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通宝能源

(600780)

  

流通市值:67.99亿  总市值:67.99亿
流通股本:11.47亿   总股本:11.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,542,192,378.8412,124,823,2938,977,181,595.646,001,451,845.05
收到的税费返还--26,612.6625,900.95
收到其他与经营活动有关的现金7,848,229.81333,683,518.76285,037,610.07242,861,649.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,550,040,608.6512,458,506,811.769,262,245,818.376,244,339,395.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,867,319,997.99,543,318,791.887,090,532,774.924,755,915,860.9
支付给职工以及为职工支付的现金192,613,711.95848,933,074.61550,516,625.12382,113,299.27
支付的各项税费137,205,998.2497,673,780.02359,723,360.27239,683,810.37
支付其他与经营活动有关的现金62,170,554.29402,944,596.9280,774,898.82174,090,680.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,259,310,262.3411,292,870,243.418,281,547,659.135,551,803,651.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额290,730,346.311,165,636,568.35980,698,159.24692,535,744.41
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金69,126,730.0646,473,855.66261,119.63-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额842,3025,747,890--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计69,969,032.0652,221,745.66261,119.63-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,655,506.58480,326,227.62318,001,238.87213,352,629.86
投资支付的现金-120,000,000120,000,000120,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计147,655,506.58600,326,227.62438,001,238.87333,352,629.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-77,686,474.52-548,104,481.96-437,740,119.24-333,352,629.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-10,000,000--
取得借款收到的现金13,107,821104,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计13,107,821114,000,000--
偿还债务支付的现金186,000,000117,541,82047,541,82041,541,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,910,333.33215,675,306.57213,528,378.795,125,883.65
支付其他与筹资活动有关的现金-143,924,127.2671,955,913.6368,983,038.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计187,910,333.33477,141,253.83333,026,112.42115,650,742.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-174,802,512.33-363,141,253.83-333,026,112.42-115,650,742.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额38,241,359.46254,390,832.56209,931,927.58243,532,372.27
加:期初现金及现金等价物余额2,470,162,129.662,215,771,297.12,215,771,297.12,215,771,297.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,508,403,489.122,470,162,129.662,425,703,224.682,459,303,669.37
补充资料:
净利润-511,420,824.24-250,996,515.28
资产减值准备-6,127,962.13--
固定资产和投资性房地产折旧-614,863,983.23-306,417,805.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-614,863,983.23-306,417,805.61
无形资产摊销-7,496,006.57-3,864,480.59
长期待摊费用摊销-23,736-11,868
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,701,286.05--
固定资产报废损失-66,244.83--
公允价值变动损失--1,413,527.57--1,204,631.87
财务费用-18,745,670.71-10,269,260.83
投资损失--215,668,247.45--110,666,334.84
递延所得税-2,860,791.59-1,178,940.62
其中:递延所得税资产减少-26,902,457.94-16,301,602.53
递延所得税负债增加--24,041,666.35--15,122,661.91
存货的减少--60,520,069.38--4,697,281.8
经营性应收项目的减少--22,810,208.15-99,184,585.4
经营性应付项目的增加-174,057,281.76-81,885,555.69
现金的期末余额-2,470,162,129.66-2,459,303,669.37
减:现金的期初余额-2,215,771,297.1-2,215,771,297.1
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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