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大连热电

(600719)

  

流通市值:29.09亿  总市值:29.09亿
流通股本:4.05亿   总股本:4.05亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金681,084,049.41190,444,153.24164,568,694.03134,769,568.68
收到的税费返还40,896,504.7536,018,293.3210,983,987.4-
收到其他与经营活动有关的现金17,319,285.43233,643,085.9817,523,007.45410,236.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计739,299,839.59460,105,532.54193,075,688.88135,179,805.43
购买商品、接受劳务支付的现金683,093,277.52455,688,431.29334,353,362.36122,592,818.67
支付给职工以及为职工支付的现金93,201,811.0472,973,344.7752,491,225.0330,779,200.22
支付的各项税费5,659,116.952,650,005.032,213,568.851,278,599.14
支付其他与经营活动有关的现金25,982,540.43231,443,768.3119,871,319.6811,692,473.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计807,936,745.94762,755,549.4408,929,475.92166,343,091.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-68,636,906.35-302,650,016.86-215,853,787.04-31,163,285.9
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,000,000200,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计200,000,000200,000,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225,160,490.27174,766,982.47161,521,387.3799,697,444.42
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计225,160,490.27174,766,982.47161,521,387.3799,697,444.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,160,490.2725,233,017.53-161,521,387.37-99,697,444.42
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,054,141,145.25840,801,145.25740,801,145.25366,916,413.33
收到其他与筹资活动有关的现金307,700,00079,700,678.5979,700,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,361,841,145.25920,501,823.84820,501,145.25366,916,413.33
偿还债务支付的现金950,220,000619,080,000464,080,000263,940,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,467,309.9565,148,617.0441,651,545.0321,440,212.77
支付其他与筹资活动有关的现金297,870,383.682,681.282,681.2-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,332,557,693.55684,311,298.24505,814,226.23285,380,212.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额29,283,451.7236,190,525.6314,686,919.0281,536,200.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,513,944.92-41,226,473.73-62,688,255.39-49,324,529.76
加:期初现金及现金等价物余额79,134,964.7579,134,964.7579,134,964.7579,135,643.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额14,621,019.8337,908,491.0216,446,709.3629,811,113.58
补充资料:
净利润105,566,503.16-207,005,279.82-
固定资产和投资性房地产折旧118,957,522.54-59,818,094.2-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧118,957,522.54-59,818,094.2-
长期待摊费用摊销779,721.01-423,543.74-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-344,683,969.87--344,683,969.87-
固定资产报废损失5,212,832.61-5,212,832.61-
财务费用78,391,030.95-39,734,412.36-
递延所得税14,427,444.47-14,509,267.39-
其中:递延所得税资产减少12,707,179.5-14,543,377.95-
递延所得税负债增加1,720,264.97--34,110.56-
存货的减少-30,711,945.23--34,576,403.12-
经营性应收项目的减少56,328,844.44-350,880,594.13-
经营性应付项目的增加-86,157,579.79--531,491,150.99-
现金的期末余额14,621,019.83-16,446,709.36-
减:现金的期初余额79,134,964.75-79,134,964.75-
公告日期2024-02-292023-10-282023-08-232023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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