流通市值:19.59亿 | 总市值:19.59亿 | ||
流通股本:3.82亿 | 总股本:3.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,281,683.31 | 150,163,574.43 | 65,695,996.7 | 311,363,359.01 |
收到的税费返还 | - | - | - | 4,586,175.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 629,955.82 | 605,269.66 | 650,466.92 | 18,958,298.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 228,911,639.13 | 150,768,844.09 | 66,346,463.62 | 334,907,833.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,398,692.33 | 46,547,100.17 | 21,976,815.68 | 109,471,447.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,061,647.28 | 77,608,973.87 | 44,657,713.96 | 139,312,850.78 |
支付的各项税费 | 8,376,563.15 | 5,524,519.79 | 3,319,592.35 | 9,656,256.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,046,134.74 | 14,943,015.41 | 7,741,919.63 | 23,290,251.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 214,883,037.5 | 144,623,609.24 | 77,696,041.62 | 281,730,805.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,028,601.63 | 6,145,234.85 | -11,349,578 | 53,177,027.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 34,900,000 | 24,500,000 | - | 64,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 799,855.57 | 486,014.27 | 192,022.02 | 732,186.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,100 | 20,500 | 20,500 | 18,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,720,955.57 | 25,006,514.27 | 212,522.02 | 64,750,186.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,708,150.79 | 7,142,493.25 | 4,382,975.09 | 2,406,628.38 |
投资支付的现金 | 127,050,000 | 94,650,000 | 50,000,000 | 64,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 8,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 137,758,150.79 | 101,792,493.25 | 54,382,975.09 | 75,306,628.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,037,195.22 | -76,785,978.98 | -54,170,453.07 | -10,556,442.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,333,538.46 | 2,748,312.6 | 582,664.98 | 12,635,405.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,333,538.46 | 2,748,312.6 | 582,664.98 | 12,635,405.4 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 6,289,637.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 120,557.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 0 | 6,410,195.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,333,538.46 | 2,748,312.6 | 582,664.98 | 6,225,210.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,675,055.13 | -67,892,431.53 | -64,937,366.09 | 48,845,795.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,730,645.27 | 135,730,645.27 | 135,730,645.27 | 86,884,849.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,055,590.14 | 67,838,213.74 | 70,793,279.18 | 135,730,645.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,999,556.43 | - | -34,727,505.49 |
资产减值准备 | - | 9,556,114.03 | - | 57,406,390.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,386,380.54 | - | 24,123,337.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,386,380.54 | - | 24,123,337.99 |
无形资产摊销 | - | 928,051.99 | - | 1,716,933.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 998,032.17 | - | 1,997,022.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,831.32 | - | -1,148.34 |
固定资产报废损失 | - | 366,055.42 | - | 71,866.68 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -776,959.2 |
财务费用 | - | - | - | 112,579.73 |
投资损失 | - | -947,597.3 | - | 766,003.99 |
递延所得税 | - | 1,188,611.8 | - | 2,455,058.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 78,183.08 | - | -103,662.08 |
递延所得税负债增加 | - | 1,110,428.72 | - | 2,558,720.15 |
存货的减少 | - | -6,628,896.48 | - | 2,502,511.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,032,418.16 | - | -49,843,668.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -535,543.7 | - | 37,007,019.72 |
其他 | - | 4,736,445.84 | - | 7,992,315.03 |
现金的期末余额 | - | 67,838,213.74 | - | 135,730,645.27 |
减:现金的期初余额 | - | 135,730,645.27 | - | 86,884,849.85 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-26 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |