流通市值:24.44亿 | 总市值:24.44亿 | ||
流通股本:2.26亿 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,954,042,312.1 | 4,043,409,658.52 | 2,290,345,926.31 | 6,230,974,012.23 |
收到的税费返还 | 14,612,836.08 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 382,832,304.13 | 256,693,147.98 | 137,069,501.59 | 455,898,706.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,351,487,452.31 | 4,300,102,806.5 | 2,427,415,427.9 | 6,686,872,718.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,743,562,156.02 | 3,343,491,567.51 | 1,836,198,530.08 | 4,477,492,700.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 416,887,735.54 | 293,439,855.21 | 173,685,787.73 | 526,604,396.64 |
支付的各项税费 | 151,937,725.51 | 99,083,403.08 | 61,411,044.52 | 203,288,090.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 429,355,616.89 | 288,816,081.49 | 146,518,638.66 | 551,391,637.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,741,743,233.96 | 4,024,830,907.29 | 2,217,814,000.99 | 5,758,776,824.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 609,744,218.35 | 275,271,899.21 | 209,601,426.91 | 928,095,894.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 420,060,763.89 | 295,560,763.89 | 65,000,000 | 333,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,921,531.66 | 3,236,856.16 | 113,231.75 | 2,034,178.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,543,714 | 732,495 | 280,420 | 15,650,698.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 425,526,009.55 | 299,530,115.05 | 65,393,651.75 | 350,684,876.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,574,084.14 | 186,666,220.33 | 90,175,380.27 | 356,243,024.01 |
投资支付的现金 | 445,641,277.78 | 265,641,277.78 | 144,000,000 | 475,430,583.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 683,215,361.92 | 452,307,498.11 | 234,175,380.27 | 831,673,607.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,689,352.37 | -152,777,383.06 | -168,781,728.52 | -480,988,730.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 927,400,891.6 | 688,000,000 | 145,000,000 | 1,251,191,000.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,500,589.88 | 67,546,075.03 | 9,884,393.57 | 61,671,644.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,004,401,481.48 | 755,546,075.03 | 154,884,393.57 | 1,312,862,644.73 |
偿还债务支付的现金 | 1,026,749,999 | 686,749,999 | 157,760,644.16 | 1,284,600,608.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,224,237.94 | 59,675,580.74 | 7,286,634.05 | 53,268,105.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,135,060.1 | 207,232,414.37 | 75,973,947.75 | 424,928,874.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,455,109,297.04 | 953,657,994.11 | 241,021,225.96 | 1,762,797,588.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -450,707,815.56 | -198,111,919.08 | -86,136,832.39 | -449,934,943.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,652,949.58 | -75,617,402.93 | -45,317,134 | -2,827,780.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,533,039.33 | 389,533,039.33 | 389,533,039.33 | 392,360,819.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 290,880,089.75 | 313,915,636.4 | 344,215,905.33 | 389,533,039.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 76,270,549.11 | - | 109,325,855.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,361,157.13 | - | 106,488,229.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,361,157.13 | - | 106,488,229.14 |
无形资产摊销 | - | 16,876,137.74 | - | 34,606,683.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 46,344,977.09 | - | 92,183,325.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 282,670.71 | - | -20,307,275.46 |
固定资产报废损失 | - | 1,894,228.01 | - | 13,822,980.88 |
公允价值变动损失 | - | -337,891.78 | - | -2,029,718.69 |
财务费用 | - | 83,245,432.08 | - | 162,893,902.93 |
投资损失 | - | -2,735,085.72 | - | -5,087,015.68 |
递延所得税 | - | 4,467,586.7 | - | 4,393,666.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 19,168,850.87 | - | -1,300,447.94 |
递延所得税负债增加 | - | -14,701,264.17 | - | 5,694,114.81 |
存货的减少 | - | 136,917,235.21 | - | 170,821,326.38 |
经营性应收项目的减少 | - | 54,239,247.23 | - | -17,631,158.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -348,441,510.2 | - | -6,201,560.53 |
其他 | - | 2,762,231.58 | - | -914,005.41 |
现金的期末余额 | - | 313,915,636.4 | - | 389,533,039.33 |
减:现金的期初余额 | - | 389,533,039.33 | - | 392,360,819.47 |
公告日期 | 2024-10-23 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-03-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |