流通市值:10.65亿 | 总市值:10.65亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,601,701.62 | 132,401,176.3 | 56,199,362.14 | 273,969,449.62 |
收到的税费返还 | 13,612.16 | 13,612.16 | 667.12 | 13,266.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,795,769.37 | 11,348,648.22 | 2,697,239.71 | 1,645,766.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 214,411,083.15 | 143,763,436.68 | 58,897,268.97 | 275,628,483.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,752,308.04 | 140,368,206.33 | 64,519,380.31 | 264,161,195.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,374,101.6 | 6,419,003.9 | 4,519,029.7 | 10,459,390.13 |
支付的各项税费 | 868,975.3 | 713,412.79 | 450,939.03 | 1,885,104.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,747,083.16 | 4,704,748.03 | 2,412,000.88 | 2,251,733.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 230,742,468.1 | 152,205,371.05 | 71,901,349.92 | 278,757,424.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,331,384.95 | -8,441,934.37 | -13,004,080.95 | -3,128,941.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 147,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 6,913,093.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,020 | 433,020 | 8,000 | 210,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 433,020 | 433,020 | 8,000 | 154,123,093.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,593.91 | 240,969.98 | 31,530 | 7,205,357.56 |
投资支付的现金 | - | - | - | 75,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 284,593.91 | 240,969.98 | 31,530 | 82,205,357.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 148,426.09 | 192,050.02 | -23,530 | 71,917,735.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 522,000 | 348,000 | 174,000 | 696,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 522,000 | 348,000 | 174,000 | 696,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -522,000 | -348,000 | -174,000 | -696,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,704,958.86 | -8,597,884.35 | -13,201,610.95 | 68,092,794.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,277,778.97 | 96,277,778.97 | 97,777,788.97 | 28,184,984.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 79,572,820.11 | 87,679,894.62 | 84,576,178.02 | 96,277,778.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 935,312.6 | - | 171,534,925.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 300,775.27 | - | 311,738.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 300,775.27 | - | 311,738.89 |
无形资产摊销 | - | 7,362.54 | - | 14,725.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 274,907.68 | - | 565,214.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -386,610.37 | - | -139,946.36 |
公允价值变动损失 | - | -2,745,000 | - | -230,994,339.83 |
财务费用 | - | 41,525.59 | - | 216,642.59 |
投资损失 | - | - | - | -3,076,451.07 |
递延所得税 | - | - | - | 57,709,979.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -40,717.06 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 57,750,697.02 |
存货的减少 | - | -3,229,978.11 | - | -1,899,984.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,483,812.09 | - | -1,321,900.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,595,236.79 | - | 2,381,568.8 |
其他 | - | -63,770.75 | - | - |
现金的期末余额 | - | 87,679,894.62 | - | 96,277,778.97 |
减:现金的期初余额 | - | 96,277,778.97 | - | 28,184,984.69 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |