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运盛医疗

(600767)

  

流通市值:24.44亿  总市值:24.45亿
流通股本:3.41亿   总股本:3.41亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,823,650.4221,094,425.6476,329,251.2887,343,487.44
收到的税费返还----775,317.57775,317.57
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计29,484,124.3421,170,660.96115,609,814.0689,284,353.09
购买商品、接受劳务支付的现金20,828,016.1321,157,707.0853,547,663.2785,575,199.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,749,339.823,320,364.3612,134,356.389,949,494.67
支付的各项税费2,555,496.62,019,263.192,217,865.381,000,826.42
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计34,067,079.0131,216,404.7678,868,786103,975,119.05
经营活动产生的现金流量净额-4,582,954.67-10,045,743.836,741,028.06-14,690,765.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----1,990,000.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----135,000135,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----26,716,693.6526,716,693.65
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----28,841,694.0230,051,693.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----543,679.92538,010.92
投资支付的现金5,695,322.373,633,824.892,500,0002,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----104,983.53104,983.53
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,195,322.373,633,824.8941,148,663.456,642,994.45
投资活动产生的现金流量净额-7,195,322.37-3,633,824.89-12,306,969.4323,408,699.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----5,893,0003,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----8,893,0006,100,000
偿还债务支付的现金1,003,0001,003,00038,180,00033,290,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,105,853.361,105,853.361,242,343.051,205,971.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,363,708.162,108,853.3639,422,343.0534,495,971.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,363,708.16-2,108,853.36-30,529,343.05-28,395,971.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,489.7524,203.51-71,274.21-22,510.2
现金及现金等价物净增加额-14,143,474.95-15,764,218.54-6,166,558.63-19,700,548.55
期初现金及现金等价物余额23,875,635.0823,875,635.0830,042,193.7130,042,193.71
期末现金及现金等价物余额9,732,160.138,111,416.5423,875,635.0810,341,645.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润406,478.83--10,653,842.05--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧71,412.32--177,413.72--
无形资产摊销3,690,284.76--7,373,786.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12,643.43--
固定资产报废损失55,548.56--14,676--
公允价值变动损失--------
财务费用212,332.87--934,359.57--
投资损失-1,442,898.98---1,964,210.67--
递延所得税资产减少139,014.07---474,039.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,588,418.48--5,747,452.49--
经营性应收项目的减少23,686,012.83---11,250,513.76--
经营性应付项目的增加-29,888,523.18--22,379,597.01--
未确认的投资损失--------
其他65,435.35------
经营活动产生的现金流量净额-4,582,954.67--36,741,028.06--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额9,732,160.13--23,875,635.08--
减:现金的期初余额23,875,635.08--30,042,193.71--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-14,143,474.95---6,166,558.63--
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