流通市值:50.67亿 | 总市值:50.67亿 | ||
流通股本:2.94亿 | 总股本:2.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,359,872,464.74 | 9,038,033,685.42 | 5,127,005,060.97 | 14,438,912,118.41 |
收到的税费返还 | 5,670,784.46 | 5,162,595.36 | 374,282.17 | 100,322,351.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,799,926,807.52 | 2,358,146,991.57 | 1,254,183,767.4 | 4,605,657,199.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 16,165,470,056.72 | 11,401,343,272.35 | 6,381,563,110.54 | 19,144,891,669.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,315,200,735.73 | 7,001,206,038.09 | 3,923,971,858.1 | 12,733,918,338.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 835,363,689.01 | 588,783,902.93 | 296,620,868.55 | 1,133,328,360.83 |
支付的各项税费 | 710,540,434.95 | 499,997,180.48 | 330,382,386.74 | 869,422,671.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,994,155,436.57 | 2,052,610,871.18 | 1,081,159,955.27 | 3,692,228,055.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,855,260,296.26 | 10,142,597,992.68 | 5,632,135,068.66 | 18,428,897,426.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,310,209,760.46 | 1,258,745,279.67 | 749,428,041.88 | 715,994,243.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,837,386,781.62 | 3,086,859,481.62 | 1,506,016,772.2 | 5,218,037,802.11 |
取得投资收益收到的现金 | 20,748,845.74 | 17,340,682.47 | 5,895,087.17 | 18,655,697.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 671,230.54 | 636,442.04 | 10,054.07 | 207,666.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,200,000 | 82,200,000 | 82,200,000 | 517,803,550.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,941,006,857.9 | 3,187,036,606.13 | 1,594,121,913.44 | 5,754,704,716.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,733,018.05 | 12,165,059.34 | 6,006,951.58 | 47,639,559.18 |
投资支付的现金 | 3,989,358,945.27 | 3,094,698,429.27 | 1,844,698,429.27 | 4,089,517,700 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 531,279,150 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,015,091,963.32 | 3,106,863,488.61 | 1,850,705,380.85 | 4,668,436,409.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,085,105.42 | 80,173,117.52 | -256,583,467.41 | 1,086,268,307.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 69,000,000 | 69,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,438,397.41 | 150,438,397.41 | 7,758,249.41 | 943,044,872.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,254,836.91 | 7,254,836.91 | 7,254,836.91 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,812,928.91 | 271,684,127.31 | 194,783,636.63 | 1,153,077,063.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 569,251,326.32 | 491,122,524.72 | 202,541,886.04 | 2,096,121,936.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -569,251,326.32 | -491,122,524.72 | -202,541,886.04 | -2,096,121,936.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,128,630.48 | 8,554,976.8 | -3,512,823.31 | 21,190,030.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 675,001,959.2 | 856,350,849.27 | 286,789,865.12 | -272,669,355.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,238,497,043.42 | 2,238,497,043.42 | 2,238,497,043.42 | 2,511,166,398.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,913,499,002.62 | 3,094,847,892.69 | 2,525,286,908.54 | 2,238,497,043.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 395,302,796.73 | - | 599,126,770.29 |
资产减值准备 | - | 2,892,383.07 | - | -44,676,897.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 153,940,660.57 | - | 315,005,035.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 153,940,660.57 | - | 315,005,035.78 |
无形资产摊销 | - | 27,553,425.57 | - | 55,383,226.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,311,473.52 | - | 38,392,174.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,141,981.99 | - | -133,969,960.23 |
固定资产报废损失 | - | 599,382.26 | - | 3,140,816.85 |
公允价值变动损失 | - | -24,795,568.03 | - | -29,020,444.2 |
财务费用 | - | 93,666,689.99 | - | 209,380,009.59 |
投资损失 | - | -7,312,983.57 | - | -18,921,311.11 |
递延所得税 | - | 14,276,812.86 | - | 60,843,922.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,994,895.85 | - | 67,951,483.76 |
递延所得税负债增加 | - | -718,082.99 | - | -7,107,561.48 |
存货的减少 | - | 40,433,675.66 | - | -135,558,012.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,844,682.34 | - | 71,496,843.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 297,334,226.96 | - | -818,829,872.25 |
其他 | - | 27,210,445.29 | - | 110,228,885.4 |
现金的期末余额 | - | 3,094,847,892.69 | - | 2,238,497,043.42 |
减:现金的期初余额 | - | 2,238,497,043.42 | - | 2,511,166,398.74 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |