流通市值:13.01亿 | 总市值:13.02亿 | ||
流通股本:3.11亿 | 总股本:3.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,734,664,866.44 | 1,945,476,390.73 | 1,116,202,698.91 | 3,056,029,330.36 |
收到的税费返还 | 1,584,109.29 | 1,378,930.73 | 21,844.95 | 21,244,432.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 369,623,838.19 | 221,704,745.65 | 223,873,079.24 | 255,087,333.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,105,872,813.92 | 2,168,560,067.11 | 1,340,097,623.09 | 3,332,361,096.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,357,397,104.87 | 1,566,777,980.75 | 840,192,951.23 | 2,534,196,515.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,675,334.36 | 169,932,139.2 | 101,329,865.72 | 344,682,402.82 |
支付的各项税费 | 100,664,850.49 | 81,869,661.49 | 49,157,326.3 | 134,178,352.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 299,567,888.32 | 153,656,411.58 | 243,105,942.46 | 227,822,725.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,030,305,178.04 | 1,972,236,193.02 | 1,233,786,085.71 | 3,240,879,996.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,567,635.89 | 196,323,874.09 | 106,311,537.38 | 91,481,099.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 115,739,709.09 | 20,000,000 | 33,042,120.07 | 191,085,137.96 |
取得投资收益收到的现金 | 4,216,166.14 | 4,213,704.03 | 5,517.6 | 1,998,821.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,663 | 14,863 | 12,563 | 30,676,401.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,621,528.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 119,978,538.23 | 24,228,567.03 | 33,060,200.67 | 228,381,890.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,093,608.07 | 9,895,795.95 | 1,542,475.5 | 40,301,933.16 |
投资支付的现金 | 40,646,565.03 | 30,000,000 | 30,003,794.19 | 186,453,713.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,740,173.1 | 39,895,795.95 | 31,546,269.69 | 226,755,646.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,238,365.13 | -15,667,228.92 | 1,513,930.98 | 1,626,243.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 844,000,000 | 702,000,000 | 246,000,000 | 491,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 844,000,000 | 702,000,000 | 246,000,000 | 491,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 788,300,000 | 684,600,000 | 382,000,000 | 552,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,360,616.7 | 23,175,632.69 | 14,356,959.85 | 50,313,189.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,574,022.11 | 1,574,022.11 | - | 3,408,000.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,741,331.06 | 24,591,370.93 | 15,812,800.25 | 125,115,379.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 875,401,947.76 | 732,367,003.62 | 412,169,760.1 | 728,028,568.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,401,947.76 | -30,367,003.62 | -166,169,760.1 | -237,028,568.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 104,404,053.26 | 150,289,641.55 | -58,344,291.74 | -143,921,224.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,282,132.91 | 250,282,132.91 | 254,951,999.61 | 394,203,357.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 354,686,186.17 | 400,571,774.46 | 196,607,707.87 | 250,282,132.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -98,079,525.04 | - | -216,768,054.64 |
资产减值准备 | - | - | - | 338,729.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,463,123.34 | - | 102,266,586.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,463,123.34 | - | 102,266,586.18 |
无形资产摊销 | - | 3,711,105.44 | - | 7,289,189.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,129,762.2 | - | 63,417,954.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,501,834.86 | - | -99,329,363.14 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 598,357.38 |
公允价值变动损失 | - | 1,973,961.72 | - | 5,119,657.92 |
财务费用 | - | 33,817,413.97 | - | 75,611,182.88 |
投资损失 | - | 149,430,463.46 | - | 11,698,679.23 |
递延所得税 | - | -1,855,911.44 | - | 43,604,711.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,165,360.38 | - | 43,691,236.64 |
递延所得税负债增加 | - | 309,448.94 | - | -86,524.92 |
存货的减少 | - | 3,077,887.54 | - | 6,307,788.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,257,095.43 | - | -672,462.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,661,396.38 | - | -55,671,493.32 |
其他 | - | - | - | -2,457,852.65 |
现金的期末余额 | - | 400,571,774.46 | - | 250,282,132.91 |
减:现金的期初余额 | - | 250,282,132.91 | - | 394,203,357.78 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-16 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |