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东方通信

(600776)

  

流通市值:104.87亿  总市值:137.78亿
流通股本:9.56亿   总股本:12.56亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金653,814,796.993,021,464,753.652,148,993,9941,368,731,029.58
收到的税费返还5,399,842.8726,144,771.9418,642,355.2211,717,716.9
收到其他与经营活动有关的现金7,541,863.4533,085,339.6317,865,663.7515,495,380.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计666,756,503.313,080,694,865.222,185,502,012.971,395,944,126.68
购买商品、接受劳务支付的现金539,145,578.662,518,549,508.051,960,494,629.731,297,159,758.26
支付给职工以及为职工支付的现金92,663,033.2337,347,099.26246,928,004.19171,228,338.51
支付的各项税费17,175,731.9185,592,206.0768,687,802.8145,741,887.42
支付其他与经营活动有关的现金22,192,869.24100,554,361.7385,483,767.2550,432,827.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计671,177,213.013,042,043,175.112,361,594,203.981,564,562,811.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,420,709.738,651,690.11-176,092,191.01-168,618,685.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-553,276.88553,276.88553,276.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-158,740.0657,34557,345
收到的其他与投资活动有关的现金-484,569.9459,450.95-
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-1,196,586.841,070,072.83610,621.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,757,783.9187,880,196.8972,221,252.5743,587,204.96
支付其他与投资活动有关的现金460,977.762,304,888.82,304,888.82,304,888.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,218,761.6790,185,085.6974,526,141.3745,892,093.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,218,761.67-88,988,498.85-73,456,068.54-45,281,471.88
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-77,219,485.7577,134,951.03-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-635,800635,800-
支付其他与筹资活动有关的现金3,010,299.3912,699,001.91,652,031.661,652,031.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,010,299.3989,918,487.6578,786,982.691,652,031.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,010,299.39-89,918,487.65-78,786,982.69-1,652,031.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,121.86-41,672.63-164,151.4-21,940.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-11,658,892.62-140,296,969.02-328,499,393.64-215,574,129.14
加:期初现金及现金等价物余额908,756,563.241,049,053,532.261,049,053,532.261,049,053,532.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额897,097,670.62908,756,563.24720,554,138.62833,479,403.12
补充资料:
净利润-145,216,626.6-87,594,816.66
资产减值准备-96,394,518.79-766,060.82
固定资产和投资性房地产折旧-43,413,506.13-22,030,763.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,413,506.13-22,030,763.45
无形资产摊销-16,157,407.58-8,558,691.2
长期待摊费用摊销-2,916,713.97-1,316,612.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,024.24--3,878.79
固定资产报废损失-74,779.45--18,087.33
公允价值变动损失--180,022,464.83-6,155,205.29
财务费用-2,474,378.36-1,559,528.21
投资损失--143,894,643.45--111,593,576.36
递延所得税--790,663.73--
其中:递延所得税资产减少--27,306,070.17--
递延所得税负债增加-26,515,406.44--
存货的减少-154,733,315.4--47,379,682.39
经营性应收项目的减少--115,876,008.94--98,957,984.93
经营性应付项目的增加--11,110,799.32--52,276,263.02
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-115,801,979.12--
现金的期末余额-908,756,563.24-833,479,403.12
减:现金的期初余额-1,049,053,532.26-1,049,053,532.26
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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