流通市值:29.32亿 | 总市值:29.32亿 | ||
流通股本:6.80亿 | 总股本:6.80亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,707,622.54 | 546,398,593.27 | 517,380,083.36 | 321,622,163.61 |
收到的税费返还 | 11,822.39 | 76,606,559.34 | 76,621,430.66 | 76,260,756.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,921,430.92 | 16,443,450.42 | 16,257,348.07 | 11,684,114.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 116,640,875.85 | 639,448,603.03 | 610,258,862.09 | 409,567,033.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,241,047.75 | 404,863,139.36 | 405,747,989.02 | 261,020,086.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,361,556.78 | 32,237,550.13 | 22,960,115.01 | 16,621,911.58 |
支付的各项税费 | 10,858,959.59 | 30,008,103.42 | 23,630,833.19 | 21,724,388.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,706,210.77 | 10,034,103.73 | 5,851,441.74 | 3,078,311.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,167,774.89 | 477,142,896.64 | 458,190,378.96 | 302,444,697.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,526,899.04 | 162,305,706.39 | 152,068,483.13 | 107,122,335.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | 1,795,000,000 | 1,235,000,000 | 237,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 517,446.37 | 5,729,658.49 | 3,207,190.59 | 388,556.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 200,517,446.37 | 1,800,729,658.49 | 1,238,207,190.59 | 237,388,556.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,900,500 | 4,978,176.28 | 5,295,291.42 | 3,704,861.44 |
投资支付的现金 | 600,000,000 | 1,957,198,138.78 | 1,380,000,000 | 580,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 601,900,500 | 1,962,176,315.06 | 1,385,295,291.42 | 583,704,861.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401,383,053.63 | -161,446,656.57 | -147,088,100.83 | -346,316,305.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 28,000,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 28,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,206.71 | 656,820.98 | 647,646.67 | 647,646.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 156,206.71 | 38,656,820.98 | 38,647,646.67 | 28,647,646.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156,206.71 | -38,656,820.98 | -38,647,646.67 | -28,647,646.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -423,066,159.38 | -37,797,771.16 | -33,667,264.37 | -267,841,616.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,051,849,810.99 | 1,089,647,582.15 | 1,089,647,582.15 | 1,089,647,582.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,783,651.61 | 1,051,849,810.99 | 1,055,980,317.78 | 821,805,966.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,963,216.98 | - | 42,978,849.62 |
资产减值准备 | - | - | - | 105,004.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,786,476.68 | - | 7,603,658.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,786,476.68 | - | 7,603,658.3 |
无形资产摊销 | - | 2,700,081.28 | - | 1,365,856.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,289.69 | - | - |
财务费用 | - | 46,571.02 | - | -8,849,230.44 |
投资损失 | - | -5,731,724.43 | - | -433,552.61 |
递延所得税 | - | -195,790.13 | - | -33,357.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,648.45 | - | -33,357.56 |
递延所得税负债增加 | - | -191,141.68 | - | - |
存货的减少 | - | 2,021,498.55 | - | 451,085.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 83,432,095.68 | - | 179,226,704.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,339,391.01 | - | -115,555,840.62 |
其他 | - | 3,064,386.04 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,161,251.41 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,051,849,810.99 | - | 821,805,966.13 |
减:现金的期初余额 | - | 1,089,647,582.15 | - | 1,089,647,582.15 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |