流通市值:73.09亿 | 总市值:75.80亿 | ||
流通股本:21.00亿 | 总股本:21.78亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,470,086.49 | 316,242,831.67 | 130,136,470.62 | 83,829,428.54 |
收到的税费返还 | 168,259.65 | 98,144.27 | 98,144.27 | 98,144.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,470,928.08 | 40,529,166.54 | 23,914,709.21 | 19,447,039.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 22,109,274.22 | 356,870,142.48 | 154,149,324.1 | 103,374,611.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,809,883.97 | 231,237,616.87 | 97,760,337.38 | 79,583,435.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,016,159.39 | 46,518,099.75 | 37,252,515.64 | 25,801,006.89 |
支付的各项税费 | 1,485,525.44 | 16,084,617.53 | 14,037,807.07 | 12,914,549.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,212,067.6 | 82,816,149.82 | 54,357,057.37 | 35,778,941.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 67,523,636.4 | 376,656,483.97 | 203,407,717.46 | 154,077,932.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,414,362.18 | -19,786,341.49 | -49,258,393.36 | -50,703,320.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,485,150 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 463,605.99 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400 | 217,470 | 31,300 | 31,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,400 | 3,166,225.99 | 31,300 | 31,300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,736.5 | 12,247,786.67 | 7,523,337.83 | 3,710,763.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 447,736.5 | 12,247,786.67 | 7,523,337.83 | 3,710,763.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -446,336.5 | -9,081,560.68 | -7,492,037.83 | -3,679,463.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 35,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 57,267,273.87 | 17,509,645.2 | 8,509,645.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 430,859.72 | 5,967,431.54 | 4,747,487.09 | 3,881,130.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,979,280.95 | 25,002,918.17 | 9,286,263.2 | 8,129,525.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,410,140.67 | 88,237,623.58 | 31,543,395.49 | 20,520,301.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,410,140.67 | -43,237,623.58 | -21,543,395.49 | -10,520,301.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -1.3 | 7.84 | 2.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,270,839.35 | -72,105,527.05 | -78,293,818.84 | -64,903,082.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,634,737.78 | 304,740,264.83 | 304,740,264.83 | 304,740,264.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,363,898.43 | 232,634,737.78 | 226,446,445.99 | 239,837,182.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,195,801.2 | - | 22,954,290.24 |
资产减值准备 | - | 1,388,474.24 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,436,357.49 | - | 2,283,729.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,436,357.49 | - | 2,283,729.48 |
无形资产摊销 | - | 1,415,747.51 | - | 702,724.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 758,151.91 | - | 13,649.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -451,053.62 | - | -209,172.09 |
固定资产报废损失 | - | 602,992.64 | - | -18,477.13 |
公允价值变动损失 | - | -156,745.93 | - | -144,447.4 |
财务费用 | - | 15,409,588.34 | - | 11,170,756.29 |
投资损失 | - | -9,302,745.76 | - | 1,391,625.54 |
递延所得税 | - | 4,175,252.62 | - | -3,817,902.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,072,070.24 | - | -3,817,902.08 |
递延所得税负债增加 | - | 103,182.38 | - | - |
存货的减少 | - | 20,129,145.03 | - | -1,211,371.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,359,228.86 | - | -35,986,962.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -96,719,767.64 | - | -53,641,600.9 |
其他 | - | - | - | -2.82 |
现金的期末余额 | - | 232,634,737.78 | - | 239,837,182.61 |
减:现金的期初余额 | - | 304,740,264.83 | - | 304,740,264.83 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |