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长江传媒

(600757)

  

流通市值:113.22亿  总市值:113.23亿
流通股本:12.13亿   总股本:12.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,344,450,185.146,550,093,338.114,083,125,504.952,586,659,516
收到的税费返还-32,075,929.1229,706,804.1129,706,804.11
收到其他与经营活动有关的现金32,276,907.53159,829,096.29122,269,746.5585,634,605.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,376,727,092.676,741,998,363.524,235,102,055.612,702,000,926.02
购买商品、接受劳务支付的现金818,505,187.634,142,824,661.962,923,408,194.951,868,131,170.71
支付给职工以及为职工支付的现金330,835,441.631,223,033,044.64842,132,039.4624,007,434.23
支付的各项税费26,958,556.56327,348,584.51244,913,671.39144,542,380.35
支付其他与经营活动有关的现金103,421,341.52480,226,443.96320,102,379.96200,891,163.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,279,720,527.346,173,432,735.074,330,556,285.72,837,572,148.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额97,006,565.33568,565,628.45-95,454,230.09-135,571,222.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,812,970.11,812,970.11,812,970.1
取得投资收益收到的现金14,709,174.8388,892,318.171,461,380.2944,694,959.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,787.4669,091.82166,49679,692
收到的其他与投资活动有关的现金-7,275,000,000351,000,000246,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,781,962.237,366,374,380.02424,440,846.39292,587,621.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,247,058.0593,881,055.7152,518,98334,366,573.94
投资支付的现金156,906.25848,853.47--
支付其他与投资活动有关的现金268,000,0007,019,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计344,403,964.37,113,729,909.1852,518,98334,366,573.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-329,622,002.07252,644,470.84371,921,863.39258,221,047.61
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金2,422,249.323,125,335.133,125,335.133,125,335.13
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,422,249.323,125,335.133,125,335.133,125,335.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-485,460,109.2485,460,109.2485,460,109.2
支付其他与筹资活动有关的现金12,287,077.6846,371,043.7626,150,780.1419,749,668.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,287,077.68531,831,152.96511,610,889.34505,209,777.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,864,828.36-528,705,817.83-508,485,554.21-502,084,442.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.83--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-242,480,265.1292,504,292.29-232,017,920.91-379,434,616.96
加:期初现金及现金等价物余额1,723,385,522.841,430,881,230.551,430,881,230.551,430,881,230.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,480,905,257.741,723,385,522.841,198,863,309.641,051,446,613.59
补充资料:
净利润-945,615,219.86-532,859,056.99
资产减值准备-362,636.83--483,891.62
固定资产和投资性房地产折旧-69,540,355.07-43,518,851.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-69,540,355.07-43,518,851.65
无形资产摊销-12,098,812.12-6,896,938.86
长期待摊费用摊销-22,428,725.46-11,075,341.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,254,161.64--803,272.41
固定资产报废损失-387,628.85-297,261.48
公允价值变动损失--26,674,907.22--5,060,824.95
财务费用-3,065,936.75-1,740,946.87
投资损失--81,867,735.46--50,200,996.38
递延所得税-113,225,903.4--1,919,677.92
其中:递延所得税资产减少-125,845,924.15--18,314.77
递延所得税负债增加--12,620,020.75--1,901,363.15
存货的减少--1,339,836.04-145,462,356.23
经营性应收项目的减少--577,387,912.05--678,398,504.27
经营性应付项目的增加--6,088,805.17--182,401,839.93
现金的期末余额-1,723,385,522.84-1,051,446,613.59
减:现金的期初余额-1,430,881,230.55-1,430,881,230.55
公告日期2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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