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新华百货

(600785)

  

流通市值:29.40亿  总市值:29.40亿
流通股本:2.26亿   总股本:2.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,262,768,485.455,476,315,571.925,515,400,887.233,718,959,959.65
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,493,642,511.135,886,455,188.146,052,606,176.384,073,705,404.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,730,038,174.264,023,527,165.684,670,632,659.173,204,148,533.2
支付给职工以及为职工支付的现金172,284,789.9485,370,523.85405,496,061.43280,213,053.27
支付的各项税费37,471,746.63169,970,653.06118,286,674.9579,888,260.68
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,070,154,169.785,473,421,076.725,729,099,949.313,952,558,062.26
经营活动产生的现金流量净额423,488,341.35413,034,111.42323,506,227.07121,147,342.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金310,000,000768,000,000538,000,000538,000,000
取得投资收益收到的现金420,802.172,601,047.142,255,792.811,191,792.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--809,976.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计310,420,802.17777,157,723.41545,255,792.81539,191,792.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,188,104.51347,905,165.12253,896,007.05168,922,924.83
投资支付的现金310,000,000776,280,000686,280,000546,280,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计378,188,104.511,124,185,165.12940,176,007.05715,202,924.83
投资活动产生的现金流量净额-67,767,302.34-347,027,441.71-394,920,214.24-176,011,132.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,463,577.851,242,873,102.51964,873,102.51720,366,702.51
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计111,859,902.641,575,292,914.461,209,397,961.9908,839,572.38
偿还债务支付的现金332,000,0001,149,062,420.86792,262,420.86621,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,515,627.44101,049,745.884,033,320.0971,002,773.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计466,665,077.981,619,876,202.21,190,134,319.74890,737,689.53
筹资活动产生的现金流量净额-354,805,175.34-44,583,287.7419,263,642.1618,101,882.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-142.08-419.38-87.2251.71
现金及现金等价物净增加额915,721.5921,422,962.59-52,150,432.23-36,761,855.39
期初现金及现金等价物余额673,560,448.9652,137,486.31652,137,486.31652,137,486.31
期末现金及现金等价物余额674,476,170.49673,560,448.9599,987,054.08615,375,630.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--19,466,798.36--39,409,590.91
加:资产减值准备--2,531,366.46----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--108,974,828.96--54,320,680.46
无形资产摊销--30,277,462.05--14,600,263.02
长期待摊费用摊销--193,251,276.12--93,341,340.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--293,964.95---647,536.91
固定资产报废损失--3,322,529.17--1,927,577.48
公允价值变动损失---339,646.23----
财务费用--61,847,332.66--30,156,555.55
投资损失---2,770,681.28---929,457.22
递延所得税资产减少--1,558,421.99---7,023,723.19
递延所得税负债增加---694,440.75---389,686.44
存货的减少--55,253,617.32--157,514,676.83
经营性应收项目的减少---400,232,952.88--57,769,337.37
经营性应付项目的增加--344,376,716.21---318,791,938.29
未确认的投资损失--------
其他---8,328,510.68----
经营活动产生的现金流量净额--413,034,111.42--121,147,342.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--673,560,448.9--615,375,630.92
减:现金的期初余额--652,137,486.31--652,137,486.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--21,422,962.59---36,761,855.39
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