流通市值:1.43亿 | 总市值:1.43亿 | ||
流通股本:3.41亿 | 总股本:3.41亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,004,100 | 34,826,884.37 | 19,692,291.53 | 39,980,671.04 |
收到的税费返还 | 1,213,128.65 | - | 86,719.75 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,157,127.74 | 4,277,879.84 | 1,387,754.31 | 2,580,828.05 |
经营活动现金流入小计 | 13,374,356.39 | 39,104,764.21 | 21,166,765.59 | 42,561,499.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,411,101.14 | 16,154,636.86 | 8,974,460.23 | 23,800,317.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,702,571.36 | 7,542,266.26 | 4,874,369.21 | 10,996,999.59 |
支付的各项税费 | 450,962.92 | 846,939.9 | 504,395.66 | 6,318,427.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,834,204.75 | 7,996,225.8 | 2,734,698.25 | 17,251,467.25 |
经营活动现金流出小计 | 18,398,840.17 | 32,540,068.82 | 17,087,923.35 | 58,367,211.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,024,483.78 | 6,564,695.39 | 4,078,842.24 | -15,805,711.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 18,630.42 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,000 | 18,630.42 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 100,000 | 156,405.13 |
投资支付的现金 | - | - | - | 95,016.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,394,532.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | - | 100,000 | 3,645,954.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 1,000 | -81,369.58 | -3,645,954.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 3,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 74,654 | 74,654 | 167,170 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,433,527.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 3,074,654 | 3,074,654 | 4,600,697.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -3,074,654 | -3,074,654 | -1,600,697.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,103.83 | 7,350.27 | 871.5 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,024,483.78 | 3,492,145.22 | 930,168.93 | -21,051,491.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,104,170.75 | 8,612,025.53 | 8,612,025.53 | 29,663,517.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,079,686.97 | 12,104,170.75 | 9,542,194.46 | 8,612,025.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | -2,772,579.02 | -4,465,015.12 | 474,471.49 | -34,249,850.97 |
资产减值准备 | - | 4,699,689.45 | - | 11,891,388.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,642.61 | 125,275.97 | 96,235.43 | 160,390.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,642.61 | 125,275.97 | 96,235.43 | 160,390.43 |
无形资产摊销 | 2,533,360.01 | 4,136,466.51 | 2,543,271.26 | 5,091,064.74 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 607,432.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 66,102.42 | - | -513,146.26 |
财务费用 | 15,376.36 | 70,074 | 48,179.59 | 528,243.62 |
投资损失 | - | -3,468,692.75 | - | - |
递延所得税 | 0 | -14,825.87 | -3,206.19 | 763,988.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,825.87 | -3,206.19 | 763,988.6 |
存货的减少 | -248,297.75 | -2,092,456.55 | -908,510.59 | -4,207,686.52 |
经营性应收项目的减少 | -5,906,156.82 | -6,539,750.5 | -2,237,460.05 | 10,425,575.4 |
经营性应付项目的增加 | 1,293,966.26 | 14,244,550.14 | 4,036,126.82 | -9,501,303.69 |
其他 | 41,520 | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,079,686.97 | 12,104,170.75 | 9,542,194.46 | 8,612,025.53 |
减:现金的期初余额 | 12,104,170.75 | 8,612,025.53 | 8,612,025.53 | 29,663,517.27 |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,024,483.78 | 3,492,145.22 | 930,168.93 | -21,051,491.74 |
公告日期 | 2025-08-29 | 2025-04-30 | 2024-08-30 | 2024-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 | 保留意见 |