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华远控股

(600743)

  

流通市值:54.19亿  总市值:54.19亿
流通股本:23.46亿   总股本:23.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金58,432,778.162,269,902,442.371,657,278,816.081,201,290,735.37
收到的税费返还-108,723,546.88103,275,910.3963,172,682.98
收到其他与经营活动有关的现金7,739,561.17355,654,972.65169,006,225.05117,668,371.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计66,172,339.332,734,280,961.91,929,560,951.521,382,131,790.15
购买商品、接受劳务支付的现金41,307,787.842,086,813,813.951,644,983,501.411,176,590,250.82
支付给职工以及为职工支付的现金22,006,450.06258,017,279.97184,574,050.32129,813,511.32
支付的各项税费8,617,138.88885,551,102.86818,103,012.54717,471,398.77
支付其他与经营活动有关的现金12,341,829.81,422,504,128.61935,350,044.55594,469,546.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计84,273,206.584,652,886,325.393,583,010,608.822,618,344,707.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-18,100,867.25-1,918,605,363.49-1,653,449,657.3-1,236,212,917.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,583,646.611,521,718.92932,776.45
取得投资收益收到的现金-6,353,418.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-600600-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额327,700,029---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计327,700,0297,937,665.361,522,318.92932,776.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,67933,011,956.8532,647,3448,891,771.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金-72,860,00072,860,00072,860,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计164,679105,871,956.85105,507,34481,751,771.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额327,535,350-97,934,291.49-103,985,025.08-80,818,995
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,812,153,602.0810,516,816,332.939,432,269,274.9
收到其他与筹资活动有关的现金40,821,917.812,169,020,0001,446,020,000641,120,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计40,821,917.8112,981,173,602.0811,962,836,332.9310,073,389,274.9
偿还债务支付的现金600,00010,467,456,115.7410,209,315,637.549,025,152,153.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,916,513.11866,466,907.89717,226,206.74541,239,108.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,381,340--
支付其他与筹资活动有关的现金68,010,120.291,702,847,646.12875,227,294.27568,578,375.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计93,526,633.413,036,770,669.7511,801,769,138.5510,134,969,637.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-52,704,715.59-55,597,067.67161,067,194.38-61,580,362.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,488.2891,835.46-92,854.136,261.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额256,723,278.88-2,072,044,887.19-1,596,460,342.1-1,378,576,013.32
加:期初现金及现金等价物余额193,637,174.052,265,682,061.242,256,979,875.462,256,979,875.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额450,360,452.93193,637,174.05660,519,533.36878,403,862.14
补充资料:
净利润--1,431,771,490.06--321,860,561.43
资产减值准备-842,059,256.7-206,459,783.08
固定资产和投资性房地产折旧-196,795,292.65-100,054,245.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,373,152.97-25,312,621.37
投资性房地产折旧-149,422,139.68-74,741,624.21
无形资产摊销-1,273,097.81-631,885.08
长期待摊费用摊销-1,343,123.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-522,380.55--
固定资产报废损失-107,555.13-71,469.75
公允价值变动损失-5,664,958.31--708,151.95
财务费用-618,198,952.04-334,505,256.98
投资损失-11,533,553.24--7,571,380.27
递延所得税-209,998,448.21--11,004,103.32
其中:递延所得税资产减少-413,423,203.76--2,331,607.7
递延所得税负债增加--203,424,755.55--8,672,495.62
存货的减少-3,065,786,158.31-2,245,775,498.32
经营性应收项目的减少-2,693,406,742.25-154,941,037.11
经营性应付项目的增加--8,199,842,819.92--3,977,567,812.61
现金的期末余额-193,637,174.05-878,403,862.14
减:现金的期初余额-2,265,682,061.24-2,256,979,875.46
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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