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湖南海利

(600731)

  

流通市值:31.52亿  总市值:32.91亿
流通股本:5.35亿   总股本:5.59亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,632,409,040.391,199,132,102.83628,988,671.072,529,851,441.01
收到的税费返还52,923,617.0243,040,642.9125,249,372.38132,896,832.33
收到其他与经营活动有关的现金55,393,592.2934,989,056.5414,331,153.6769,292,720.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,740,726,249.71,277,161,802.28668,569,197.122,732,040,993.68
购买商品、接受劳务支付的现金829,535,893.85636,605,992.86399,829,042.371,976,469,823.59
支付给职工以及为职工支付的现金272,929,574.09194,978,986.32130,239,220.08305,555,492.68
支付的各项税费92,229,135.9974,488,382.5342,854,628.0385,106,122.03
支付其他与经营活动有关的现金171,437,049.261,485,919.6937,053,399.98115,823,922.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,366,131,653.13967,559,281.4609,976,290.462,482,955,361.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额374,594,596.57309,602,520.8858,592,906.66249,085,632.49
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---232,443.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额661,590.424,000-5,184.899,327,873.34
收到的其他与投资活动有关的现金1,889,056.291,889,056.29--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,550,646.711,893,056.29-5,184.899,560,317.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,984,550.54143,030,842.9159,413,360.78321,093,133.03
投资支付的现金--9,847,0002,000,000
支付其他与投资活动有关的现金7,310,611.144,310,611.14--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计279,295,161.68147,341,454.0569,260,360.78323,093,133.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-276,744,514.97-145,448,397.76-69,265,545.67-313,532,815.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金690,330,184.51690,330,184.51690,330,184.51340,000
取得借款收到的现金1,000,0001,000,0001,000,000787,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金38,476,722.7837,954,222.7838,476,722.78145,312,250
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计729,806,907.29729,284,407.29729,806,907.29933,452,250
偿还债务支付的现金154,800,000154,800,00060,000,000412,269,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,360,729.5911,363,954.473,676,643.426,534,461.17
支付其他与筹资活动有关的现金146,455,295.51161,745,164.3257,412,465.62145,270,212.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计318,616,025.1327,909,118.79121,089,109.02584,074,173.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额411,190,882.19401,375,288.5608,717,798.27349,378,076.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,002.98-6,002.98-190,667.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额509,034,960.81565,523,408.64598,045,159.26285,121,560.88
加:期初现金及现金等价物余额737,672,454.86737,672,454.86769,708,501.15452,550,893.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,246,707,415.671,303,195,863.51,367,753,660.41737,672,454.86
补充资料:
净利润-165,300,829.61-374,460,345.69
资产减值准备---213,070.96
固定资产和投资性房地产折旧-44,910,611.36-77,245,930.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,910,611.36-77,245,930.63
无形资产摊销-2,871,128.2-5,789,242.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,909.06-7,174,531.96
固定资产报废损失---13,203.48
公允价值变动损失--796,950-697,331.25
财务费用-6,701,980.28-17,514,626.28
投资损失-236,942.26--1,344,521.27
递延所得税-14,965.88--2,620,713.15
其中:递延所得税资产减少-23,315.88--2,737,230.39
递延所得税负债增加--8,350-116,517.24
存货的减少--62,792,549.77--124,716,701.03
经营性应收项目的减少-170,023,603.07--53,376,707.4
经营性应付项目的增加--19,157,625.62--59,167,891.04
其他-3,060,230.09--739,803.94
现金的期末余额-1,303,195,863.5-737,672,454.86
减:现金的期初余额-737,672,454.86-452,550,893.98
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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