流通市值:279.47亿 | 总市值:298.54亿 | ||
流通股本:63.66亿 | 总股本:68.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,074,707,521.86 | 8,544,233,054.31 | 6,641,559,855.75 | 4,414,126,417.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,496,298.67 | 1,681,535,865.38 | 754,562,349.41 | 397,383,781.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,172,203,820.53 | 10,225,768,919.69 | 7,396,122,205.16 | 4,811,510,199.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,235,811.73 | 495,398,368.78 | 619,317,578.95 | 386,094,741.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,351,517.61 | 492,461,199.15 | 464,526,980.05 | 384,876,190.13 |
支付的各项税费 | 130,876,517.11 | 478,768,693.57 | 295,591,786.34 | 216,964,251.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,110,302.33 | 1,526,123,016.91 | 442,473,657.3 | 342,205,886.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 859,574,148.78 | 2,992,751,278.41 | 1,821,910,002.64 | 1,330,141,070.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,312,629,671.75 | 7,233,017,641.28 | 5,574,212,202.52 | 3,481,369,128.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,247.64 | 2,401,493.79 | 1,122,432.98 | 1,190,723.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,247.64 | 2,401,493.79 | 1,122,432.98 | 1,190,723.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,101,640,600.51 | 3,409,492,418.76 | 2,413,839,461.64 | 1,516,341,329.76 |
投资支付的现金 | - | 2,156,663,635.08 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,101,640,600.51 | 5,566,156,053.84 | 2,413,839,461.64 | 1,516,341,329.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,101,589,352.87 | -5,563,754,560.05 | -2,412,717,028.66 | -1,515,150,606.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
发行债券收到的现金 | - | 5,230,984,492.61 | 5,216,936,213.03 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,230,984,492.61 | 5,216,936,213.03 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 7,050,433,494.22 | 7,033,789,925.89 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,857,507.8 | 789,063,319.84 | 688,573,975.74 | 326,105,875.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,606,325.12 | 7,502,044.18 | 9,847,705.34 | 5,810,355.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,463,832.92 | 7,846,998,858.24 | 7,732,211,606.97 | 331,916,231.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,463,832.92 | -2,616,014,365.63 | -2,515,275,393.94 | -331,916,231.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,912,087.72 | 26,117,378.29 | -43,688,546.72 | 15,156,826 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,488,573.68 | -920,633,906.11 | 602,531,233.2 | 1,649,459,117.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,651,570,555.46 | 2,393,812,668.4 | 2,393,812,668.4 | 2,393,812,668.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,754,059,129.14 | 1,473,178,762.29 | 2,996,343,901.6 | 4,043,271,785.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,035,587,738.07 | - | 1,171,367,825.98 |
资产减值准备 | - | 31,076,159.41 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,325,812,051.87 | - | 1,640,802,517.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,325,812,051.87 | - | 1,640,802,517.9 |
无形资产摊销 | - | 24,774,030.14 | - | 13,327,936.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,795,370.94 | - | 12,331.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 533,954.88 | - | 145,498,296.02 |
财务费用 | - | 478,011,021.75 | - | 214,108,090.02 |
递延所得税 | - | 600,552,906.51 | - | 200,584,970.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 184,514,260.26 | - | 89,277.48 |
递延所得税负债增加 | - | 416,038,646.25 | - | 200,495,692.84 |
预计负债的增加 | - | 3,813,133.19 | - | - |
存货的减少 | - | 84,982,526.83 | - | 27,136,114.82 |
经营性应收项目的减少 | - | 92,150,364.45 | - | -48,431,018.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 486,886,007.29 | - | 107,125,816.35 |
现金的期末余额 | - | 1,473,178,762.29 | - | 4,043,271,785.87 |
减:现金的期初余额 | - | 2,393,812,668.4 | - | 2,393,812,668.4 |
公告日期 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
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