流通市值:67.99亿 | 总市值:67.99亿 | ||
流通股本:11.47亿 | 总股本:11.47亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,542,192,378.84 | 12,124,823,293 | 8,977,181,595.64 | 6,001,451,845.05 |
收到的税费返还 | - | - | 26,612.66 | 25,900.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,848,229.81 | 333,683,518.76 | 285,037,610.07 | 242,861,649.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,550,040,608.65 | 12,458,506,811.76 | 9,262,245,818.37 | 6,244,339,395.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,867,319,997.9 | 9,543,318,791.88 | 7,090,532,774.92 | 4,755,915,860.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,613,711.95 | 848,933,074.61 | 550,516,625.12 | 382,113,299.27 |
支付的各项税费 | 137,205,998.2 | 497,673,780.02 | 359,723,360.27 | 239,683,810.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,170,554.29 | 402,944,596.9 | 280,774,898.82 | 174,090,680.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,259,310,262.34 | 11,292,870,243.41 | 8,281,547,659.13 | 5,551,803,651.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290,730,346.31 | 1,165,636,568.35 | 980,698,159.24 | 692,535,744.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 69,126,730.06 | 46,473,855.66 | 261,119.63 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 842,302 | 5,747,890 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 69,969,032.06 | 52,221,745.66 | 261,119.63 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,655,506.58 | 480,326,227.62 | 318,001,238.87 | 213,352,629.86 |
投资支付的现金 | - | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 147,655,506.58 | 600,326,227.62 | 438,001,238.87 | 333,352,629.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,686,474.52 | -548,104,481.96 | -437,740,119.24 | -333,352,629.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 13,107,821 | 104,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 13,107,821 | 114,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 186,000,000 | 117,541,820 | 47,541,820 | 41,541,820 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,910,333.33 | 215,675,306.57 | 213,528,378.79 | 5,125,883.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 143,924,127.26 | 71,955,913.63 | 68,983,038.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 187,910,333.33 | 477,141,253.83 | 333,026,112.42 | 115,650,742.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -174,802,512.33 | -363,141,253.83 | -333,026,112.42 | -115,650,742.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,241,359.46 | 254,390,832.56 | 209,931,927.58 | 243,532,372.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,470,162,129.66 | 2,215,771,297.1 | 2,215,771,297.1 | 2,215,771,297.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,508,403,489.12 | 2,470,162,129.66 | 2,425,703,224.68 | 2,459,303,669.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 511,420,824.24 | - | 250,996,515.28 |
资产减值准备 | - | 6,127,962.13 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 614,863,983.23 | - | 306,417,805.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 614,863,983.23 | - | 306,417,805.61 |
无形资产摊销 | - | 7,496,006.57 | - | 3,864,480.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,736 | - | 11,868 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,701,286.05 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 66,244.83 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,413,527.57 | - | -1,204,631.87 |
财务费用 | - | 18,745,670.71 | - | 10,269,260.83 |
投资损失 | - | -215,668,247.45 | - | -110,666,334.84 |
递延所得税 | - | 2,860,791.59 | - | 1,178,940.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 26,902,457.94 | - | 16,301,602.53 |
递延所得税负债增加 | - | -24,041,666.35 | - | -15,122,661.91 |
存货的减少 | - | -60,520,069.38 | - | -4,697,281.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,810,208.15 | - | 99,184,585.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 174,057,281.76 | - | 81,885,555.69 |
现金的期末余额 | - | 2,470,162,129.66 | - | 2,459,303,669.37 |
减:现金的期初余额 | - | 2,215,771,297.1 | - | 2,215,771,297.1 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |