流通市值:31.52亿 | 总市值:32.91亿 | ||
流通股本:5.35亿 | 总股本:5.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,632,409,040.39 | 1,199,132,102.83 | 628,988,671.07 | 2,529,851,441.01 |
收到的税费返还 | 52,923,617.02 | 43,040,642.91 | 25,249,372.38 | 132,896,832.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,393,592.29 | 34,989,056.54 | 14,331,153.67 | 69,292,720.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,740,726,249.7 | 1,277,161,802.28 | 668,569,197.12 | 2,732,040,993.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,535,893.85 | 636,605,992.86 | 399,829,042.37 | 1,976,469,823.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,929,574.09 | 194,978,986.32 | 130,239,220.08 | 305,555,492.68 |
支付的各项税费 | 92,229,135.99 | 74,488,382.53 | 42,854,628.03 | 85,106,122.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,437,049.2 | 61,485,919.69 | 37,053,399.98 | 115,823,922.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,366,131,653.13 | 967,559,281.4 | 609,976,290.46 | 2,482,955,361.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374,594,596.57 | 309,602,520.88 | 58,592,906.66 | 249,085,632.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 232,443.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 661,590.42 | 4,000 | -5,184.89 | 9,327,873.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,889,056.29 | 1,889,056.29 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,550,646.71 | 1,893,056.29 | -5,184.89 | 9,560,317.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,984,550.54 | 143,030,842.91 | 59,413,360.78 | 321,093,133.03 |
投资支付的现金 | - | - | 9,847,000 | 2,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,310,611.14 | 4,310,611.14 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 279,295,161.68 | 147,341,454.05 | 69,260,360.78 | 323,093,133.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,744,514.97 | -145,448,397.76 | -69,265,545.67 | -313,532,815.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 690,330,184.51 | 690,330,184.51 | 690,330,184.51 | 340,000 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 787,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,476,722.78 | 37,954,222.78 | 38,476,722.78 | 145,312,250 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 729,806,907.29 | 729,284,407.29 | 729,806,907.29 | 933,452,250 |
偿还债务支付的现金 | 154,800,000 | 154,800,000 | 60,000,000 | 412,269,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,360,729.59 | 11,363,954.47 | 3,676,643.4 | 26,534,461.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,455,295.51 | 161,745,164.32 | 57,412,465.62 | 145,270,212.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 318,616,025.1 | 327,909,118.79 | 121,089,109.02 | 584,074,173.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 411,190,882.19 | 401,375,288.5 | 608,717,798.27 | 349,378,076.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,002.98 | -6,002.98 | - | 190,667.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 509,034,960.81 | 565,523,408.64 | 598,045,159.26 | 285,121,560.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 737,672,454.86 | 737,672,454.86 | 769,708,501.15 | 452,550,893.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,246,707,415.67 | 1,303,195,863.5 | 1,367,753,660.41 | 737,672,454.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,300,829.61 | - | 374,460,345.69 |
资产减值准备 | - | - | - | 213,070.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,910,611.36 | - | 77,245,930.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,910,611.36 | - | 77,245,930.63 |
无形资产摊销 | - | 2,871,128.2 | - | 5,789,242.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,909.06 | - | 7,174,531.96 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 13,203.48 |
公允价值变动损失 | - | -796,950 | - | 697,331.25 |
财务费用 | - | 6,701,980.28 | - | 17,514,626.28 |
投资损失 | - | 236,942.26 | - | -1,344,521.27 |
递延所得税 | - | 14,965.88 | - | -2,620,713.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 23,315.88 | - | -2,737,230.39 |
递延所得税负债增加 | - | -8,350 | - | 116,517.24 |
存货的减少 | - | -62,792,549.77 | - | -124,716,701.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 170,023,603.07 | - | -53,376,707.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,157,625.62 | - | -59,167,891.04 |
其他 | - | 3,060,230.09 | - | -739,803.94 |
现金的期末余额 | - | 1,303,195,863.5 | - | 737,672,454.86 |
减:现金的期初余额 | - | 737,672,454.86 | - | 452,550,893.98 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |