流通市值:258.67亿 | 总市值:258.72亿 | ||
流通股本:35.88亿 | 总股本:35.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,882,253,621.57 | 4,865,169,883.46 | 2,203,029,781.92 | 9,895,854,626.39 |
收到的税费返还 | 602,613,259.03 | 415,472,057.69 | 182,328,548.88 | 1,894,913,041.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 722,777,013.43 | 325,688,589.5 | 113,994,802.32 | 1,012,994,330.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,207,643,894.03 | 5,606,330,530.65 | 2,499,353,133.12 | 12,803,761,998.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,630,138,023.76 | 4,241,926,054.79 | 2,205,342,437.63 | 9,156,242,564.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 549,730,050.42 | 358,819,048.95 | 215,250,801.87 | 648,597,447.19 |
支付的各项税费 | 62,097,197.39 | 42,796,645.86 | 25,692,899.09 | 78,161,608.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,380,298.13 | 56,754,542.82 | 47,612,103.49 | 146,280,700.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,323,345,569.7 | 4,700,296,292.42 | 2,493,898,242.08 | 10,029,282,320.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,884,298,324.33 | 906,034,238.23 | 5,454,891.04 | 2,774,479,678.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,608,430,125.41 | 702,716,761.64 | 201,820,000 | 3,652,575,668.02 |
取得投资收益收到的现金 | 30,078,789.13 | 30,078,789.13 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,885,532.1 | 2,247,774.1 | 31,176 | 3,760,273.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000 | 3,900,000 | - | 77,728,648.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,645,294,446.64 | 738,943,324.87 | 201,851,176 | 3,734,064,590.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,650,345,708.91 | 1,083,509,811.84 | 505,568,306.84 | 4,134,715,804.5 |
投资支付的现金 | 2,400,000,000 | 1,200,000,000 | 100,000,000 | 3,823,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,830,000 | 7,830,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,058,175,708.91 | 2,291,339,811.84 | 605,568,306.84 | 7,957,715,804.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,412,881,262.27 | -1,552,396,486.97 | -403,717,130.84 | -4,223,651,214.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,371,586,600 | 4,678,400,000 | 2,769,900,000 | 8,096,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,371,586,600 | 4,678,400,000 | 2,769,900,000 | 8,096,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 6,234,074,622 | 4,356,764,622 | 1,954,910,000 | 6,243,155,929 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,223,188.64 | 333,531,773.26 | 176,813,390.12 | 684,643,575.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 305,022,111.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,710,297,810.64 | 4,690,296,395.26 | 2,131,723,390.12 | 7,232,821,615.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338,711,210.64 | -11,896,395.26 | 638,176,609.88 | 864,078,384.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,874,772.83 | 7,973,140.35 | -18,312,842.92 | 35,021,143.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,858,419,375.75 | -650,285,503.65 | 221,601,527.16 | -550,072,008.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,828,952,105.48 | 7,828,952,105.48 | 7,828,952,105.48 | 8,379,024,114.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,970,532,729.73 | 7,178,666,601.83 | 8,050,553,632.64 | 7,828,952,105.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -269,769,721.47 | - | -2,662,368,964.32 |
资产减值准备 | - | 1,286,836.74 | - | 47,587,575.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,355,962,804.14 | - | 2,689,798,201.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,355,962,804.14 | - | 2,689,798,201.79 |
无形资产摊销 | - | 102,959,282.22 | - | 210,229,138.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 751,424.34 | - | 747,353.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,449,300.4 | - | -3,352,304.77 |
固定资产报废损失 | - | 2,073,662.72 | - | 1,669,775.17 |
财务费用 | - | 353,370,202.81 | - | 615,145,605.39 |
投资损失 | - | -8,197,321.17 | - | -37,893,670.48 |
递延所得税 | - | 0 | - | -2,070,513.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 59,506.58 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -59,506.58 | - | -2,070,513.94 |
存货的减少 | - | 129,525,275.29 | - | 511,105,429.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -490,252,450.31 | - | 822,744,489.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -270,506,481.89 | - | 574,058,730.64 |
现金的期末余额 | - | 7,178,666,601.83 | - | 7,828,952,105.48 |
减:现金的期初余额 | - | 7,828,952,105.48 | - | 8,379,024,114.29 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |