的现金 | 803,320,616.87 | 3,059,131,884.14 | 2,059,592,384.14 | 1,405,420,303.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,478,890.28 | 305,790,954.7 | 239,545,254.59 | 130,207,265.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,295,488.76 | 385,922,862.13 | 273,947,788.57 | 201,506,783.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 946,094,995.91 | 3,750,845,700.97 | 2,573,085,427.3 | 1,737,134,352.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,328,638.61 | -624,029,853.17 | -361,806,924.99 | -159,194,529.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.1 | -670.3 | -670.3 | -666.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,799,008.74 | 120,996,724.86 | 6,542,410.71 | 109,529,807.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,920,131.37 | 158,923,406.51 | 158,923,406.51 | 158,923,406.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,121,122.63 | 279,920,131.37 | 165,465,817.22 | 268,453,213.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 173,380,909.77 | - | 143,846,915.1 |
资产减值准备 | - | -575,199.49 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,831,492.94 | - | 29,430,486.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,831,492.94 | - | 29,430,486.45 |
无形资产摊销 | - | 2,771,956.31 | - | 1,399,654.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 77,530,238.02 | - | 39,420,953.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,406,808.54 | - | 451,170.75 |
固定资产报废损失 | - | 388,784.59 | - | 32,187.89 |
公允价值变动损失 | - | 38,082,568.01 | - | 565,392.39 |
财务费用 | - | 280,215,953.14 | - | 135,673,211.68 |
投资损失 | - | -70,659,770.01 | - | -60,819,911.8 |
递延所得税 | - | 32,121,207.5 | - | 5,538,748.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,981,079.48 | - | -8,148,240.89 |
递延所得税负债增加 | - | 21,140,128.02 | - | 13,686,989.55 |
存货的减少 | - | 24,346,276.69 | - | 16,847,164.43 |
经营性应收项目的减少 | - | 86,092,157.68 | - | 46,919,508.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 108,870,099.85 | - | -47,987,752.3 |
现金的期末余额 | - | 279,920,131.37 | - | 268,453,213.92 |
减:现金的期初余额 | - | 158,923,406.51 | - | 158,923,406.51 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-13 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |