流通市值:35.74亿 | 总市值:35.74亿 | ||
流通股本:12.32亿 | 总股本:12.32亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,457,312.54 | 813,133,932.79 | 500,392,490.23 | 388,330,651.91 |
收到的税费返还 | - | 609,939.08 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,298,542.61 | 75,457,567.93 | 46,872,828.57 | 29,190,493.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 208,755,855.15 | 889,201,439.8 | 547,265,318.8 | 417,521,145.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,005,311.78 | 899,910,782.46 | 566,097,840.95 | 411,471,392.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,654,303.32 | 23,375,614.7 | 16,538,829.84 | 10,678,977.68 |
支付的各项税费 | 2,158,644.71 | 2,133,080.48 | 1,572,582.47 | 1,050,550.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,690,560.09 | 68,525,280.65 | 46,176,835.13 | 30,364,258.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 274,508,819.9 | 993,944,758.29 | 630,386,088.39 | 453,565,178.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,752,964.75 | -104,743,318.49 | -83,120,769.59 | -36,044,032.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 443,881,000 | 347,881,000 | 282,882,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 709,495.42 | 482,593.07 | 192,196.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 76,694 | 3,800 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 444,667,189.42 | 348,367,393.07 | 283,074,196.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 210,049 | 101,569 | 38,900 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000 | 411,390,000 | 351,590,002.72 | 310,591,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,000,000 | 411,600,049 | 351,691,571.72 | 310,629,900 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,000,000 | 33,067,140.42 | -3,324,178.65 | -27,555,703.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,238,478.27 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 18,238,478.27 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,343,578.6 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 3,343,578.6 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 14,894,899.67 | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,752,964.75 | -56,781,278.4 | -86,444,948.24 | -63,599,736.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,798,923.23 | 143,580,201.63 | 155,580,201.63 | 155,580,201.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,045,958.48 | 86,798,923.23 | 69,135,253.39 | 91,980,465.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,148,339.42 | - | 2,169,416.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 387,267.73 | - | 184,743.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 387,267.73 | - | 184,743.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,415.32 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -213,868.6 | - | - |
财务费用 | - | 195,056.26 | - | -378,424.25 |
投资损失 | - | -709,495.42 | - | -192,196.39 |
递延所得税 | - | 264,194.71 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 207,345.68 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 56,849.03 | - | - |
存货的减少 | - | -15,946,434.76 | - | -8,790,647.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -90,413,719.65 | - | 25,153,350.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,865,058.71 | - | -55,842,928.72 |
现金的期末余额 | - | 86,798,923.23 | - | 91,980,465.5 |
减:现金的期初余额 | - | 143,580,201.63 | - | 155,580,201.63 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |