当前位置:首页 - 行情中心 - 大商股份(600694) - 财务分析 - 现金流量表

大商股份

(600694)

  

流通市值:50.67亿  总市值:50.67亿
流通股本:2.94亿   总股本:2.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,359,872,464.749,038,033,685.425,127,005,060.9714,438,912,118.41
收到的税费返还5,670,784.465,162,595.36374,282.17100,322,351.63
收到其他与经营活动有关的现金3,799,926,807.522,358,146,991.571,254,183,767.44,605,657,199.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计16,165,470,056.7211,401,343,272.356,381,563,110.5419,144,891,669.99
购买商品、接受劳务支付的现金10,315,200,735.737,001,206,038.093,923,971,858.112,733,918,338.36
支付给职工以及为职工支付的现金835,363,689.01588,783,902.93296,620,868.551,133,328,360.83
支付的各项税费710,540,434.95499,997,180.48330,382,386.74869,422,671.92
支付其他与经营活动有关的现金2,994,155,436.572,052,610,871.181,081,159,955.273,692,228,055.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计14,855,260,296.2610,142,597,992.685,632,135,068.6618,428,897,426.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,310,209,760.461,258,745,279.67749,428,041.88715,994,243.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,837,386,781.623,086,859,481.621,506,016,772.25,218,037,802.11
取得投资收益收到的现金20,748,845.7417,340,682.475,895,087.1718,655,697.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额671,230.54636,442.0410,054.07207,666.23
收到的其他与投资活动有关的现金82,200,00082,200,00082,200,000517,803,550.38
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,941,006,857.93,187,036,606.131,594,121,913.445,754,704,716.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,733,018.0512,165,059.346,006,951.5847,639,559.18
投资支付的现金3,989,358,945.273,094,698,429.271,844,698,429.274,089,517,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金---531,279,150
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,015,091,963.323,106,863,488.611,850,705,380.854,668,436,409.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-74,085,105.4280,173,117.52-256,583,467.411,086,268,307.15
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金69,000,00069,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,438,397.41150,438,397.417,758,249.41943,044,872.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,254,836.917,254,836.917,254,836.91-
支付其他与筹资活动有关的现金349,812,928.91271,684,127.31194,783,636.631,153,077,063.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计569,251,326.32491,122,524.72202,541,886.042,096,121,936.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-569,251,326.32-491,122,524.72-202,541,886.04-2,096,121,936.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,128,630.488,554,976.8-3,512,823.3121,190,030.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额675,001,959.2856,350,849.27286,789,865.12-272,669,355.32
加:期初现金及现金等价物余额2,238,497,043.422,238,497,043.422,238,497,043.422,511,166,398.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,913,499,002.623,094,847,892.692,525,286,908.542,238,497,043.42
补充资料:
净利润-395,302,796.73-599,126,770.29
资产减值准备-2,892,383.07--44,676,897.63
固定资产和投资性房地产折旧-153,940,660.57-315,005,035.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-153,940,660.57-315,005,035.78
无形资产摊销-27,553,425.57-55,383,226.66
长期待摊费用摊销-13,311,473.52-38,392,174.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,141,981.99--133,969,960.23
固定资产报废损失-599,382.26-3,140,816.85
公允价值变动损失--24,795,568.03--29,020,444.2
财务费用-93,666,689.99-209,380,009.59
投资损失--7,312,983.57--18,921,311.11
递延所得税-14,276,812.86-60,843,922.28
其中:递延所得税资产减少-14,994,895.85-67,951,483.76
递延所得税负债增加--718,082.99--7,107,561.48
存货的减少-40,433,675.66--135,558,012.22
经营性应收项目的减少-29,844,682.34-71,496,843.35
经营性应付项目的增加-297,334,226.96--818,829,872.25
其他-27,210,445.29-110,228,885.4
现金的期末余额-3,094,847,892.69-2,238,497,043.42
减:现金的期初余额-2,238,497,043.42-2,511,166,398.74
公告日期2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-01
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑