流通市值:123.57亿 | 总市值:123.57亿 | ||
流通股本:28.94亿 | 总股本:28.94亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,706,661,596.72 | 8,356,177,294.53 | 5,487,468,910.24 | 2,575,707,862.1 |
收到的税费返还 | 21,306,611.33 | 13,715,216.06 | 1,901,697.56 | 299,289.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 441,770,245.12 | 247,740,236.67 | 116,378,366.2 | 78,231,205.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,169,738,453.17 | 8,617,632,747.26 | 5,605,748,974 | 2,654,238,357.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,802,749,291.96 | 4,697,168,016.33 | 2,998,287,075.37 | 1,669,067,423.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,627,084,387.15 | 1,058,814,470.67 | 699,474,362.36 | 359,608,286.57 |
支付的各项税费 | 484,901,069.83 | 347,286,766.48 | 216,540,424.4 | 80,051,876.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 877,128,335.7 | 747,374,329.08 | 483,903,584.87 | 215,792,255.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,791,863,084.64 | 6,850,643,582.56 | 4,398,205,447 | 2,324,519,841.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,377,875,368.53 | 1,766,989,164.7 | 1,207,543,527 | 329,718,516.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 345,800,966.04 | 211,848,561.7 | 66,461,826.21 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,618,491.82 | 9,069,424.37 | 8,700,922.37 | 402,992.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 358,419,457.86 | 220,917,986.07 | 75,162,748.58 | 402,992.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 975,056,173.39 | 440,513,610.66 | 252,360,261.86 | 120,653,680 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 975,056,173.39 | 440,513,610.66 | 252,360,261.86 | 120,653,680 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -616,636,715.53 | -219,595,624.59 | -177,197,513.28 | -120,250,687.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,675,322,074 | 1,265,400,000 | 795,400,000 | 330,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,675,322,074 | 1,265,400,000 | 795,400,000 | 330,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,946,795,319.65 | 1,321,758,601.65 | 743,463,601.65 | 320,125,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 723,841,753.39 | 489,422,096.68 | 274,928,289.73 | 72,018,735.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306,143,660.64 | 203,848,231.29 | 50,172,349.35 | 8,239,277.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,729,042.43 | 92,497,233.52 | 61,097,761.14 | 16,075,421.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,801,366,115.47 | 1,903,677,931.85 | 1,079,489,652.52 | 408,219,157.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,126,044,041.47 | -638,277,931.85 | -284,089,652.52 | -78,219,157.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,308,140.78 | 6,225,943.42 | 7,236,939.28 | -3,819,276.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 638,502,752.31 | 915,341,551.68 | 753,493,300.48 | 127,429,395.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,335,865,841.95 | 4,335,865,841.95 | 4,335,865,841.95 | 4,335,865,841.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,974,368,594.26 | 5,251,207,393.63 | 5,089,359,142.43 | 4,463,295,237.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,430,786,018.39 | - | 898,890,133.24 | - |
资产减值准备 | 7,793,020.54 | - | 4,618,485.3 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 904,541,591.02 | - | 442,719,375.58 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 904,541,591.02 | - | 442,719,375.58 | - |
无形资产摊销 | 202,661,706.16 | - | 101,243,433.02 | - |
长期待摊费用摊销 | 477,135.36 | - | 238,567.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,758,347.07 | - | -4,522,222.61 | - |
固定资产报废损失 | -524,858.93 | - | -246,617.23 | - |
财务费用 | 234,393,853.98 | - | 113,070,010.32 | - |
投资损失 | -406,922,093.1 | - | -204,688,164.38 | - |
递延所得税 | -23,473,460.73 | - | -10,676,914.34 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -12,695,511.84 | - | -5,118,287.16 | - |
递延所得税负债增加 | -10,777,948.89 | - | -5,558,627.18 | - |
存货的减少 | 35,640,575.55 | - | -57,361,759.69 | - |
经营性应收项目的减少 | -5,517,687.85 | - | -78,544,662.05 | - |
经营性应付项目的增加 | -138,234,207.52 | - | -79,531,471.67 | - |
现金的期末余额 | 4,974,368,594.26 | - | 5,089,359,142.43 | - |
减:现金的期初余额 | 4,335,865,841.95 | - | 4,335,865,841.95 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |