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退市运盛

(600767)

  

流通市值:1.43亿  总市值:1.43亿
流通股本:3.41亿   总股本:3.41亿

现金流量表

报告期2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金11,004,10034,826,884.3719,692,291.5339,980,671.04
  收到的税费返还1,213,128.65-86,719.75-
  收到其他与经营活动有关的现金1,157,127.744,277,879.841,387,754.312,580,828.05
  经营活动现金流入小计13,374,356.3939,104,764.2121,166,765.5942,561,499.09
  购买商品、接受劳务支付的现金8,411,101.1416,154,636.868,974,460.2323,800,317.06
  支付给职工以及为职工支付的现金4,702,571.367,542,266.264,874,369.2110,996,999.59
  支付的各项税费450,962.92846,939.9504,395.666,318,427.18
  支付其他与经营活动有关的现金4,834,204.757,996,225.82,734,698.2517,251,467.25
  经营活动现金流出小计18,398,840.1732,540,068.8217,087,923.3558,367,211.08
  经营活动产生的现金流量净额-5,024,483.786,564,695.394,078,842.24-15,805,711.99
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--18,630.42-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,000--
  投资活动现金流入的平衡项目-00-
  投资活动现金流入小计-1,00018,630.42-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--100,000156,405.13
  投资支付的现金---95,016.47
  支付其他与投资活动有关的现金---3,394,532.45
  投资活动现金流出的平衡项目--00
  投资活动现金流出小计--100,0003,645,954.05
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  投资活动产生的现金流量净额-1,000-81,369.58-3,645,954.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金---3,000,000
  筹资活动现金流入平衡项目---0
  筹资活动现金流入小计---3,000,000
  偿还债务支付的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-74,65474,654167,170
  支付其他与筹资活动有关的现金---1,433,527.2
  筹资活动现金流出平衡项目-000
  筹资活动现金流出小计-3,074,6543,074,6544,600,697.2
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  筹资活动产生的现金流量净额--3,074,654-3,074,654-1,600,697.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,103.837,350.27871.5
五、现金及现金等价物净增加额-5,024,483.783,492,145.22930,168.93-21,051,491.74
  加:期初现金及现金等价物余额12,104,170.758,612,025.538,612,025.5329,663,517.27
  期末现金及现金等价物余额7,079,686.9712,104,170.759,542,194.468,612,025.53
补充资料:
  净利润-2,772,579.02-4,465,015.12474,471.49-34,249,850.97
  资产减值准备-4,699,689.45-11,891,388.06
  固定资产和投资性房地产折旧11,642.61125,275.9796,235.43160,390.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,642.61125,275.9796,235.43160,390.43
  无形资产摊销2,533,360.014,136,466.512,543,271.265,091,064.74
  长期待摊费用摊销---607,432.79
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66,102.42--513,146.26
  财务费用15,376.3670,07448,179.59528,243.62
  投资损失--3,468,692.75--
  递延所得税0-14,825.87-3,206.19763,988.6
  其中:递延所得税资产减少--14,825.87-3,206.19763,988.6
  存货的减少-248,297.75-2,092,456.55-908,510.59-4,207,686.52
  经营性应收项目的减少-5,906,156.82-6,539,750.5-2,237,460.0510,425,575.4
  经营性应付项目的增加1,293,966.2614,244,550.144,036,126.82-9,501,303.69
  其他41,520---
  现金的期末余额7,079,686.9712,104,170.759,542,194.468,612,025.53
  减:现金的期初余额12,104,170.758,612,025.538,612,025.5329,663,517.27
  现金及现金等价物的净增加额-5,024,483.783,492,145.22930,168.93-21,051,491.74
公告日期2025-08-292025-04-302024-08-302024-04-29
审计意见(境内)保留意见保留意见
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