流通市值:43.50亿 | 总市值:43.50亿 | ||
流通股本:2.26亿 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,290,345,926.31 | 6,230,974,012.23 | 5,977,903,149.33 | 4,005,587,854.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,069,501.59 | 455,898,706.7 | 593,247,047.31 | 413,829,113.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,427,415,427.9 | 6,686,872,718.93 | 6,571,150,196.64 | 4,419,416,967.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836,198,530.08 | 4,477,492,700.37 | 4,867,516,208.54 | 3,374,968,486.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,685,787.73 | 526,604,396.64 | 403,177,644.09 | 279,480,194.67 |
支付的各项税费 | 61,411,044.52 | 203,288,090.26 | 153,583,324.9 | 94,664,156.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,518,638.66 | 551,391,637.28 | 392,194,915.31 | 247,170,059.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,217,814,000.99 | 5,758,776,824.55 | 5,816,472,092.84 | 3,996,282,897.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,601,426.91 | 928,095,894.38 | 754,678,103.8 | 423,134,070.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,000,000 | 333,000,000 | 214,500,000 | 193,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 113,231.75 | 2,034,178.18 | 623,181.93 | 585,946.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,420 | 15,650,698.37 | 15,257,418.09 | 14,819,627.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,393,651.75 | 350,684,876.55 | 230,380,600.02 | 208,405,573.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,175,380.27 | 356,243,024.01 | 226,845,762.12 | 151,548,681.16 |
投资支付的现金 | 144,000,000 | 475,430,583.33 | 291,000,000 | 191,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 234,175,380.27 | 831,673,607.34 | 517,845,762.12 | 342,548,681.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,781,728.52 | -480,988,730.79 | -287,465,162.1 | -134,143,107.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 145,000,000 | 1,251,191,000.15 | 958,982,653.21 | 729,740,302.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,884,393.57 | 61,671,644.58 | 55,114,486.52 | 55,114,486.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 154,884,393.57 | 1,312,862,644.73 | 1,014,097,139.73 | 784,854,789.02 |
偿还债务支付的现金 | 157,760,644.16 | 1,284,600,608.03 | 1,070,154,102.23 | 724,149,302.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,286,634.05 | 53,268,105.57 | 45,962,548.05 | 38,451,297.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,973,947.75 | 424,928,874.86 | 412,418,351.15 | 293,344,722.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 241,021,225.96 | 1,762,797,588.46 | 1,528,535,001.43 | 1,055,945,321.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,136,832.39 | -449,934,943.73 | -514,437,861.7 | -271,090,532.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,317,134 | -2,827,780.14 | -47,224,920 | 17,900,430.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,533,039.33 | 392,360,819.47 | 392,360,819.47 | 392,360,819.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 344,215,905.33 | 389,533,039.33 | 345,135,899.47 | 410,261,249.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,325,855.62 | - | 89,326,460.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 106,488,229.14 | - | 49,517,703.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 106,488,229.14 | - | 49,517,703.51 |
无形资产摊销 | - | 34,606,683.18 | - | 17,550,079.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 92,183,325.26 | - | 45,787,195.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -20,307,275.46 | - | -3,989,821.07 |
固定资产报废损失 | - | 13,822,980.88 | - | 3,725,697.89 |
公允价值变动损失 | - | -2,029,718.69 | - | 4,280.23 |
财务费用 | - | 162,893,902.93 | - | 77,995,622.73 |
投资损失 | - | -5,087,015.68 | - | -585,946.82 |
递延所得税 | - | 4,393,666.87 | - | -1,257,804.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,300,447.94 | - | -5,583,259.49 |
递延所得税负债增加 | - | 5,694,114.81 | - | 4,325,454.83 |
存货的减少 | - | 170,821,326.38 | - | 272,159,797.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,631,158.28 | - | 114,161,850.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,201,560.53 | - | -370,982,466.67 |
其他 | - | -914,005.41 | - | 1,723,432.21 |
现金的期末余额 | - | 389,533,039.33 | - | 410,261,249.97 |
减:现金的期初余额 | - | 392,360,819.47 | - | 392,360,819.47 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |