流通市值:1.87亿 | 总市值:3.63亿 | ||
流通股本:3.66亿 | 总股本:7.11亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,907,751.72 | 39,336,113.31 | 11,006,809 | 10,974,121 |
收到的税费返还 | 6,072.3 | - | - | 5,501.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,289,730.27 | 71,699,196.66 | 37,887,925.35 | 41,530,891.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,203,554.29 | 111,035,309.97 | 48,894,734.35 | 52,510,514.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,844,504.3 | 23,692,123.01 | 10,473,436.84 | 5,590,607.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,624,820.97 | 16,582,593.63 | 10,742,537.12 | 4,934,981.83 |
支付的各项税费 | 851,711.7 | 31,582,382.77 | 31,366,871.17 | 8,829,075.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,304,804.86 | 83,481,595.47 | 49,197,680.39 | 42,319,144.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 29,625,841.83 | 155,338,694.88 | 101,780,525.52 | 61,673,809.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,577,712.46 | -44,303,384.91 | -52,885,791.17 | -9,163,295.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 70,449,598.83 | 59,379,174.54 | 40,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 197,251.02 | 912,601.86 | 350,269.62 | 114,908.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 660.68 | 660.68 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 28,794,681.47 | 12,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,851,000 | 96,889,636.05 | 7,694,000 | 2,694,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 117,497,849.85 | 185,976,754.6 | 48,056,930.3 | 2,808,908.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550,000 | 8,719,291.91 | 8,450,000 | - |
投资支付的现金 | 107,964,200 | 162,278,130.65 | 51,789,006.63 | 54,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,852,052.81 | 90,988,457.79 | 8,995,660.71 | 4,967,946.22 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 155,366,252.81 | 261,985,880.35 | 69,234,667.34 | 59,467,946.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,868,402.96 | -76,009,125.75 | -21,177,737.04 | -56,659,038.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,300,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,450,000 | 2,450,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | 90,600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 7,300,000 | 93,050,000 | 2,450,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 43,900,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,676,629.68 | 9,888,852.6 | 4,227,913.52 | 2,171,941.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,345,250 | 5,200,000 | 5,200,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,576,629.68 | 44,234,102.6 | 9,427,913.52 | 7,371,941.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,276,629.68 | 48,815,897.4 | -6,977,913.52 | -7,371,941.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 533,085.54 | 8,279,927.15 | 4,711,875.75 | -392,670.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,034,234.64 | -63,216,686.11 | -76,329,565.98 | -73,586,944.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,258,767.86 | 203,475,453.97 | 203,475,453.97 | 203,475,453.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 69,224,533.22 | 140,258,767.86 | 127,145,887.99 | 129,888,509.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | -5,015,524.13 | -62,454,321.85 | -7,091,444.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 48,407.81 | 163,407.2 | 133,800.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,407.81 | 163,407.2 | 133,800.29 | - |
无形资产摊销 | 207,280.56 | 367,829.38 | 131,350.25 | - |
长期待摊费用摊销 | 706,643.01 | 1,454,475.09 | 1,120,322.28 | - |
公允价值变动损失 | -7,222,928.79 | 3,389,492.86 | -6,986,782.9 | - |
财务费用 | 6,510,444.64 | 1,517,015.15 | 3,817,207.63 | - |
投资损失 | -1,213,095.94 | 21,067,703.11 | -2,807,543.5 | - |
递延所得税 | 1,076,867.21 | 312,797.52 | 1,274,285.74 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -616,668.26 | 110,214.67 | 605,569.56 | - |
递延所得税负债增加 | 1,693,535.47 | 202,582.85 | 668,716.18 | - |
存货的减少 | - | 91,137.22 | -450,278.71 | - |
经营性应收项目的减少 | 5,987,753.33 | 22,239,011.17 | -56,568,431.93 | - |
经营性应付项目的增加 | 7,246,511.34 | -54,005,277.33 | 11,699,902.65 | - |
现金的期末余额 | 69,224,533.22 | 140,258,767.86 | 127,145,887.99 | - |
减:现金的期初余额 | 140,258,767.86 | 203,475,453.97 | 203,475,453.97 | - |
公告日期 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2022-08-30 | 2022-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |