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新潮能源

(600777)

  

流通市值:144.51亿  总市值:154.37亿
流通股本:63.66亿   总股本:68.00亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,181,955,476.829,023,889,966.066,409,873,900.224,279,658,636.59
收到其他与经营活动有关的现金229,391,063.51,225,810,558.17656,493,702.85376,481,148.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,411,346,540.3210,249,700,524.237,066,367,603.074,656,139,785.49
购买商品、接受劳务支付的现金214,274,514.36944,352,908.65732,434,709.48476,349,686.17
支付给职工以及为职工支付的现金330,685,383.09484,054,570.65414,909,006.26341,389,742.92
支付的各项税费94,725,523.36501,704,975.08360,301,252.01222,189,027.19
支付其他与经营活动有关的现金161,386,754.781,161,439,608.03612,339,559.26434,922,221.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计801,072,175.593,091,552,062.412,119,984,527.011,474,850,677.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,610,274,364.737,158,148,461.824,946,383,076.063,181,289,107.54
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,412.2223,785,030.1828,949,287.6119,297,134.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计142,412.2223,785,030.1828,949,287.6119,297,134.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金663,916,876.714,575,921,516.843,262,456,716.562,287,334,624.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计663,916,876.714,575,921,516.843,262,456,716.562,287,334,624.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-663,774,464.49-4,552,136,486.66-3,233,507,428.95-2,268,037,490.03
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-967,790,804.34--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,202,033.66739,034,092.47549,315,394.51358,336,507.76
支付其他与筹资活动有关的现金2,097,907.919,176,807.68,276,491.334,400,222.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计169,299,941.571,716,001,704.41557,591,885.84362,736,730.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-169,299,941.57-1,716,001,704.41-557,591,885.84-362,736,730.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,737,208.0728,088,458.3456,266,435.6967,939,410.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额780,937,166.74918,098,729.091,211,550,196.96618,454,297.93
加:期初现金及现金等价物余额2,393,812,668.41,475,713,939.311,475,713,939.311,475,713,939.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,174,749,835.142,393,812,668.42,687,264,136.272,094,168,237.24
补充资料:
净利润-2,595,546,767.72-1,151,008,725.36
资产减值准备-63,456,420.56--
固定资产和投资性房地产折旧-3,068,615,668.2-1,410,836,583.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,068,615,668.2-1,410,836,583.65
无形资产摊销-26,410,116.01-6,790,353.77
长期待摊费用摊销-22,363,242.95-146,300.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,544,391.68-1,723,457.39
固定资产报废损失-131,167,261.16--
财务费用-427,040,630.13-188,326,849.01
投资损失--1,944,884.35--
递延所得税-651,760,255.48-299,438,184.4
其中:递延所得税资产减少--89,277.48--
递延所得税负债增加-651,849,532.96-299,438,184.4
存货的减少--3,784,488.47--33,416,902.14
经营性应收项目的减少-522,354,564.47-416,273,796.8
经营性应付项目的增加--363,261,681.35--267,648,884.15
现金的期末余额-2,393,812,668.4-2,094,168,237.24
减:现金的期初余额-1,475,713,939.31-1,475,713,939.31
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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