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新华百货

(600785)

  

流通市值:24.44亿  总市值:24.44亿
流通股本:2.26亿   总股本:2.26亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,954,042,312.14,043,409,658.522,290,345,926.316,230,974,012.23
收到的税费返还14,612,836.08---
收到其他与经营活动有关的现金382,832,304.13256,693,147.98137,069,501.59455,898,706.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,351,487,452.314,300,102,806.52,427,415,427.96,686,872,718.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,743,562,156.023,343,491,567.511,836,198,530.084,477,492,700.37
支付给职工以及为职工支付的现金416,887,735.54293,439,855.21173,685,787.73526,604,396.64
支付的各项税费151,937,725.5199,083,403.0861,411,044.52203,288,090.26
支付其他与经营活动有关的现金429,355,616.89288,816,081.49146,518,638.66551,391,637.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,741,743,233.964,024,830,907.292,217,814,000.995,758,776,824.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额609,744,218.35275,271,899.21209,601,426.91928,095,894.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金420,060,763.89295,560,763.8965,000,000333,000,000
取得投资收益收到的现金3,921,531.663,236,856.16113,231.752,034,178.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,543,714732,495280,42015,650,698.37
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计425,526,009.55299,530,115.0565,393,651.75350,684,876.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金237,574,084.14186,666,220.3390,175,380.27356,243,024.01
投资支付的现金445,641,277.78265,641,277.78144,000,000475,430,583.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计683,215,361.92452,307,498.11234,175,380.27831,673,607.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-257,689,352.37-152,777,383.06-168,781,728.52-480,988,730.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,500,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000---
取得借款收到的现金927,400,891.6688,000,000145,000,0001,251,191,000.15
收到其他与筹资活动有关的现金75,500,589.8867,546,075.039,884,393.5761,671,644.58
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,004,401,481.48755,546,075.03154,884,393.571,312,862,644.73
偿还债务支付的现金1,026,749,999686,749,999157,760,644.161,284,600,608.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,224,237.9459,675,580.747,286,634.0553,268,105.57
支付其他与筹资活动有关的现金361,135,060.1207,232,414.3775,973,947.75424,928,874.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,455,109,297.04953,657,994.11241,021,225.961,762,797,588.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-450,707,815.56-198,111,919.08-86,136,832.39-449,934,943.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-98,652,949.58-75,617,402.93-45,317,134-2,827,780.14
加:期初现金及现金等价物余额389,533,039.33389,533,039.33389,533,039.33392,360,819.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额290,880,089.75313,915,636.4344,215,905.33389,533,039.33
补充资料:
净利润-76,270,549.11-109,325,855.62
固定资产和投资性房地产折旧-61,361,157.13-106,488,229.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,361,157.13-106,488,229.14
无形资产摊销-16,876,137.74-34,606,683.18
长期待摊费用摊销-46,344,977.09-92,183,325.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-282,670.71--20,307,275.46
固定资产报废损失-1,894,228.01-13,822,980.88
公允价值变动损失--337,891.78--2,029,718.69
财务费用-83,245,432.08-162,893,902.93
投资损失--2,735,085.72--5,087,015.68
递延所得税-4,467,586.7-4,393,666.87
其中:递延所得税资产减少-19,168,850.87--1,300,447.94
递延所得税负债增加--14,701,264.17-5,694,114.81
存货的减少-136,917,235.21-170,821,326.38
经营性应收项目的减少-54,239,247.23--17,631,158.28
经营性应付项目的增加--348,441,510.2--6,201,560.53
其他-2,762,231.58--914,005.41
现金的期末余额-313,915,636.4-389,533,039.33
减:现金的期初余额-389,533,039.33-392,360,819.47
公告日期2024-10-232024-08-232024-04-262024-03-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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