流通市值:121.70亿 | 总市值:121.70亿 | ||
流通股本:25.62亿 | 总股本:25.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,963,081,776.3 | 4,713,654,884.33 | 2,800,950,635.72 | 12,225,098,985.4 |
收到的税费返还 | 61,741,672.34 | 30,407,517.29 | 22,444,908.31 | 13,718,513.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256,993,847.6 | 29,922,142.29 | 23,784,746.36 | 47,715,305.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,281,817,296.24 | 4,773,984,543.91 | 2,847,180,290.39 | 12,286,532,804.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,690,307,372.03 | 4,751,083,424.46 | 2,869,447,822.28 | 11,971,796,026.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,475,502.44 | 322,121,889.2 | 152,349,612.04 | 673,952,896.24 |
支付的各项税费 | 6,499,719.82 | 23,317,464.99 | 11,039,098.7 | 149,385,332.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 322,584,829.59 | 44,798,410.12 | 9,946,744.68 | 91,387,830.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,522,867,423.88 | 5,141,321,188.77 | 3,042,783,277.7 | 12,886,522,086.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,241,050,127.64 | -367,336,644.86 | -195,602,987.31 | -599,989,281.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 220,500,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,248.38 | 610,948 | - | 47,064,069 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 500,652,248.38 | 500,610,948 | 500,000,000 | 267,564,069 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,860,936.11 | 118,709,906.99 | 38,981,615.35 | 275,445,514.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 125,860,936.11 | 118,709,906.99 | 38,981,615.35 | 275,445,514.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 374,791,312.27 | 381,901,041.01 | 461,018,384.65 | -7,881,445.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,977,000,000 | 3,327,000,000 | 975,000,000 | 5,093,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,977,000,000 | 3,327,000,000 | 975,000,000 | 5,093,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,639,310,000 | 2,010,200,000 | 694,100,000 | 3,313,450,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 688,523,775.42 | 627,346,145.91 | 57,140,971.66 | 579,949,247.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 612,232,254.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,327,833,775.42 | 2,637,546,145.91 | 751,240,971.66 | 4,505,631,502.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 649,166,224.58 | 689,453,854.09 | 223,759,028.34 | 588,168,497.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.94 | 48.94 | - | 109.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -217,092,541.85 | 704,018,299.18 | 489,174,425.68 | -19,702,119.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,253,114,029.92 | 1,253,114,029.92 | 1,253,114,029.92 | 1,272,816,149.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,036,021,488.07 | 1,957,132,329.1 | 1,742,288,455.6 | 1,253,114,029.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 912,750,916.47 | - | 2,573,240,327.16 |
资产减值准备 | - | 45,980,125.82 | - | 45,591,933.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 188,135,354.93 | - | 364,200,584.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 188,135,354.93 | - | 364,200,584.76 |
无形资产摊销 | - | 3,932,806.79 | - | 7,783,516.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -175,920.31 | - | -22,327,261.02 |
固定资产报废损失 | - | 102,803.01 | - | 5,710,655.81 |
财务费用 | - | 115,259,998.85 | - | 234,477,588.03 |
投资损失 | - | -1,785,082,651.25 | - | -3,442,011,523.17 |
递延所得税 | - | 1,467,249.38 | - | 50,180.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,478,954.23 | - | 34,220.09 |
递延所得税负债增加 | - | -11,704.85 | - | 15,960.67 |
存货的减少 | - | 180,995,107.66 | - | 6,539,008.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 363,826,471.38 | - | 82,855,778.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -394,627,006.47 | - | -449,136,263.23 |
现金的期末余额 | - | 1,957,132,329.1 | - | 1,253,114,029.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,253,114,029.92 | - | 1,272,816,149.52 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |